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Rather & Kittrell Portfolio-Positionen
AUM
716 Mio. $
Umschlag
4,42 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
461 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,6 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+33,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,92 %
Position
87
Neu
6
Aufgestockt
41
Reduziert
25
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+5,99 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+4,97 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+3,33 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+3,2 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+3,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+325.966 $ |
| 2 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+304.663 $ |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+202.332 $ |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+186.292 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+157.375 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,2 % |
| 2 | Grundstoffe | 3,69 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,67 % |
| 4 | Technologie | 1,3 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,4 Mrd. $
| 54,1 Mio. $ | 11,74 % |
1.948.617
+181.850
| +10 % | +4,97 Mio. $ |
2022 Q3
10 Quartale
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,6 Mrd. $
| 45,3 Mio. $ | 9,82 % |
1.076.310
+76.763
| +8 % | +3,2 Mio. $ |
2022 Q2
11 Quartale
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,39 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 9,47 % |
918.398
+61.386
| +7 % | +2,9 Mio. $ |
2022 Q3
10 Quartale
|
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,7 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 8,34 % |
1.164.953
-9.390
| -0,8 % | -325.966 $ |
2021 Q4
13 Quartale
|
|
|
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,33 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 7,92 % |
767.756
+69.561
| +10 % | +3,33 Mio. $ |
2022 Q3
10 Quartale
|
|
|
6
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,53 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 5,41 % |
406.889
+92.934
| +30 % | +5,99 Mio. $ |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,77 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 5,18 % |
902.077
+90.843
| +11 % | +2,42 Mio. $ |
2022 Q3
10 Quartale
|
|
8
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,77 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 4,41 % |
856.153
+7.059
| +0,8 % | +166.490 $ |
2022 Q2
11 Quartale
|
|
9
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,12 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 3,83 % |
419.710
+40.087
| +11 % | +1,65 Mio. $ |
2022 Q2
11 Quartale
|
|
|
10
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
4,03 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 3,81 % |
668.850
+119.298
| +22 % | +3,11 Mio. $ |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
11
Martin Marietta Materials
MLM
37,4 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 3,26 % |
31.463
+1
| +0 % | +508 $ |
2021 Q4
13 Quartale
|
|
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,34 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 3,17 % |
519.066
+72.344
| +16 % | +2,19 Mio. $ |
2022 Q2
11 Quartale
|
|
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,3 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 3,08 % |
360.510
-1.848
| -0,5 % | -70.519 $ |
2021 Q4
13 Quartale
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 2,96 % |
468.376
+33.703
| +8 % | +949.437 $ |
2022 Q2
11 Quartale
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,5 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | 1,42 % |
126.801
-104
| -0,1 % | -5.723 $ |
2021 Q4
13 Quartale
|
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 1,3 % |
53.864
-1.715
| -3 % | -186.292 $ |
2021 Q4
13 Quartale
|
|
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,8 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,96 % |
115.648
+2.764
| +2 % | +112.125 $ |
2022 Q2
11 Quartale
|
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
94,9 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,8 % |
30.160
-1.221
| -4 % | -157.375 $ |
2021 Q4
13 Quartale
|
|
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,73 % |
48.084
-2.153
| -4 % | -149.298 $ |
2021 Q4
13 Quartale
|
|
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,64 % |
113.329
+23.623
| +26 % | +613.317 $ |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
21
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 2,68 Mio. $ | 0,58 % |
12.068
-53
| -0,4 % | -12.279 $ |
2021 Q4
13 Quartale
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,52 % |
10.232
-7
| -0,1 % | -1.722 $ |
2021 Q4
13 Quartale
|
|
23
Truist Financial
TFC
60,4 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,49 % |
55.446
+20
| +0 % | +891 $ |
2021 Q4
13 Quartale
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,3 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,44 % |
65.184
+4.164
| +7 % | +128.562 $ |
2022 Q2
11 Quartale
|
|
25
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,8 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,43 % |
43.007
| – | – |
2021 Q4
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
SSCM
Portfolio-Rückblick von Rather & Kittrell für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Rather & Kittrell 87 Positionen im Wert von 461 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 425 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Rather & Kittrell investierte 33,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2025, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eli Lilly: 1.315 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 325.966 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Rather & Kittrell im Q1 2025 war Eli Lilly: 1.315 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $.
- Rather & Kittrell hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,99 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rather & Kittrell im Q1 2025 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 325.966 $.
- Rather & Kittrell hat seine Position in Summit Materials, Inc. Class A Common Stock im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 304.663 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rather & Kittrell machen im Q1 2025 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 461 Mio. $ aus.
- Rather & Kittrell eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Rather & Kittrell stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 461 Mio. $.
Auf Grundlage der von Rather & Kittrell für Q1 2025 am 15. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .