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Drexel Morgan & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.19億
売買回転率
3.28%
推定1年リターン
18.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.97%
1年予想リターン
+18.98%
3年間の予想リターン
+50.09%
5年予想リターン
+58.28%
10年間の推定リターン
+181.9%
AUM
$7.19億
運用資産残高の伸び率
+$3699万
(+5.4%)
資金フロー
+$3657万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.84%
保有額
61
新規
1
買い増し
3
減少
1
解消
1
平均保有期間
7.9
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+$4348万 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+$1050万 |
| 3 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+$662万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$20.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+$2423万 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$426 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 23.13% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 19.75% |
| 3 | 金融 | 13.6% |
| 4 | ヘルスケア | 11.36% |
| 5 | 情報技術 | 9.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AT&T
T
$1606億
| $1.26億 | 17.49% |
6,075,040
+1,751,720
| +41% | +$4348万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
United Parcel Service
UPS
$829億
| $9820万 | 13.66% |
913,465
+101,025
| +12% | +$1050万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $5491万 | 7.64% |
216,207
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $5355万 | 7.45% |
163,589
| – | – |
2016 Q3
39四半期
|
|
5
IBM
IBM
$2187億
| $3929万 | 5.47% |
139,735
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
6
Cleveland-Cliffs
CLF
$69.1億
| $3756万 | 5.23% |
4,000,000
+602,375
| +18% | +$662万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
7
Coca-Cola
KO
$4040億
| $3709万 | 5.16% |
456,411
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
American Express
AXP
$2118億
| $3244万 | 4.51% |
95,918
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Caterpillar
CAT
$3359億
| $2970万 | 4.13% |
27,886
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Campbell Soup
CPB
$59.3億
| $2227万 | 3.1% |
1,000,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
Deere & Co
DE
$1731億
| $1780万 | 2.48% |
28,065
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Merck
MRK
$3601億
| $1700万 | 2.36% |
132,292
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
13
SLB Ltd
SLB
$735億
| $1606万 | 2.23% |
345,412
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1282万 | 1.78% |
44,296
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1124万 | 1.56% |
30,129
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Walt Disney
DIS
$1910億
| $1123万 | 1.56% |
116,683
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Washington Trust Bancorp
WASH
$7.07億
| $1097万 | 1.53% |
300,800
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
18
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $939万 | 1.31% |
68,680
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $789万 | 1.1% |
10,561
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Union Pacific
UNP
$1717億
| $527万 | 0.73% |
19,373
| – | – |
2014 Q1
49四半期
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $479万 | 0.67% |
6,500
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Verizon
VZ
$1861億
| $445万 | 0.62% |
105,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $436万 | 0.61% |
21,800
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $434万 | 0.6% |
29,590
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Emerson Electric
EMR
$901億
| $428万 | 0.6% |
29,904
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
SFS
Drexel Morgan & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Drexel Morgan & Coは61銘柄を保有し、保有額は$7.19億でした。前四半期の$6.82億から5.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Drexel Morgan & Coは2026年第2四半期に純新規投資額として$3657万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち3銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はIntelで、保有株数は2,000株、評価額は$27.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち23%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDuPont de Nemoursで、推定$426相当を売却しました。
- Drexel Morgan & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntelで、株数は2,000株、評価額は$27.9万でした。
- Drexel Morgan & Coは2026年第2四半期にAT&Tの保有額を最も増やし、増加額は推定$4348万でした。
- Drexel Morgan & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDuPont de Nemoursで、推定$426相当を減らしました。
- Drexel Morgan & Coは2026年第2四半期にFordの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2423万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Drexel Morgan & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$7.19億のポートフォリオの74%を占めています。
- Drexel Morgan & Coは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Drexel Morgan & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.4%増加し、$7.19億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のDrexel Morgan & Coの 13F報告書 に基づいています。