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Lebenthal Global Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.41億
売買回転率
21.62%
推定1年リターン
22.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.32%
1年予想リターン
+22.36%
3年間の予想リターン
+50.82%
5年予想リターン
+38.62%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.41億
運用資産残高の伸び率
+$5366万
(+7.8%)
資金フロー
-$2817万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.92%
保有額
222
新規
30
買い増し
90
減少
80
解消
18
平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
平均保有期間 株式のみ
2.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+$1263万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$956万 |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$714万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$583万 |
| 5 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
|
+$507万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$2989万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1666万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$1178万 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$933万 |
| 5 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
|
+$392万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.62% |
| 2 | 情報技術 | 11.96% |
| 3 | 金融 | 4.36% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.13% |
| 5 | ヘルスケア | 2.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
$107億
| $5488万 | 7.4% |
531,655
-12,647
| -2% | -$126万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $4030万 | 5.44% |
53,972
-22,985
| -30% | -$1666万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.2億
| $3632万 | 4.9% |
794,660
+278,188
| +54% | +$1263万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $3233万 | 4.36% |
525,973
+2,695
| +0.5% | +$16万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $3176万 | 4.28% |
145,753
+431
| +0.3% | +$9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $2728万 | 3.68% |
330,099
+15,306
| +5% | +$126万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
7
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$86億
| $2638万 | 3.56% |
520,742
+141,861
| +37% | +$714万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
8
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.2億
| $2255万 | 3.04% |
324,439
+4,455
| +1% | +$30.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
9
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
$14.9億
| $1616万 | 2.18% |
663,814
-35,734
| -5% | -$86.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1546万 | 2.09% |
53,428
+849
| +2% | +$24.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
$6.49億
| $1455万 | 1.96% |
113,557
-2,009
| -2% | -$25.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $1389万 | 1.87% |
305,396
+209,520
| +219% | +$956万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $1385万 | 1.87% |
258,311
-1,392
| -0.5% | -$7.23万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1213万 | 1.64% |
32,786
-9,322
| -22% | -$333万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $1068万 | 1.44% |
67,285
-67
| -0.1% | -$9,968 |
2025 Q2
4四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1067万 | 1.44% |
53,307
-3,300
| -6% | -$67.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1041万 | 1.4% |
83,858
-97,678
| -54% | -$1178万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $968万 | 1.31% |
61,227
+975
| +2% | +$15.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $918万 | 1.24% |
93,497
+3,079
| +3% | +$30.4万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $908万 | 1.22% |
71,047
-75,218
| -51% | -$933万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.7億
| $873万 | 1.18% |
348,842
+34,537
| +11% | +$86.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
22
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $815万 | 1.1% |
11,276
-124
| -1% | -$5.72万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $786万 | 1.06% |
101,905
-44,108
| -30% | -$324万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $716万 | 0.97% |
97,601
+46,251
| +90% | +$339万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
25
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $707万 | 0.95% |
5,893
+296
| +5% | +$30.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
Lebenthal Global Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lebenthal Global Advisorsは222銘柄を保有し、保有額は$7.41億でした。前四半期の$6.88億から7.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Lebenthal Global Advisorsは2026年第2四半期に純額で$2817万を引き出し、18銘柄のポジションを解消し、80銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFで、推定 $190万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の70%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Lebenthal Global Advisorsは$583万相当のiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFの新規ポジションを取りました。
- Lebenthal Global Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFで、株数は115,276株、評価額は$583万でした。
- Lebenthal Global Advisorsは2026年第2四半期にGoldman Sachs ActiveBeta International Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1263万でした。
- Lebenthal Global Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Equity Premium Income ETFで、推定$2989万相当を減らしました。
- Lebenthal Global Advisorsは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$190万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lebenthal Global Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$7.41億のポートフォリオの41%を占めています。
- Lebenthal Global Advisorsは2026年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Lebenthal Global Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%増加し、$7.41億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のLebenthal Global Advisorsの 13F報告書 に基づいています。