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Austin Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 718 M
Rotación
17.35%
Rendimiento estimado a 1 año
23.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.07%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.2%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 718 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 109 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 34.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.2%
Posición
98
Nuevas
13
Aumentadas
28
Reducidas
25
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 25.2 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 4.78 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 3.86 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.24 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.66 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 1.44 M |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 1.16 M |
| 4 |
Atlas Energy Solutions
AESI
|
+USD 654 k |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 624 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.88% |
| 2 | Tecnología | 19.95% |
| 3 | Finanzas | 2.79% |
| 4 | Industriales | 1.34% |
| 5 | Atención médica | 0.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 178 M | 24.79% |
4,009,061
-33,761
| -0.8% | -USD 1.44 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 123 M | 17.19% |
616,565
+122,577
| +25% | +USD 25.2 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 77.1 M | 10.75% |
941,091
+3,895
| +0.4% | +USD 308 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 36.9 M | 5.14% |
447,771
-14,920
| -3% | -USD 1.16 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 36.5 M | 5.08% |
356,912
+46,362
| +15% | +USD 4.78 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 27.4 M | 3.82% |
356,896
+50,337
| +16% | +USD 3.86 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 23.4 M | 3.26% |
242,559
+5,931
| +3% | +USD 567 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 17.8 M | 2.48% |
323,879
-2,759
| -0.8% | -USD 145 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
9
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 17.1 M | 2.38% |
432,061
-127
| -0% | -USD 4.86 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Pathward Financial
CASH
USD 1515 M
| – | – |
0
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 16.5 M | 2.3% |
396,161
+10,304
| +3% | +USD 411 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 16.2 M | 2.26% |
434,237
-284
| -0.1% | -USD 10.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 12 M | 1.67% |
96,183
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 11 M | 1.53% |
203,381
-893
| -0.4% | -USD 49.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 10.2 M | 1.43% |
146,543
-3,273
| -2% | -USD 219 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 8.16 M | 1.14% |
104,749
-6,750
| -6% | -USD 527 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 7.86 M | 1.1% |
18,219
+447
| +3% | +USD 129 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.2 M | 1% |
24,868
+157
| +0.6% | +USD 44.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
19
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 6.01 M | 0.84% |
55,919
-6,000
| -10% | -USD 624 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.38 M | 0.75% |
7,203
-76
| -1% | -USD 55.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 4.27 M | 0.6% |
85,089
+3,226
| +4% | +USD 162 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 3.78 M | 0.53% |
3,150
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 3.07 M | 0.43% |
34,439
-2,276
| -6% | -USD 204 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 3.02 M | 0.42% |
74,237
-4,395
| -6% | -USD 173 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 2.98 M | 0.41% |
87,181
-127
| -0.1% | -USD 4.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Austin Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Austin Asset Management mantenía 98 posiciones por un valor de USD 718 M, un aumento de 18% frente a los USD 608 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Austin Asset Management destinó USD 34.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Rocket Lab Corp: 3,000 acciones con un valor de USD 305 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 1.44 M.
- La mayor compra de Austin Asset Management en T2 2026 fue Rocket Lab Corp: 3,000 acciones por un valor de USD 305 k.
- Austin Asset Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.2 M.
- La mayor reducción de Austin Asset Management durante T2 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 1.44 M.
- Austin Asset Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.66 M.
- Las diez principales posiciones de Austin Asset Management representan 77% de su cartera de USD 718 M en T2 2026.
- Austin Asset Management abrió 13 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Austin Asset Management aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 718 M.
Según el Informe 13F de Austin Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.