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Topsail Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 783 mi
Giro
7,49%
Retorno est. (1 ano)
19,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,36%
Retorno est. (1 ano)
+19,25%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 783 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 105 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 27,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,07%
Posição
307
Nova
13
Aumentada
102
Reduzida
49
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 17,5 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 12 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 4,68 mi |
| 4 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$ 2,4 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,45 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 7,98 mi |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 2,97 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,89 mi |
| 4 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 1,46 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 971 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,2% |
| 2 | Financeiro | 8,64% |
| 3 | Tecnologia | 3,66% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,31% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 188 mi | 23,95% |
506.930
-301
| -0,1% | -US$ 108 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 60,3 mi | 7,7% |
705.274
+16.834
| +2% | +US$ 1,41 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 56,6 mi | 7,22% |
82.364
-2.828
| -3% | -US$ 1,89 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Cincinnati Financial
CINF
US$ 26,3 bi
| US$ 55,4 mi | 7,07% |
297.642
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 53 mi | 6,76% |
632.426
-11.887
| -2% | -US$ 971 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 47,6 mi | 6,08% |
942.001
-158.756
| -14% | -US$ 7,98 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$ 2,25 bi
| US$ 47 mi | 6% |
615.176
+231.019
| +60% | +US$ 17,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 21,2 mi | 2,7% |
256.228
+56.666
| +28% | +US$ 4,68 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 18,9 mi | 2,42% |
265.553
+9
| +0% | +US$ 627 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 17 mi | 2,17% |
68.890
+9
| +0% | +US$ 2,06 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 14,5 mi | 1,86% |
198.177
+19.787
| +11% | +US$ 1,45 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 13 mi | 1,66% |
30.854
+30.148
| +4.270% | +US$ 12 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 10,8 mi | 1,38% |
223.484
+21.514
| +11% | +US$ 1,03 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 10,5 mi | 1,34% |
128.052
+1.832
| +1% | +US$ 145 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 9,34 mi | 1,19% |
12.510
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,63 mi | 0,97% |
26.369
+279
| +1% | +US$ 79,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,38 mi | 0,82% |
17.117
-61
| -0,4% | -US$ 24,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 3,69 bi
| US$ 5,19 mi | 0,66% |
51.216
+109
| +0,2% | +US$ 11 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,01 mi | 0,51% |
11.211
+189
| +2% | +US$ 68 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 3,81 mi | 0,49% |
13.935
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 3,44 mi | 0,44% |
118.632
-2.345
| -2% | -US$ 65,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$ 1,17 bi
| US$ 3,13 mi | 0,4% |
40.843
+8.581
| +27% | +US$ 656 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 3,09 mi | 0,39% |
83.802
+744
| +0,9% | +US$ 27,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 3 mi | 0,38% |
4
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,93 mi | 0,37% |
12.306
+95
| +0,8% | +US$ 23,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Topsail Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Topsail Wealth Management detinha 307 posições avaliadas em US$ 783 mi, alta de 16% em relação a US$ 678 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
Topsail Wealth Management alocou US$ 27,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 13 novas posições e aumentando 102 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI KLD 400 Social ETF: 17.504 ações no valor de US$ 2,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 7,98 mi.
- A maior compra de Topsail Wealth Management no T2 2026 foi iShares MSCI KLD 400 Social ETF: 17.504 ações no valor de US$ 2,49 mi.
- Topsail Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 17,5 mi.
- A maior redução de Topsail Wealth Management em T2 2026 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 7,98 mi.
- Topsail Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 280 mil.
- As dez maiores posições de Topsail Wealth Management representam 72% de sua carteira de US$ 783 mi no T2 2026.
- Topsail Wealth Management abriu 13 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Topsail Wealth Management subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 783 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Topsail Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.