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CAM
Covenant Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 746 M
Rotación
12.09%
Rendimiento estimado a 1 año
30.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+176.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+223.39%
Rendimiento estimado a 10 años
+917.84%
AUM
USD 746 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 151 M
(+25%)
Flujo de capital
-USD 14.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.37%
Posición
182
Nuevas
12
Aumentadas
25
Reducidas
76
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 8.01 M |
| 2 |
Axon Enterprise
AXON
|
+USD 7.08 M |
| 3 |
Cloudflare
NET
|
+USD 4.87 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 3.44 M |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+USD 2.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+USD 7.76 M |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 6.74 M |
| 3 |
RBC Bearings
RBC
|
+USD 6.21 M |
| 4 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+USD 4.92 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 4.34 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.85% |
| 2 | Tecnología | 32.6% |
| 3 | Industriales | 10.84% |
| 4 | Finanzas | 7.26% |
| 5 | Atención médica | 6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 49.2 M | 6.6% |
215,581
-20,259
| -9% | -USD 4.34 M |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 33.3 M | 4.47% |
65,000
-858
| -1% | -USD 397 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 26.4 M | 3.54% |
79,349
-1,081
| -1% | -USD 347 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 18.8 M | 2.52% |
75,366
-1,360
| -2% | -USD 346 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 18.3 M | 2.45% |
52,077
-1,565
| -3% | -USD 589 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
7
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 15.3 M | 2.05% |
23,857
-640
| -3% | -USD 413 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 15 M | 2.01% |
15,764
-437
| -3% | -USD 433 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
9
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 14.7 M | 1.97% |
8,118
-137
| -2% | -USD 238 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 14.3 M | 1.92% |
41,681
-1,391
| -3% | -USD 483 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 14.1 M | 1.89% |
19,432
-322
| -2% | -USD 201 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
12
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 13.8 M | 1.85% |
70,639
-1,910
| -3% | -USD 375 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
13
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 12.6 M | 1.69% |
85,056
-5,619
| -6% | -USD 763 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 10.2 M | 1.37% |
8,816
-141
| -2% | -USD 166 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
15
Robinhood
HOOD
USD 88.9 mil M
| USD 9.8 M | 1.31% |
87,134
-1,428
| -2% | -USD 152 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 9.45 M | 1.27% |
12,392
-298
| -2% | -USD 226 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
17
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 9.31 M | 1.25% |
20,415
-600
| -3% | -USD 254 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
18
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 9.31 M | 1.25% |
45,740
-1,404
| -3% | -USD 264 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
19
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| USD 8.81 M | 1.18% |
+25,936
| Nuevas | +USD 8.01 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
| USD 8.65 M | 1.16% |
38,237
-9,256
| -19% | -USD 2.44 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
21
Opción de compra
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 8.19 M | 1.1% |
24,750
-390
| -2% | -USD 136 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
23
Opción de venta
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 7.84 M | 1.05% |
53,920
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
25
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 7.24 M | 0.97% |
38,509
-1,083
| -3% | -USD 230 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
ECM
Revisión del portafolio de Covenant Asset Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Covenant Asset Management mantenía 182 posiciones por un valor de USD 746 M, un aumento de 25% frente a los USD 595 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Covenant Asset Management muestra 12 nuevos, Aumentaron 25, 76 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Snowflake: 25,936 acciones con un valor de USD 8.81 M. La mayor venta fue SoFi Technologies, por un valor estimado de USD 7.76 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Covenant Asset Management en T3 2026 fue Snowflake: 25,936 acciones por un valor de USD 8.81 M.
- Covenant Asset Management fue quien más aumentó su posición en Palantir durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.86 M.
- La mayor reducción de Covenant Asset Management durante T3 2026 fue en AstraZeneca, con un recorte estimado de USD 6.74 M.
- Covenant Asset Management cerró por completo su posición en SoFi Technologies en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.76 M.
- Las diez principales posiciones de Covenant Asset Management representan 47% de su cartera de USD 746 M en T3 2026.
- Covenant Asset Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Covenant Asset Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 746 M.
Según el Informe 13F de Covenant Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.