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Austin Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
718 Mio. $
Umschlag
17,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
718 Mio. $
AUM-Wachstum
+109 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+34,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,2 %
Position
98
Neu
13
Aufgestockt
28
Reduziert
25
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+25,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+4,78 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+3,86 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+1,24 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,66 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,44 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+1,16 Mio. $ |
| 4 |
Atlas Energy Solutions
AESI
|
+654.124 $ |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+623.729 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,88 % |
| 2 | Technologie | 19,95 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,79 % |
| 4 | Industrie | 1,34 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 178 Mio. $ | 24,79 % |
4.009.061
-33.761
| -0,8 % | -1,44 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 123 Mio. $ | 17,19 % |
616.565
+122.577
| +25 % | +25,2 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
| 77,1 Mio. $ | 10,75 % |
941.091
+3.895
| +0,4 % | +308.007 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 36,9 Mio. $ | 5,14 % |
447.771
-14.920
| -3 % | -1,16 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 5,08 % |
356.912
+46.362
| +15 % | +4,78 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 3,82 % |
356.896
+50.337
| +16 % | +3,86 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 3,26 % |
242.559
+5.931
| +3 % | +566.818 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 2,48 % |
323.879
-2.759
| -0,8 % | -144.868 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
9
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 2,38 % |
432.061
-127
| -0 % | -4.864 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
10
Pathward Financial
CASH
1,52 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
11
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 2,3 % |
396.161
+10.304
| +3 % | +411.045 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
12
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 2,26 % |
434.237
-284
| -0,1 % | -10.653 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,67 % |
96.183
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 1,53 % |
203.381
-893
| -0,4 % | -49.077 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,43 % |
146.543
-3.273
| -2 % | -218.716 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 8,16 Mio. $ | 1,14 % |
104.749
-6.750
| -6 % | -526.770 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
17
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 7,86 Mio. $ | 1,1 % |
18.219
+447
| +3 % | +129.286 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 7,2 Mio. $ | 1 % |
24.868
+157
| +0,6 % | +44.908 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
19
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 6,01 Mio. $ | 0,84 % |
55.919
-6.000
| -10 % | -623.729 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,75 % |
7.203
-76
| -1 % | -55.101 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,6 % |
85.089
+3.226
| +4 % | +162.161 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
22
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 3,78 Mio. $ | 0,53 % |
3.150
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
23
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,43 % |
34.439
-2.276
| -6 % | -204.104 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
24
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,42 % |
74.237
-4.395
| -6 % | -172.685 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
25
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,41 % |
87.181
-127
| -0,1 % | -4.300 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Austin Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Austin Asset Management 98 Positionen im Wert von 718 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 608 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Austin Asset Management investierte 34,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Rocket Lab Corp: 3.000 Aktien im Wert von 304.950 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 1,44 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Austin Asset Management im Q2 2026 war Rocket Lab Corp: 3.000 Aktien im Wert von 304.950 $.
- Austin Asset Management hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Austin Asset Management im Q2 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 1,44 Mio. $.
- Austin Asset Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,66 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Austin Asset Management machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 718 Mio. $ aus.
- Austin Asset Management eröffnete 13 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Austin Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 718 Mio. $.
Auf Grundlage der von Austin Asset Management für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .