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CFO4Life Group Portfolio-Positionen
AUM
743 Mio. $
Umschlag
17,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
743 Mio. $
AUM-Wachstum
+86,8 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+10,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,55 %
Position
245
Neu
35
Aufgestockt
110
Reduziert
79
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+2,53 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+1,59 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+1,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+966.190 $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+949.584 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+1,25 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+985.245 $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+843.183 $ |
| 4 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+759.718 $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+563.643 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,94 % |
| 2 | Technologie | 11,7 % |
| 3 | Industrie | 7,25 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,2 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 99 Mio. $ | 13,33 % |
144.155
-345
| -0,2 % | -229.990 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
| 49,5 Mio. $ | 6,66 % |
727.641
-1.385
| -0,2 % | -90.105 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 5,2 % |
175.888
+601
| +0,3 % | +126.039 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 4,89 % |
375.853
-3.342
| -0,9 % | -321.010 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 34,8 Mio. $ | 4,68 % |
120.154
+658
| +0,6 % | +188.212 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
6
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 4,5 % |
310.836
-173
| -0,1 % | -17.984 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 2,8 % |
60.583
-282
| -0,5 % | -84.153 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
8
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 2,26 % |
331.936
+6.275
| +2 % | +315.915 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
9
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 2,18 % |
353.353
+652
| +0,2 % | +28.365 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 15,3 Mio. $ | 2,06 % |
40.999
-933
| -2 % | -377.493 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 14,1 Mio. $ | 1,9 % |
59.349
+407
| +0,7 % | +102.160 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,73 % |
86.515
-1.689
| -2 % | -231.791 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
13
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,72 % |
165.823
-46
| -0 % | -3.550 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
14
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 1,7 % |
63.250
-31
| -0 % | -5.553 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
15
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
1,49 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,66 % |
505.504
+6.605
| +1 % | +160.477 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
16
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,47 % |
219.320
-25.111
| -10 % | -1,25 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
17
Darling Ingredients
DAR
9,7 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,46 % |
198.358
+4.888
| +3 % | +291.716 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,31 % |
26.362
-11
| -0 % | -3.933 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 9,8 Mio. $ | 1,31 % |
27.287
+1.071
| +4 % | +385.523 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 9,6 Mio. $ | 1,29 % |
27.146
+453
| +2 % | +161.898 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
21
Visa
V
756 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,29 % |
27.858
-241
| -0,9 % | -77.372 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 8,65 Mio. $ | 1,16 % |
43.211
+3.725
| +9 % | +765.881 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
23
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 8,6 Mio. $ | 1,16 % |
24.383
-223
| -0,9 % | -72.548 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
24
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| 8,11 Mio. $ | 1,09 % |
143.665
+16
| +0 % | +904 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
25
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 7,59 Mio. $ | 1,02 % |
53.464
-2.219
| -4 % | -306.645 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CFO4Life Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CFO4Life Group 245 Positionen im Wert von 743 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 656 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CFO4Life Group für Q2 2026 weist 35 neu, 110 erhöht, 79 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US Broad Market ETF: 56.853 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Ultra-Short Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,25 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von CFO4Life Group im Q2 2026 war Schwab US Broad Market ETF: 56.853 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $.
- CFO4Life Group hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,53 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CFO4Life Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Ultra-Short Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,25 Mio. $.
- CFO4Life Group hat seine Position in Invesco S&P 500 Quality ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 400.387 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CFO4Life Group machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 743 Mio. $ aus.
- CFO4Life Group eröffnete 35 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CFO4Life Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 743 Mio. $.
Auf Grundlage der von CFO4Life Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .