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Rather & Kittrell

Rather & Kittrell Portfolio-Positionen

AUM 716 Mio. $ Umschlag 4,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
505 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,9 Mio. $
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss %
3,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,83 %
Position
90
Neu
5
Aufgestockt
44
Reduziert
29
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+4,34 Mio. $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+3,59 Mio. $
3
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+1,98 Mio. $
4
DFGR-Symbol
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
+1,81 Mio. $
5
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+1,77 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+353.005 $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+306.469 $
3
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+277.573 $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+212.884 $
5
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+152.656 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,05 %
2 Grundstoffe 3,87 %
3 Finanzwesen 1,81 %
4 Technologie 1,38 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFIC-Symbol
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15 Mrd. $
62 Mio. $ 12,28 %
1.995.029
+46.412
+2 % +1,36 Mio. $
2022 Q3
11 Quartale
DFCF-Symbol
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
49,1 Mio. $ 9,73 %
1.162.317
+86.007
+8 % +3,59 Mio. $
2022 Q2
12 Quartale
DFSD-Symbol
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,29 Mrd. $
46,1 Mio. $ 9,13 %
959.885
+41.487
+5 % +1,98 Mio. $
2022 Q3
11 Quartale
DFAC-Symbol
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
41,4 Mio. $ 8,2 %
1.155.766
-9.187
-0,8 % -306.469 $
2021 Q4
14 Quartale
DFNM-Symbol
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,23 Mrd. $
37,1 Mio. $ 7,35 %
782.727
+14.971
+2 % +707.452 $
2022 Q3
11 Quartale
DCOR-Symbol
6
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,54 Mrd. $
31,9 Mio. $ 6,31 %
476.709
+69.820
+17 % +4,34 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
DFEM-Symbol
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,97 Mrd. $
27,5 Mio. $ 5,44 %
925.406
+23.329
+3 % +641.375 $
2022 Q3
11 Quartale
DFAR-Symbol
8
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,69 Mrd. $
20,3 Mio. $ 4,02 %
864.776
+8.623
+1 % +200.204 $
2022 Q2
12 Quartale
DFGR-Symbol
9
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,78 Mrd. $
19,8 Mio. $ 3,92 %
737.716
+68.866
+10 % +1,81 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
DFIP-Symbol
10
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
17,5 Mio. $ 3,46 %
417.381
-2.329
-0,6 % -96.802 $
2022 Q2
12 Quartale
MLM-Symbol
11
Martin Marietta Materials
MLM
36 Mrd. $
17,3 Mio. $ 3,43 %
31.530
+67
+0,2 % +35.412 $
2021 Q4
14 Quartale
DFSV-Symbol
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,25 Mrd. $
17,2 Mio. $ 3,4 %
583.097
+64.031
+12 % +1,77 Mio. $
2022 Q2
12 Quartale
DISV-Symbol
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,03 Mrd. $
15,5 Mio. $ 3,07 %
470.827
+2.451
+0,5 % +75.433 $
2022 Q2
12 Quartale
DFIV-Symbol
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,7 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,98 %
351.843
-8.667
-2 % -353.005 $
2021 Q4
14 Quartale
DFAT-Symbol
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,2 Mrd. $
7,01 Mio. $ 1,39 %
129.926
+3.125
+2 % +159.154 $
2021 Q4
14 Quartale
TIP-Symbol
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
5,95 Mio. $ 1,18 %
54.067
+203
+0,4 % +22.141 $
2021 Q4
14 Quartale
DFAU-Symbol
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,8 Mrd. $
5,01 Mio. $ 0,99 %
118.320
+2.672
+2 % +104.743 $
2022 Q2
12 Quartale
ITOT-Symbol
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
3,84 Mio. $ 0,76 %
28.454
-1.706
-6 % -212.884 $
2021 Q4
14 Quartale
IXUS-Symbol
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
3,57 Mio. $ 0,71 %
46.119
-1.965
-4 % -143.464 $
2021 Q4
14 Quartale
DFAX-Symbol
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
3,29 Mio. $ 0,65 %
112.020
-1.309
-1 % -36.024 $
2022 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
2,41 Mio. $ 0,48 %
11.761
-307
-3 % -61.999 $
2021 Q4
14 Quartale
TFC-Symbol
22
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,47 %
55.436
-10
-0 % -391 $
2021 Q4
14 Quartale
LOW-Symbol
23
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,45 %
10.248
+16
+0,2 % +3.571 $
2021 Q4
14 Quartale
DFAI-Symbol
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,8 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,41 %
60.525
-4.659
-7 % -152.656 $
2022 Q2
12 Quartale
GDX-Symbol
25
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,4 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,39 %
37.414
-5.593
-13 % -277.573 $
2021 Q4
14 Quartale
1
2 3 4

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Huntleigh Advisors St. Louis, Missouri 714 Mio. $ AUM 62,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LJI Wealth Management
LJI Wealth Management Indianapolis, Indiana 714 Mio. $ AUM 21,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAK Capital One
MAK Capital One New York 714 Mio. $ AUM 68,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Austin Asset Management
Austin Asset Management Austin, Texas 718 Mio. $ AUM 23,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rather & Kittrell für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Rather & Kittrell 90 Positionen im Wert von 505 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 461 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Rather & Kittrell investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1.167 Aktien im Wert von 237.622 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Value ETF; sie wurde auf 353.005 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Rather & Kittrell im Q2 2025 war Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1.167 Aktien im Wert von 237.622 $.
  • Rather & Kittrell hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rather & Kittrell im Q2 2025 entfiel auf Dimensional International Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 353.005 $.
  • Die zehn größten Positionen von Rather & Kittrell machen im Q2 2025 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 505 Mio. $ aus.
  • Rather & Kittrell eröffnete 5 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Rather & Kittrell stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 505 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rather & Kittrell für Q2 2025 am 12. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .