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Tolleson Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
742 Mio. $
Umschlag
10,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
742 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,9 Mio. $
(+8,3 %)
Kapitalfluss
-14,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,92 %
Position
99
Neu
7
Aufgestockt
16
Reduziert
33
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+885.959 $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+871.034 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+676.505 $ |
| 4 |
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
|
+594.249 $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+404.802 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+4,73 Mio. $ |
| 2 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+4,44 Mio. $ |
| 3 |
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
|
+1,05 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
Nuveen ESG Large-Cap ETF
NULC
|
+919.698 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,32 % |
| 2 | Finanzwesen | 1,55 % |
| 3 | Technologie | 1,27 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,28 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
| 176 Mio. $ | 23,72 % |
2.326.510
-9.556
| -0,4 % | -699.102 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 17 % |
3.078.519
-5.920
| -0,2 % | -242.729 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,59 Mrd. $
| 95,7 Mio. $ | 12,89 % |
511.934
-25.949
| -5 % | -4,73 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 43,9 Mio. $ | 5,92 % |
267.378
-744
| -0,3 % | -118.088 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
| 43,5 Mio. $ | 5,86 % |
340.015
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
6
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
2,49 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 4,2 % |
625.952
+12.179
| +2 % | +594.249 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 3,61 % |
266.040
+1.830
| +0,7 % | +183.983 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 3,3 % |
291.927
-202
| -0,1 % | -16.509 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 2,7 % |
26.871
+1.222
| +5 % | +885.959 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
10
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,73 % |
259.003
-3.471
| -1 % | -169.632 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 9,7 Mio. $ | 1,31 % |
14.147
-180
| -1 % | -119.995 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 8,57 Mio. $ | 1,15 % |
82.474
-7.932
| -9 % | -815.833 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 7,18 Mio. $ | 0,97 % |
57.800
-4.772
| -8 % | -575.281 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
| 6,62 Mio. $ | 0,89 % |
60.023
-7.135
| -11 % | -750.435 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
15
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 0,86 % |
257.263
-4.366
| -2 % | -108.720 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
16
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,75 % |
150.600
-3.262
| -2 % | -120.742 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
17
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,88 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,72 % |
16.221
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,68 % |
20.958
-1.847
| -8 % | -430.222 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
19
Galaxy Digital Inc
GLXY
3,14 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,64 % |
175.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
20
Nuveen ESG Large-Cap ETF
NULC
74,5 Mio. $
| 4,56 Mio. $ | 0,61 % |
84.162
-17.691
| -17 % | -919.698 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
21
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,68 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,55 % |
33.957
-5.249
| -13 % | -591.490 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,53 % |
5.240
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,52 % |
9.066
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
24
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,37 % |
5.388
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
25
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,37 % |
29.468
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Tolleson Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Tolleson Wealth Management 99 Positionen im Wert von 742 Mio. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 685 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Tolleson Wealth Management für Q2 2026 weist 7 neu, 16 erhöht, 33 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 1.266 Aktien im Wert von 932.282 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF mit einem geschätzten Wert von 4,73 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Tolleson Wealth Management im Q2 2026 war Invesco QQQ Trust: 1.266 Aktien im Wert von 932.282 $.
- Tolleson Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 885.959 $.
- Der größte Positionsabbau von Tolleson Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,73 Mio. $.
- Tolleson Wealth Management hat seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 271.219 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tolleson Wealth Management machen im Q2 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 742 Mio. $ aus.
- Tolleson Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Tolleson Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 742 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tolleson Wealth Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .