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Lebenthal Global Advisors Portfolio-Positionen
AUM
741 Mio. $
Umschlag
21,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+38,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
741 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,7 Mio. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
-28,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,92 %
Position
222
Neu
30
Aufgestockt
90
Reduziert
80
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+9,6 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+7,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+5,83 Mio. $ |
| 5 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
|
+5,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+29,9 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+16,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+11,8 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+9,33 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
|
+3,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,62 % |
| 2 | Technologie | 11,96 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,36 % |
| 4 | Industrie | 4,13 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,7 Mrd. $
| 54,9 Mio. $ | 7,4 % |
531.655
-12.647
| -2 % | -1,26 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 40,3 Mio. $ | 5,44 % |
53.972
-22.985
| -30 % | -16,7 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 4,9 % |
794.660
+278.188
| +54 % | +12,6 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 4,36 % |
525.973
+2.695
| +0,5 % | +159.921 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 4,28 % |
145.753
+431
| +0,3 % | +90.001 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 3,68 % |
330.099
+15.306
| +5 % | +1,26 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
7
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 3,56 % |
520.742
+141.861
| +37 % | +7,14 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
8
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,92 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 3,04 % |
324.439
+4.455
| +1 % | +303.394 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
9
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
1,49 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 2,18 % |
663.814
-35.734
| -5 % | -868.204 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 15,5 Mio. $ | 2,09 % |
53.428
+849
| +2 % | +242.845 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
649 Mio. $
| 14,5 Mio. $ | 1,96 % |
113.557
-2.009
| -2 % | -253.292 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,87 % |
305.396
+209.520
| +219 % | +9,6 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 1,87 % |
258.311
-1.392
| -0,5 % | -72.347 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,64 % |
32.786
-9.322
| -22 % | -3,33 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,44 % |
67.285
-67
| -0,1 % | -9.968 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 10,7 Mio. $ | 1,44 % |
53.307
-3.300
| -6 % | -678.498 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,4 % |
83.858
-97.678
| -54 % | -11,8 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,31 % |
61.227
+975
| +2 % | +152.380 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
19
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
| 9,18 Mio. $ | 1,24 % |
93.497
+3.079
| +3 % | +304.351 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
| 9,08 Mio. $ | 1,22 % |
71.047
-75.218
| -51 % | -9,33 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
| 8,73 Mio. $ | 1,18 % |
348.842
+34.537
| +11 % | +865.059 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
22
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 8,15 Mio. $ | 1,1 % |
11.276
-124
| -1 % | -57.212 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 7,86 Mio. $ | 1,06 % |
101.905
-44.108
| -30 % | -3,24 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 7,16 Mio. $ | 0,97 % |
97.601
+46.251
| +90 % | +3,39 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
25
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 7,07 Mio. $ | 0,95 % |
5.893
+296
| +5 % | +302.434 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Lebenthal Global Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lebenthal Global Advisors 222 Positionen im Wert von 741 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 688 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Lebenthal Global Advisors zog im Q2 2026 netto 28,2 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 80 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Lebenthal Global Advisors eine neue Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF im Wert von 5,83 Mio. $.
- Der größte Kauf von Lebenthal Global Advisors im Q2 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 115.276 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
- Lebenthal Global Advisors hat seine Position in Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lebenthal Global Advisors im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,9 Mio. $.
- Lebenthal Global Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lebenthal Global Advisors machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 741 Mio. $ aus.
- Lebenthal Global Advisors eröffnete 30 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lebenthal Global Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 741 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lebenthal Global Advisors für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .