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Rather & Kittrell Posiciones de la cartera
AUM
USD 740 M
Rotación
20.15%
Rendimiento estimado a 1 año
7.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+40.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 188 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 92.9 M
(+98%)
Flujo de capital
+USD 82.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
44.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.2%
Posición
63
Nuevas
3
Aumentadas
17
Reducidas
21
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 18.6 M |
| 2 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 12.1 M |
| 4 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 9.03 M |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 7.87 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 2.86 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 771 k |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 589 k |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 403 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.82% |
| 2 | Materiales | 5.92% |
| 3 | Finanzas | 3.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.51% |
| 5 | Bienes raíces | 1.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 20.6 M | 10.94% |
847,650
+307,804
| +57% | +USD 7.49 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2312 M
| USD 19.2 M | 10.21% |
401,581
+393,948
| +5,161% | +USD 18.6 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1115 M
| USD 16 M | 8.49% |
387,994
+372,893
| +2,469% | +USD 15.4 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.4 mil M
| USD 14.1 M | 7.5% |
630,782
+566,873
| +887% | +USD 12.1 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 22.3 mil M
| USD 11 M | 5.87% |
363,280
-98,414
| -21% | -USD 2.86 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
6
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.8 mil M
| USD 10.6 M | 5.65% |
31,457
+29
| +0.1% | +USD 9.9 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
7
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1757 M
| USD 10.3 M | 5.47% |
486,490
+426,283
| +708% | +USD 9.03 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7360 M
| USD 8.82 M | 4.69% |
191,281
+171,383
| +861% | +USD 7.87 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
9
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 8.55 M | 4.55% |
205,911
+175,660
| +581% | +USD 7.27 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8815 M
| USD 7.18 M | 3.82% |
319,867
+295,242
| +1,199% | +USD 6.44 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.4 mil M
| USD 6.77 M | 3.6% |
154,125
-3,458
| -2% | -USD 152 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.5 mil M
| USD 3.8 M | 2.02% |
44,816
-1,604
| -3% | -USD 137 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 3.51 M | 1.87% |
60,635
-1,478
| -2% | -USD 82.5 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5107 M
| USD 3.18 M | 1.69% |
143,009
+104,047
| +267% | +USD 2.17 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
15
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 2.96 M | 1.57% |
109,538
+72,045
| +192% | +USD 1.96 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
16
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8299 M
| USD 2.69 M | 1.43% |
108,420
+82,714
| +322% | +USD 2.05 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 2.63 M | 1.4% |
27,103
-6,085
| -18% | -USD 589 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 2.5 M | 1.33% |
23,496
-7,222
| -24% | -USD 771 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
19
Truist Financial
TFC
USD 59.8 mil M
| USD 2.22 M | 1.18% |
51,568
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 1.92 M | 1.02% |
9,658
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
21
First Horizon
FHN
USD 11 mil M
| USD 1.85 M | 0.99% |
75,684
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
BVH
22
Dejó de cotizar
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| USD 1.82 M | 0.97% |
72,814
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
23
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5330 M
| USD 1.71 M | 0.91% |
36,835
-8,234
| -18% | -USD 381 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
24
Astec Industries
ASTE
USD 890 M
| USD 1.57 M | 0.83% |
38,596
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
25
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 3981 M
| USD 1.56 M | 0.83% |
18,597
-419
| -2% | -USD 35.2 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Rather & Kittrell en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Rather & Kittrell mantenía 63 posiciones por un valor de USD 188 M, un aumento de 98% frente a los USD 95.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
Rather & Kittrell destinó USD 82.8 M de nuevo capital neto durante T4 2022, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 17 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF: 30,505 acciones con un valor de USD 659 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Materiales y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional International Value ETF, por un valor estimado de USD 2.86 M.
- La mayor compra de Rather & Kittrell en T4 2022 fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF: 30,505 acciones por un valor de USD 659 k.
- Rather & Kittrell fue quien más aumentó su posición en Dimensional National Municipal Bond ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 18.6 M.
- La mayor reducción de Rather & Kittrell durante T4 2022 fue en Dimensional International Value ETF, con un recorte estimado de USD 2.86 M.
- Rather & Kittrell cerró por completo su posición en Procter & Gamble en T4 2022, con una venta estimada de USD 403 k.
- Las diez principales posiciones de Rather & Kittrell representan 67% de su cartera de USD 188 M en T4 2022.
- Rather & Kittrell abrió 3 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Rather & Kittrell aumentó 98% respecto al trimestre anterior, hasta USD 188 M.
Según el Informe 13F de Rather & Kittrell correspondiente a T4 2022, presentado el 9 feb 2023.