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Drexel Morgan & Co 投資組合持股
AUM
US$7.19億
週轉率
3.28%
1年估算報酬率
18.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.97%
1年估算報酬率
+18.98%
3年估算報酬率
+50.09%
5年估算報酬率
+58.28%
10年估算報酬率
+181.9%
AUM
US$7.19億
AUM 成長
+US$3699萬
(+5.4%)
資金流向
+US$3657萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.84%
持股
61
新
1
增持
3
減碼
1
已平倉
1
平均持有時間
7.9
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
5.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$4348萬 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$1050萬 |
| 3 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+US$662萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$20.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+US$2423萬 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$426 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 23.13% |
| 2 | 通訊服務 | 19.75% |
| 3 | 金融 | 13.6% |
| 4 | 醫療保健 | 11.36% |
| 5 | 科技 | 9.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AT&T
T
US$1606億
| US$1.26億 | 17.49% |
6,075,040
+1,751,720
| +41% | +US$4348萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$9820萬 | 13.66% |
913,465
+101,025
| +12% | +US$1050萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$5491萬 | 7.64% |
216,207
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$5355萬 | 7.45% |
163,589
| – | – |
2016 Q3
39個季度
|
|
5
IBM
IBM
US$2187億
| US$3929萬 | 5.47% |
139,735
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
6
Cleveland-Cliffs
CLF
US$69.1億
| US$3756萬 | 5.23% |
4,000,000
+602,375
| +18% | +US$662萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
7
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$3709萬 | 5.16% |
456,411
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
American Express
AXP
US$2118億
| US$3244萬 | 4.51% |
95,918
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$2970萬 | 4.13% |
27,886
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Campbell Soup
CPB
US$59.3億
| US$2227萬 | 3.1% |
1,000,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$1780萬 | 2.48% |
28,065
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Merck
MRK
US$3601億
| US$1700萬 | 2.36% |
132,292
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
13
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$1606萬 | 2.23% |
345,412
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1282萬 | 1.78% |
44,296
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1124萬 | 1.56% |
30,129
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$1123萬 | 1.56% |
116,683
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Washington Trust Bancorp
WASH
US$7.07億
| US$1097萬 | 1.53% |
300,800
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$939萬 | 1.31% |
68,680
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$789萬 | 1.1% |
10,561
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$527萬 | 0.73% |
19,373
| – | – |
2014 Q1
49個季度
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$479萬 | 0.67% |
6,500
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Verizon
VZ
US$1861億
| US$445萬 | 0.62% |
105,000
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$436萬 | 0.61% |
21,800
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$434萬 | 0.6% |
29,590
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$428萬 | 0.6% |
29,904
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
SFS
Drexel Morgan & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Drexel Morgan & Co持有61個部位，價值US$7.19億，較前一季的US$6.82億增加5.4%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Drexel Morgan & Co在2026年第2季動用US$3657萬的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼3個既有部位。 其最大的新持股是Intel：共2,000股，價值US$27.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的23%，較前一季的20%上升，其次為通訊服務和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是DuPont de Nemours，估計減持了US$426。
- Drexel Morgan & Co在2026年第2季最大筆買進的是Intel：共買進2,000股，價值US$27.9萬。
- Drexel Morgan & Co在2026年第2季增持AT&T的幅度最大，估計增加US$4348萬。
- Drexel Morgan & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是DuPont de Nemours，估計減持了US$426。
- Drexel Morgan & Co於2026年第2季完全出清Ford，估計賣出金額為US$2423萬。
- 在2026年第2季，Drexel Morgan & Co的投資組合規模為US$7.19億，前十大持股占74%。
- Drexel Morgan & Co在2026年第2季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Drexel Morgan & Co的投資組合價值較前一季上升5.4%，達到US$7.19億。
根據Drexel Morgan & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。