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CFO4Life Group

CFO4Life Group Portfolio-Positionen

AUM 743 Mio. $ Umschlag 17,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
743 Mio. $
AUM-Wachstum
+86,8 Mio. $
Kapitalfluss
+10,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,55 %
Position
245
Neu
35
Aufgestockt
110
Reduziert
79
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+2,53 Mio. $
2
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+1,59 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+1,14 Mio. $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+966.190 $
5
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
+949.584 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+1,25 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+985.245 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+843.183 $
4
PB-Symbol
Prosperity Bancshares
PB
+759.718 $
5
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+563.643 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,94 %
2 Technologie 11,7 %
3 Industrie 7,25 %
4 Finanzwesen 5,2 %
5 Kommunikationsdienste 3,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IXUS-Symbol
26
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,2 Mrd. $
7,37 Mio. $ 0,99 %
77.266
-2.635
-3 % -247.645 $
2020 Q1
25 Quartale
MA-Symbol
27
Mastercard
MA
573 Mrd. $
6,52 Mio. $ 0,88 %
12.704
+100
+0,8 % +49.862 $
2018 Q2
32 Quartale
WMT-Symbol
28
Walmart Inc
WMT
998 Mrd. $
6,49 Mio. $ 0,87 %
57.309
+173
+0,3 % +21.477 $
2018 Q2
32 Quartale
GSIE-Symbol
29
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
6,05 Mrd. $
5,94 Mio. $ 0,8 %
130.080
-4.629
-3 % -210.175 $
2020 Q1
25 Quartale
WM-Symbol
30
Waste Management
WM
94,2 Mrd. $
5,82 Mio. $ 0,78 %
26.126
-11
-0 % -2.447 $
2018 Q2
32 Quartale
IEI-Symbol
31
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
5,45 Mio. $ 0,73 %
46.421
-2.259
-5 % -265.968 $
2023 Q4
10 Quartale
VGSH-Symbol
32
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,7 Mrd. $
5,22 Mio. $ 0,7 %
89.736
+43.388
+94 % +2,53 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FBND-Symbol
33
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,6 Mrd. $
5,21 Mio. $ 0,7 %
114.545
-1.354
-1 % -61.764 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
34
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
4,68 Mio. $ 0,63 %
12.380
+724
+6 % +290.292 $
2023 Q2
12 Quartale
JMST-Symbol
35
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,42 Mrd. $
4,48 Mio. $ 0,6 %
87.863
-229
-0,3 % -11.661 $
2023 Q4
10 Quartale
CSX-Symbol
36
CSX Corp
CSX
93,5 Mrd. $
4,47 Mio. $ 0,6 %
94.036
+30
+0 % +1.355 $
2018 Q2
32 Quartale
META-Symbol
37
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
4,37 Mio. $ 0,59 %
7.758
-112
-1 % -68.486 $
2017 Q1
37 Quartale
VPLS-Symbol
38
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2,5 Mrd. $
4,25 Mio. $ 0,57 %
54.803
-256
-0,5 % -19.837 $
2024 Q4
6 Quartale
HTRB-Symbol
39
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,22 Mrd. $
4,18 Mio. $ 0,56 %
123.973
-380
-0,3 % -12.841 $
2024 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
40
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
4,09 Mio. $ 0,55 %
68.603
-1.321
-2 % -77.638 $
2019 Q4
26 Quartale
XOM-Symbol
41
ExxonMobil
XOM
673 Mrd. $
3,57 Mio. $ 0,48 %
26.140
+54
+0,2 % +8.082 $
2017 Q1
37 Quartale
FIXD-Symbol
42
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,84 Mrd. $
3,29 Mio. $ 0,44 %
75.387
+1.688
+2 % +73.697 $
2020 Q1
25 Quartale
APP-Symbol
43
Applovin
APP
135 Mrd. $
3,11 Mio. $ 0,42 %
6.033
+4
+0,1 % +1.930 $
2024 Q1
9 Quartale
CSCO-Symbol
44
Cisco
CSCO
390 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,42 %
26.425
-90
-0,3 % -9.412 $
2018 Q2
32 Quartale
TSLA-Symbol
45
Tesla
TSLA
1,51 Bio. $
3,04 Mio. $ 0,41 %
7.216
+794
+12 % +315.787 $
2020 Q4
22 Quartale
MU-Symbol
46
Micron Technology
MU
832 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,41 %
2.618
+303
+13 % +227.217 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.A-Symbol
47
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,23 Bio. $
3 Mio. $ 0,4 %
4
– –
2025 Q1
5 Quartale
JNJ-Symbol
48
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,36 %
10.539
+141
+1 % +32.861 $
2017 Q1
37 Quartale
BLK-Symbol
49
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,35 %
2.724
-2
-0,1 % -2.068 $
2018 Q2
32 Quartale
JPM-Symbol
50
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,33 %
7.557
+69
+0,9 % +21.428 $
2017 Q1
37 Quartale
1
2
3 4 5

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Newbrook Capital Advisors New York 741 Mio. $ AUM 78,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Auxier Asset Management
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Bearing Point Capital
Bearing Point Capital Bloomington, Minnesota 740 Mio. $ AUM 36,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CFO4Life Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt CFO4Life Group 245 Positionen im Wert von 743 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 656 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von CFO4Life Group für Q2 2026 weist 35 neu, 110 erhöht, 79 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US Broad Market ETF: 56.853 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Ultra-Short Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,25 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von CFO4Life Group im Q2 2026 war Schwab US Broad Market ETF: 56.853 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $.
  • CFO4Life Group hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,53 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CFO4Life Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Ultra-Short Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,25 Mio. $.
  • CFO4Life Group hat seine Position in Invesco S&P 500 Quality ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 400.387 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CFO4Life Group machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 743 Mio. $ aus.
  • CFO4Life Group eröffnete 35 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von CFO4Life Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 743 Mio. $.

Auf Grundlage der von CFO4Life Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .