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Rather & Kittrell Posiciones de la cartera
AUM
USD 716 M
Rotación
4.42%
Rendimiento estimado a 1 año
15.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.14%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 505 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.9 M
(+9.5%)
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.83%
Posición
90
Nuevas
5
Aumentadas
44
Reducidas
29
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 4.34 M |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 3.59 M |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 1.98 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.81 M |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 1.77 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 353 k |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 306 k |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 278 k |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 213 k |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 153 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.05% |
| 2 | Materiales | 3.87% |
| 3 | Finanzas | 1.81% |
| 4 | Tecnología | 1.38% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.3 mil M
| USD 62 M | 12.28% |
1,995,029
+46,412
| +2% | +USD 1.36 M |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.7 mil M
| USD 49.1 M | 9.73% |
1,162,317
+86,007
| +8% | +USD 3.59 M |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7388 M
| USD 46.1 M | 9.13% |
959,885
+41,487
| +5% | +USD 1.98 M |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 41.4 M | 8.2% |
1,155,766
-9,187
| -0.8% | -USD 306 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2314 M
| USD 37.1 M | 7.35% |
782,727
+14,971
| +2% | +USD 707 k |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
|
6
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3547 M
| USD 31.9 M | 6.31% |
476,709
+69,820
| +17% | +USD 4.34 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8885 M
| USD 27.5 M | 5.44% |
925,406
+23,329
| +3% | +USD 641 k |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
8
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1726 M
| USD 20.3 M | 4.02% |
864,776
+8,623
| +1% | +USD 200 k |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
|
9
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3932 M
| USD 19.8 M | 3.92% |
737,716
+68,866
| +10% | +USD 1.81 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
10
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1134 M
| USD 17.5 M | 3.46% |
417,381
-2,329
| -0.6% | -USD 96.8 k |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
11
Martin Marietta Materials
MLM
USD 39.2 mil M
| USD 17.3 M | 3.43% |
31,530
+67
| +0.2% | +USD 35.4 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8435 M
| USD 17.2 M | 3.4% |
583,097
+64,031
| +12% | +USD 1.77 M |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5112 M
| USD 15.5 M | 3.07% |
470,827
+2,451
| +0.5% | +USD 75.4 k |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 22 mil M
| USD 15.1 M | 2.98% |
351,843
-8,667
| -2% | -USD 353 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.5 mil M
| USD 7.01 M | 1.39% |
129,926
+3,125
| +2% | +USD 159 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 5.95 M | 1.18% |
54,067
+203
| +0.4% | +USD 22.1 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.8 mil M
| USD 5.01 M | 0.99% |
118,320
+2,672
| +2% | +USD 105 k |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95 mil M
| USD 3.84 M | 0.76% |
28,454
-1,706
| -6% | -USD 213 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.1 mil M
| USD 3.57 M | 0.71% |
46,119
-1,965
| -4% | -USD 143 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 3.29 M | 0.65% |
112,020
-1,309
| -1% | -USD 36 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 4.94 B
| USD 2.41 M | 0.48% |
11,761
-307
| -3% | -USD 62 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
22
Truist Financial
TFC
USD 60.1 mil M
| USD 2.38 M | 0.47% |
55,436
-10
| -0% | -USD 391 |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
USD 122 mil M
| USD 2.27 M | 0.45% |
10,248
+16
| +0.2% | +USD 3.57 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.1 mil M
| USD 2.09 M | 0.41% |
60,525
-4,659
| -7% | -USD 153 k |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
|
25
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 24.4 mil M
| USD 1.95 M | 0.39% |
37,414
-5,593
| -13% | -USD 278 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de Rather & Kittrell en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Rather & Kittrell mantenía 90 posiciones por un valor de USD 505 M, un aumento de 9.5% frente a los USD 461 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
Rather & Kittrell destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 44 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1,167 acciones con un valor de USD 238 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional International Value ETF, por un valor estimado de USD 353 k.
- La mayor compra de Rather & Kittrell en T2 2025 fue Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1,167 acciones por un valor de USD 238 k.
- Rather & Kittrell fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 4.34 M.
- La mayor reducción de Rather & Kittrell durante T2 2025 fue en Dimensional International Value ETF, con un recorte estimado de USD 353 k.
- Las diez principales posiciones de Rather & Kittrell representan 70% de su cartera de USD 505 M en T2 2025.
- Rather & Kittrell abrió 5 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Rather & Kittrell aumentó 9.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 505 M.
Según el Informe 13F de Rather & Kittrell correspondiente a T2 2025, presentado el 12 ago 2025.