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Covenant Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 746 Mio. $ Umschlag 12,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+176,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+917,84 %
AUM
746 Mio. $
AUM-Wachstum
+151 Mio. $
Kapitalfluss
-14,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,37 %
Position
182
Neu
12
Aufgestockt
25
Reduziert
76
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+8,01 Mio. $
2
AXON-Symbol
Axon Enterprise
AXON
+7,08 Mio. $
3
NET-Symbol
Cloudflare
NET
+4,87 Mio. $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+3,44 Mio. $
5
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+2,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SOFI-Symbol
SoFi Technologies
SOFI
+7,76 Mio. $
2
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+6,74 Mio. $
3
RBC-Symbol
RBC Bearings
RBC
+6,21 Mio. $
4
FTAI-Symbol
FTAI Aviation
FTAI
+4,92 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+4,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,85 %
2 Technologie 32,6 %
3 Industrie 10,84 %
4 Finanzwesen 7,26 %
5 Gesundheitswesen 6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
– –
0
– –
2025 Q2
5 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
49,2 Mio. $ 6,6 %
215.581
-20.259
-9 % -4,34 Mio. $
2017 Q2
37 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
33,3 Mio. $ 4,47 %
65.000
-858
-1 % -396.791 $
2016 Q4
39 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
26,4 Mio. $ 3,54 %
79.349
-1.081
-1 % -347.214 $
2016 Q4
39 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
18,8 Mio. $ 2,52 %
75.366
-1.360
-2 % -345.544 $
2016 Q4
39 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
18,3 Mio. $ 2,45 %
52.077
-1.565
-3 % -589.155 $
2020 Q2
25 Quartale
PWR-Symbol
7
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
15,3 Mio. $ 2,05 %
23.857
-640
-3 % -412.811 $
2022 Q4
15 Quartale
GEV-Symbol
8
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
15 Mio. $ 2,01 %
15.764
-437
-3 % -433.057 $
2025 Q1
6 Quartale
ASML-Symbol
9
ASML
ASML
631 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,97 %
8.118
-137
-2 % -237.508 $
2020 Q2
25 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
14,3 Mio. $ 1,92 %
41.681
-1.391
-3 % -482.770 $
2016 Q4
39 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
14,1 Mio. $ 1,89 %
19.432
-322
-2 % -200.978 $
2016 Q4
39 Quartale
KLAC-Symbol
12
KLA
KLAC
216 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,85 %
70.639
-1.910
-3 % -374.697 $
2023 Q1
14 Quartale
SHOP-Symbol
13
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,69 %
85.056
-5.619
-6 % -762.545 $
2019 Q2
29 Quartale
LLY-Symbol
14
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
10,2 Mio. $ 1,37 %
8.816
-141
-2 % -166.380 $
2022 Q2
17 Quartale
HOOD-Symbol
15
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,31 %
87.134
-1.428
-2 % -151.610 $
2025 Q1
6 Quartale
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,45 Mio. $ 1,27 %
12.392
-298
-2 % -226.382 $
2016 Q4
39 Quartale
TSM-Symbol
17
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
9,31 Mio. $ 1,25 %
20.415
-600
-3 % -254.221 $
2026 Q1
2 Quartale
ANET-Symbol
18
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
9,31 Mio. $ 1,25 %
45.740
-1.404
-3 % -264.265 $
2023 Q4
11 Quartale
SNOW-Symbol
19
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
8,81 Mio. $ 1,18 %
+25.936
Neu +8,01 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
HWM-Symbol
20
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
8,65 Mio. $ 1,16 %
38.237
-9.256
-19 % -2,44 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
ANET-Symbol
21
CALL
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
– –
0
– –
2026 Q3
0 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
8,19 Mio. $ 1,1 %
24.750
-390
-2 % -136.409 $
2016 Q4
39 Quartale
ANET-Symbol
23
Put
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
– –
0
– –
2026 Q3
0 Quartale
MRK-Symbol
24
Merck
MRK
360 Mrd. $
7,84 Mio. $ 1,05 %
53.920
– –
2016 Q4
39 Quartale
MS-Symbol
25
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
7,24 Mio. $ 0,97 %
38.509
-1.083
-3 % -230.109 $
2022 Q3
16 Quartale
1
2 3 4 5

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ECM
EagleClaw Capital Management Boston, Massachusetts 745 Mio. $ AUM 23,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Permanent Capital Management Chicago, Illinois 747 Mio. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BDF Gestion
BDF Gestion Paris, France 747 Mio. $ AUM 47,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Auxier Asset Management
Auxier Asset Management Aurora, Oregon 745 Mio. $ AUM 27,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Defilade Capital Management
Defilade Capital Management Emeryville, California 747 Mio. $ AUM
Insight Wealth Partners
Insight Wealth Partners Plano, Texas 745 Mio. $ AUM 25,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIBC Capital Markets (Europe)
CIBC Capital Markets (Europe) Luxembourg 745 Mio. $ AUM
Heritage Investment Group
Heritage Investment Group Pompano Beach, Florida 744 Mio. $ AUM 20,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Covenant Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Covenant Asset Management 182 Positionen im Wert von 746 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 595 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Covenant Asset Management für Q3 2026 weist 12 neu, 25 erhöht, 76 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Snowflake: 25.936 Aktien im Wert von 8,81 Mio. $. Der größte Verkauf betraf SoFi Technologies mit einem geschätzten Wert von 7,76 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Covenant Asset Management im Q3 2026 war Snowflake: 25.936 Aktien im Wert von 8,81 Mio. $.
  • Covenant Asset Management hat seine Position in Palantir in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,86 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Covenant Asset Management im Q3 2026 entfiel auf AstraZeneca und belief sich schätzungsweise auf 6,74 Mio. $.
  • Covenant Asset Management hat seine Position in SoFi Technologies im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,76 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Covenant Asset Management machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 746 Mio. $ aus.
  • Covenant Asset Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Covenant Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 746 Mio. $.

Auf Grundlage der von Covenant Asset Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .