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Rather & Kittrell Portfolio-Positionen
AUM
716 Mio. $
Umschlag
4,42 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
188 Mio. $
AUM-Wachstum
+92,9 Mio. $
(+98 %)
Kapitalfluss
+82,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
44,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,2 %
Position
63
Neu
3
Aufgestockt
17
Reduziert
21
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+18,6 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+12,1 Mio. $ |
| 4 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+9,03 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+7,87 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+2,86 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+1,07 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+771.216 $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+588.503 $ |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+403.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,82 % |
| 2 | Grundstoffe | 5,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,51 % |
| 5 | Immobilien | 1,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,3 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 10,94 % |
847.650
+307.804
| +57 % | +7,49 Mio. $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
|
2
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,25 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 10,21 % |
401.581
+393.948
| +5.161 % | +18,6 Mio. $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
|
3
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,14 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 8,49 % |
387.994
+372.893
| +2.469 % | +15,4 Mio. $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,3 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 7,5 % |
630.782
+566.873
| +887 % | +12,1 Mio. $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 5,87 % |
363.280
-98.414
| -21 % | -2,86 Mio. $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
6
Martin Marietta Materials
MLM
35,8 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 5,65 % |
31.457
+29
| +0,1 % | +9.893 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
|
7
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,69 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 5,47 % |
486.490
+426.283
| +708 % | +9,03 Mio. $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
| 8,82 Mio. $ | 4,69 % |
191.281
+171.383
| +861 % | +7,87 Mio. $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
9
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,6 Mrd. $
| 8,55 Mio. $ | 4,55 % |
205.911
+175.660
| +581 % | +7,27 Mio. $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,08 Mrd. $
| 7,18 Mio. $ | 3,82 % |
319.867
+295.242
| +1.199 % | +6,44 Mio. $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,3 Mrd. $
| 6,77 Mio. $ | 3,6 % |
154.125
-3.458
| -2 % | -151.888 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 2,02 % |
44.816
-1.604
| -3 % | -136.897 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,6 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 1,87 % |
60.635
-1.478
| -2 % | -82.470 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 1,69 % |
143.009
+104.047
| +267 % | +2,17 Mio. $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
15
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
13,1 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 1,57 % |
109.538
+72.045
| +192 % | +1,96 Mio. $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
16
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,3 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 1,43 % |
108.420
+82.714
| +322 % | +2,05 Mio. $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 1,4 % |
27.103
-6.085
| -18 % | -588.503 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 1,33 % |
23.496
-7.222
| -24 % | -771.216 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
19
Truist Financial
TFC
59,3 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 1,18 % |
51.568
| – | – |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 1,02 % |
9.658
| – | – |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
21
First Horizon
FHN
11,1 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,99 % |
75.684
| – | – |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
|
BVH
22
Nicht mehr gelistet
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| 1,82 Mio. $ | 0,97 % |
72.814
| – | – |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
23
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,34 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,91 % |
36.835
-8.234
| -18 % | -380.976 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
24
Astec Industries
ASTE
886 Mio. $
| 1,57 Mio. $ | 0,83 % |
38.596
| – | – |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
25
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,9 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,83 % |
18.597
-419
| -2 % | -35.187 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von Rather & Kittrell für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Rather & Kittrell 63 Positionen im Wert von 188 Mio. $, ein Anstieg um 98 % gegenüber 95,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Rather & Kittrell investierte 82,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 17 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF: 30.505 Aktien im Wert von 658.908 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Value ETF; sie wurde auf 2,86 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Rather & Kittrell im Q4 2022 war Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF: 30.505 Aktien im Wert von 658.908 $.
- Rather & Kittrell hat seine Position in Dimensional National Municipal Bond ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rather & Kittrell im Q4 2022 entfiel auf Dimensional International Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,86 Mio. $.
- Rather & Kittrell hat seine Position in Procter & Gamble im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 403.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rather & Kittrell machen im Q4 2022 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 188 Mio. $ aus.
- Rather & Kittrell eröffnete 3 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Rather & Kittrell stieg gegenüber dem Vorquartal um 98 % auf 188 Mio. $.
Auf Grundlage der von Rather & Kittrell für Q4 2022 am 9. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .