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Austin Asset Management 投資組合持股
AUM
US$7.18億
週轉率
17.35%
1年估算報酬率
23.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.68%
1年估算報酬率
+23.07%
3年估算報酬率
+85.2%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.18億
AUM 成長
+US$1.09億
(+18%)
資金流向
+US$3441萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.2%
持股
98
新
13
增持
28
減碼
25
已平倉
4
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2520萬 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$478萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$386萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$124萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$109萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$166萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$144萬 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$116萬 |
| 4 |
Atlas Energy Solutions
AESI
|
+US$65.4萬 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$62.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.88% |
| 2 | 科技 | 19.95% |
| 3 | 金融 | 2.79% |
| 4 | 工業 | 1.34% |
| 5 | 醫療保健 | 0.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1.78億 | 24.79% |
4,009,061
-33,761
| -0.8% | -US$144萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.23億 | 17.19% |
616,565
+122,577
| +25% | +US$2520萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$7711萬 | 10.75% |
941,091
+3,895
| +0.4% | +US$30.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$3687萬 | 5.14% |
447,771
-14,920
| -3% | -US$116萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$3646萬 | 5.08% |
356,912
+46,362
| +15% | +US$478萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$2737萬 | 3.82% |
356,896
+50,337
| +16% | +US$386萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$2339萬 | 3.26% |
242,559
+5,931
| +3% | +US$56.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$1782萬 | 2.48% |
323,879
-2,759
| -0.8% | -US$14.5萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
9
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$1708萬 | 2.38% |
432,061
-127
| -0% | -US$4,864 |
2023 Q1
13個季度
|
|
10
Pathward Financial
CASH
US$15.2億
| – | – |
0
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$1653萬 | 2.3% |
396,161
+10,304
| +3% | +US$41.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
12
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$1618萬 | 2.26% |
434,237
-284
| -0.1% | -US$1.07萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1200萬 | 1.67% |
96,183
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$1099萬 | 1.53% |
203,381
-893
| -0.4% | -US$4.91萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$1024萬 | 1.43% |
146,543
-3,273
| -2% | -US$21.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$816萬 | 1.14% |
104,749
-6,750
| -6% | -US$52.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Dell
DELL
US$2872億
| US$786萬 | 1.1% |
18,219
+447
| +3% | +US$12.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$720萬 | 1% |
24,868
+157
| +0.6% | +US$4.49萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
19
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$601萬 | 0.84% |
55,919
-6,000
| -10% | -US$62.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$538萬 | 0.75% |
7,203
-76
| -1% | -US$5.51萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$427萬 | 0.6% |
85,089
+3,226
| +4% | +US$16.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$378萬 | 0.53% |
3,150
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$307萬 | 0.43% |
34,439
-2,276
| -6% | -US$20.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
24
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$302萬 | 0.42% |
74,237
-4,395
| -6% | -US$17.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$298萬 | 0.41% |
87,181
-127
| -0.1% | -US$4,300 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
Austin Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Austin Asset Management持有98個部位，價值US$7.18億，較前一季的US$6.08億增加18%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Austin Asset Management在2026年第2季投入US$3441萬淨新增資金，建立13個新部位，並加碼28個既有持股。 其最大的新持股是Rocket Lab Corp：共3,000股，價值US$30.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的77%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$144萬。
- Austin Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Rocket Lab Corp：共買進3,000股，價值US$30.5萬。
- Austin Asset Management在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$2520萬。
- Austin Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$144萬。
- Austin Asset Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$166萬。
- 在2026年第2季，Austin Asset Management的投資組合規模為US$7.18億，前十大持股占77%。
- Austin Asset Management在2026年第2季新增了13個部位，並平倉4個部位。
- Austin Asset Management的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$7.18億。
根據Austin Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。