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Rather & Kittrell

Rather & Kittrell Portfolio-Positionen

AUM 716 Mio. $ Umschlag 4,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
716 Mio. $
AUM-Wachstum
+67,7 Mio. $
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,73 %
Position
113
Neu
–
Aufgestockt
57
Reduziert
35
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+5,36 Mio. $
2
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+4,69 Mio. $
3
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+4,33 Mio. $
4
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+3,05 Mio. $
5
DFGR-Symbol
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
+2,39 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+698.092 $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+427.932 $
3
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+392.193 $
4
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+362.659 $
5
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+228.459 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,2 %
2 Grundstoffe 2,87 %
3 Technologie 1,98 %
4 Finanzwesen 1,69 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFIC-Symbol
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
87,3 Mio. $ 12,2 %
2.342.238
+81.341
+4 % +3,05 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
DFCF-Symbol
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
72,6 Mio. $ 10,15 %
1.719.977
+126.690
+8 % +5,36 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
DFSD-Symbol
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
68,3 Mio. $ 9,54 %
1.429.896
+97.885
+7 % +4,69 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
DCOR-Symbol
4
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
59,5 Mio. $ 8,32 %
726.297
+54.641
+8 % +4,33 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DFAC-Symbol
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
49,8 Mio. $ 6,96 %
1.123.395
-16.317
-1 % -698.092 $
2021 Q4
18 Quartale
DFNM-Symbol
6
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
45,4 Mio. $ 6,34 %
939.121
+44.948
+5 % +2,17 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
DFEM-Symbol
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
41,5 Mio. $ 5,8 %
1.021.198
-9.230
-0,9 % -362.659 $
2022 Q3
15 Quartale
DFGR-Symbol
8
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
34,6 Mio. $ 4,83 %
1.193.486
+83.586
+8 % +2,39 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DFSV-Symbol
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
27,9 Mio. $ 3,9 %
719.089
+28.489
+4 % +1,06 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
DFAR-Symbol
10
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
26,4 Mio. $ 3,69 %
1.008.922
+4.015
+0,4 % +103.195 $
2022 Q2
16 Quartale
DFIP-Symbol
11
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
24,2 Mio. $ 3,38 %
586.834
+53.164
+10 % +2,23 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
DISV-Symbol
12
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
21,6 Mio. $ 3,02 %
539.288
+23.621
+5 % +979.686 $
2022 Q2
16 Quartale
MLM-Symbol
13
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
18,2 Mio. $ 2,54 %
31.554
– –
2021 Q4
18 Quartale
DFIV-Symbol
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
18 Mio. $ 2,51 %
332.782
+798
+0,2 % +43.856 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAT-Symbol
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
8,63 Mio. $ 1,21 %
123.490
-2.975
-2 % -198.802 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAU-Symbol
16
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
6,36 Mio. $ 0,89 %
123.101
-1.335
-1 % -66.815 $
2022 Q2
16 Quartale
TIP-Symbol
17
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
5,89 Mio. $ 0,82 %
53.781
-956
-2 % -105.682 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,53 Mio. $ 0,77 %
19.126
+923
+5 % +264.011 $
2021 Q4
18 Quartale
ITOT-Symbol
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
3,99 Mio. $ 0,56 %
24.280
+73
+0,3 % +11.587 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAX-Symbol
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
3,71 Mio. $ 0,52 %
100.761
+9.766
+11 % +358.800 $
2022 Q4
14 Quartale
IXUS-Symbol
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
3,63 Mio. $ 0,51 %
38.000
-561
-1 % -52.725 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,18 Mio. $ 0,44 %
15.889
+1.430
+10 % +294.016 $
2023 Q2
12 Quartale
TFC-Symbol
23
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,39 %
55.833
+246
+0,4 % +12.102 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAI-Symbol
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,38 %
65.585
-1.003
-2 % -41.279 $
2022 Q2
16 Quartale
CGGO-Symbol
25
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,36 %
61.527
– –
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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TC
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Huntleigh Advisors
Huntleigh Advisors St. Louis, Missouri 714 Mio. $ AUM 62,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LJI Wealth Management
LJI Wealth Management Indianapolis, Indiana 714 Mio. $ AUM 21,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Towercrest Capital Management
Towercrest Capital Management Newtown, Pennsylvania 717 Mio. $ AUM 15,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAK Capital One
MAK Capital One New York 714 Mio. $ AUM 68,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rather & Kittrell für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Rather & Kittrell 113 Positionen im Wert von 716 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 648 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

In Q2 2026 investierte Rather & Kittrell 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 57 bestehende Positionen auf.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 698.092 $ geschätzt.

  • Rather & Kittrell hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rather & Kittrell im Q2 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 698.092 $.
  • Rather & Kittrell hat seine Position in Lockheed Martin im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228.459 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rather & Kittrell machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 716 Mio. $ aus.
  • Rather & Kittrell eröffnete 0 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Rather & Kittrell stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 716 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rather & Kittrell für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .