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Austin Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 718 mi
Giro
17,35%
Retorno est. (1 ano)
23,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,68%
Retorno est. (1 ano)
+23,07%
Retorno est. (3 anos)
+85,2%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 718 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 109 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 34,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,2%
Posição
98
Nova
13
Aumentada
28
Reduzida
25
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 25,2 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 4,78 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 3,86 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,24 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,66 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 1,44 mi |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 1,16 mi |
| 4 |
Atlas Energy Solutions
AESI
|
+US$ 654 mil |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 624 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,88% |
| 2 | Tecnologia | 19,95% |
| 3 | Financeiro | 2,79% |
| 4 | Industriais | 1,34% |
| 5 | Saúde | 0,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 178 mi | 24,79% |
4.009.061
-33.761
| -0,8% | -US$ 1,44 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 123 mi | 17,19% |
616.565
+122.577
| +25% | +US$ 25,2 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 77,1 mi | 10,75% |
941.091
+3.895
| +0,4% | +US$ 308 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 36,9 mi | 5,14% |
447.771
-14.920
| -3% | -US$ 1,16 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 36,5 mi | 5,08% |
356.912
+46.362
| +15% | +US$ 4,78 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 27,4 mi | 3,82% |
356.896
+50.337
| +16% | +US$ 3,86 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 23,4 mi | 3,26% |
242.559
+5.931
| +3% | +US$ 567 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 17,8 mi | 2,48% |
323.879
-2.759
| -0,8% | -US$ 145 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
9
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 17,1 mi | 2,38% |
432.061
-127
| -0% | -US$ 4,86 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Pathward Financial
CASH
US$ 1,52 bi
| – | – |
0
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 16,5 mi | 2,3% |
396.161
+10.304
| +3% | +US$ 411 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 16,2 mi | 2,26% |
434.237
-284
| -0,1% | -US$ 10,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 12 mi | 1,67% |
96.183
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 11 mi | 1,53% |
203.381
-893
| -0,4% | -US$ 49,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 10,2 mi | 1,43% |
146.543
-3.273
| -2% | -US$ 219 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 8,16 mi | 1,14% |
104.749
-6.750
| -6% | -US$ 527 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 7,86 mi | 1,1% |
18.219
+447
| +3% | +US$ 129 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,2 mi | 1% |
24.868
+157
| +0,6% | +US$ 44,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
19
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 6,01 mi | 0,84% |
55.919
-6.000
| -10% | -US$ 624 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,38 mi | 0,75% |
7.203
-76
| -1% | -US$ 55,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 4,27 mi | 0,6% |
85.089
+3.226
| +4% | +US$ 162 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 3,78 mi | 0,53% |
3.150
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 3,07 mi | 0,43% |
34.439
-2.276
| -6% | -US$ 204 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 3,02 mi | 0,42% |
74.237
-4.395
| -6% | -US$ 173 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 2,98 mi | 0,41% |
87.181
-127
| -0,1% | -US$ 4,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Austin Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Austin Asset Management detinha 98 posições avaliadas em US$ 718 mi, alta de 18% em relação a US$ 608 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Austin Asset Management alocou US$ 34,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 13 novas posições e aumentando 28 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Rocket Lab Corp: 3.000 ações no valor de US$ 305 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 77% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 1,44 mi.
- A maior compra de Austin Asset Management no T2 2026 foi Rocket Lab Corp: 3.000 ações no valor de US$ 305 mil.
- Austin Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,2 mi.
- A maior redução de Austin Asset Management em T2 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 1,44 mi.
- Austin Asset Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,66 mi.
- As dez maiores posições de Austin Asset Management representam 77% de sua carteira de US$ 718 mi no T2 2026.
- Austin Asset Management abriu 13 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Austin Asset Management subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 718 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Austin Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.