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Lebenthal Global Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 741 mi
Giro
21,62%
Retorno est. (1 ano)
22,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,32%
Retorno est. (1 ano)
+22,36%
Retorno est. (3 anos)
+50,82%
Retorno est. (5 anos)
+38,62%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 741 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 53,7 mi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 28,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,92%
Posição
222
Nova
30
Aumentada
90
Reduzida
80
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 7,14 mi |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 5,83 mi |
| 5 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
|
+US$ 5,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 29,9 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 16,7 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 11,8 mi |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 9,33 mi |
| 5 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
|
+US$ 3,92 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,62% |
| 2 | Tecnologia | 11,96% |
| 3 | Financeiro | 4,36% |
| 4 | Industriais | 4,13% |
| 5 | Saúde | 2,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,7 bi
| US$ 54,9 mi | 7,4% |
531.655
-12.647
| -2% | -US$ 1,26 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 40,3 mi | 5,44% |
53.972
-22.985
| -30% | -US$ 16,7 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,92 bi
| US$ 36,3 mi | 4,9% |
794.660
+278.188
| +54% | +US$ 12,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 32,3 mi | 4,36% |
525.973
+2.695
| +0,5% | +US$ 160 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 31,8 mi | 4,28% |
145.753
+431
| +0,3% | +US$ 90 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 27,3 mi | 3,68% |
330.099
+15.306
| +5% | +US$ 1,26 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 26,4 mi | 3,56% |
520.742
+141.861
| +37% | +US$ 7,14 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,92 bi
| US$ 22,5 mi | 3,04% |
324.439
+4.455
| +1% | +US$ 303 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$ 1,49 bi
| US$ 16,2 mi | 2,18% |
663.814
-35.734
| -5% | -US$ 868 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 15,5 mi | 2,09% |
53.428
+849
| +2% | +US$ 243 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$ 649 mi
| US$ 14,5 mi | 1,96% |
113.557
-2.009
| -2% | -US$ 253 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 13,9 mi | 1,87% |
305.396
+209.520
| +219% | +US$ 9,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 13,8 mi | 1,87% |
258.311
-1.392
| -0,5% | -US$ 72,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 12,1 mi | 1,64% |
32.786
-9.322
| -22% | -US$ 3,33 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 10,7 mi | 1,44% |
67.285
-67
| -0,1% | -US$ 10 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 10,7 mi | 1,44% |
53.307
-3.300
| -6% | -US$ 678 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 10,4 mi | 1,4% |
83.858
-97.678
| -54% | -US$ 11,8 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 9,7 mi | 1,31% |
61.227
+975
| +2% | +US$ 152 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 9,18 mi | 1,24% |
93.497
+3.079
| +3% | +US$ 304 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 9,08 mi | 1,22% |
71.047
-75.218
| -51% | -US$ 9,33 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
| US$ 8,73 mi | 1,18% |
348.842
+34.537
| +11% | +US$ 865 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 8,15 mi | 1,1% |
11.276
-124
| -1% | -US$ 57,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 7,86 mi | 1,06% |
101.905
-44.108
| -30% | -US$ 3,24 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 7,16 mi | 0,97% |
97.601
+46.251
| +90% | +US$ 3,39 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 7,07 mi | 0,95% |
5.893
+296
| +5% | +US$ 302 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Lebenthal Global Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Lebenthal Global Advisors detinha 222 posições avaliadas em US$ 741 mi, alta de 7,8% em relação a US$ 688 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Lebenthal Global Advisors fez uma retirada líquida de US$ 28,2 mi em T2 2026, encerrando 18 posições e reduzindo 80 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, uma posição estimada em US$ 1,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Lebenthal Global Advisors abriu uma nova posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no valor de US$ 5,83 mi.
- A maior compra de Lebenthal Global Advisors no T2 2026 foi iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 115.276 ações no valor de US$ 5,83 mi.
- Lebenthal Global Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12,6 mi.
- A maior redução de Lebenthal Global Advisors em T2 2026 foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 29,9 mi.
- Lebenthal Global Advisors encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,9 mi.
- As dez maiores posições de Lebenthal Global Advisors representam 41% de sua carteira de US$ 741 mi no T2 2026.
- Lebenthal Global Advisors abriu 30 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de Lebenthal Global Advisors subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 741 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lebenthal Global Advisors referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.