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Rather & Kittrell

Rather & Kittrell Portfolio-Positionen

AUM 716 Mio. $ Umschlag 4,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
621 Mio. $
AUM-Wachstum
+49,9 Mio. $
Kapitalfluss
+41,2 Mio. $
Kapitalfluss %
6,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,3 %
Position
107
Neu
9
Aufgestockt
57
Reduziert
23
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+8,46 Mio. $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+7,19 Mio. $
3
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+4,8 Mio. $
4
DFGR-Symbol
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
+4,53 Mio. $
5
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+3,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+1,82 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+603.769 $
3
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+457.728 $
4
HGV-Symbol
Hilton Grand Vacations
HGV
+304.905 $
5
VMC-Symbol
Vulcan Materials
VMC
+214.154 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,63 %
2 Grundstoffe 3,54 %
3 Technologie 1,92 %
4 Finanzwesen 1,84 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFIC-Symbol
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15 Mrd. $
76,8 Mio. $ 12,37 %
2.229.348
+93.309
+4 % +3,11 Mio. $
2022 Q3
13 Quartale
DFCF-Symbol
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,7 Mrd. $
62,7 Mio. $ 10,1 %
1.473.372
+167.942
+13 % +7,19 Mio. $
2022 Q2
14 Quartale
DFSD-Symbol
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,41 Mrd. $
59,1 Mio. $ 9,51 %
1.231.675
+175.465
+17 % +8,46 Mio. $
2022 Q3
13 Quartale
DFAC-Symbol
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
47,7 Mrd. $
45,8 Mio. $ 7,38 %
1.157.544
-15.469
-1 % -603.769 $
2021 Q4
16 Quartale
DCOR-Symbol
5
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,46 Mrd. $
45,3 Mio. $ 7,29 %
615.168
+65.944
+12 % +4,8 Mio. $
2023 Q4
8 Quartale
DFNM-Symbol
6
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,33 Mrd. $
40,3 Mio. $ 6,49 %
836.954
+65.302
+8 % +3,15 Mio. $
2022 Q3
13 Quartale
DFEM-Symbol
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,58 Mrd. $
33,9 Mio. $ 5,46 %
1.024.259
+34.667
+4 % +1,13 Mio. $
2022 Q3
13 Quartale
DFGR-Symbol
8
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,97 Mrd. $
27,2 Mio. $ 4,38 %
1.029.717
+167.889
+19 % +4,53 Mio. $
2023 Q4
8 Quartale
DFAR-Symbol
9
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,74 Mrd. $
23,1 Mio. $ 3,72 %
1.009.694
+95.851
+10 % +2,24 Mio. $
2022 Q2
14 Quartale
DFSV-Symbol
10
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,15 Mrd. $
22,4 Mio. $ 3,61 %
681.209
+33.608
+5 % +1,08 Mio. $
2022 Q2
14 Quartale
DFIP-Symbol
11
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
21 Mio. $ 3,38 %
505.517
+61.107
+14 % +2,57 Mio. $
2022 Q2
14 Quartale
MLM-Symbol
12
Martin Marietta Materials
MLM
36,9 Mrd. $
19,6 Mio. $ 3,16 %
31.548
+5
+0 % +3.110 $
2021 Q4
16 Quartale
DISV-Symbol
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
4,98 Mrd. $
19,4 Mio. $ 3,13 %
510.837
+10.937
+2 % +396.667 $
2022 Q2
14 Quartale
DFIV-Symbol
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,8 Mrd. $
16,8 Mio. $ 2,7 %
335.871
-9.632
-3 % -457.728 $
2021 Q4
16 Quartale
DFAT-Symbol
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,1 Mrd. $
7,64 Mio. $ 1,23 %
128.250
-1.747
-1 % -101.940 $
2021 Q4
16 Quartale
TIP-Symbol
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
5,85 Mio. $ 0,94 %
53.204
+493
+0,9 % +54.691 $
2021 Q4
16 Quartale
DFAU-Symbol
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,5 Mrd. $
5,62 Mio. $ 0,91 %
120.100
+1.604
+1 % +74.340 $
2022 Q2
14 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
4,21 Mio. $ 0,68 %
15.498
+1.071
+7 % +287.513 $
2021 Q4
16 Quartale
ITOT-Symbol
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
92,9 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,58 %
24.235
-246
-1 % -36.305 $
2021 Q4
16 Quartale
DFAX-Symbol
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
11,8 Mrd. $
3,59 Mio. $ 0,58 %
109.814
-851
-0,8 % -27.147 $
2022 Q4
12 Quartale
IXUS-Symbol
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
55,9 Mrd. $
3,29 Mio. $ 0,53 %
38.826
-192
-0,5 % -16.097 $
2021 Q4
16 Quartale
TFC-Symbol
22
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,44 %
55.558
-363
-0,6 % -16.718 $
2021 Q4
16 Quartale
DFAI-Symbol
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,8 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,42 %
67.629
+3.398
+5 % +125.935 $
2022 Q2
14 Quartale
LOW-Symbol
24
Lowe's Companies
LOW
126 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,4 %
10.379
+38
+0,4 % +9.124 $
2021 Q4
16 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
2,34 Mio. $ 0,38 %
4.843
+402
+9 % +201.451 $
2021 Q4
16 Quartale
1
2 3 4 5

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MAK Capital One
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Optas LLC
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Zevin Asset Management
Zevin Asset Management Boston, Massachusetts 713 Mio. $ AUM 19,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSCM
Summit Street Capital Management New York 713 Mio. $ AUM 121,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rather & Kittrell für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Rather & Kittrell 107 Positionen im Wert von 621 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 571 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Rather & Kittrell investierte 41,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Astec Industries: 24.388 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VanEck Gold Miners ETF; sie wurde auf 1,82 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Rather & Kittrell im Q4 2025 war Astec Industries: 24.388 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $.
  • Rather & Kittrell hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rather & Kittrell im Q4 2025 entfiel auf VanEck Gold Miners ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,82 Mio. $.
  • Rather & Kittrell hat seine Position in Genuine Parts im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 203.742 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rather & Kittrell machen im Q4 2025 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 621 Mio. $ aus.
  • Rather & Kittrell eröffnete 9 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Rather & Kittrell stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 621 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rather & Kittrell für Q4 2025 am 28. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .