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Rather & Kittrell Posiciones de la cartera
AUM
USD 716 M
Rotación
4.42%
Rendimiento estimado a 1 año
15.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.14%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 363 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29 M
(+8.7%)
Flujo de capital
+USD 32.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.73%
Posición
85
Nuevas
3
Aumentadas
29
Reducidas
29
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 5.27 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 5.25 M |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 5.13 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 5.12 M |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 3.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alcoa
AA
|
+USD 915 k |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 360 k |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 261 k |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 222 k |
| 5 |
Genuine Parts
GPC
|
+USD 218 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.06% |
| 2 | Materiales | 4.81% |
| 3 | Tecnología | 1.9% |
| 4 | Finanzas | 1.65% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.9 mil M
| USD 39.1 M | 10.76% |
1,212,781
-7,026
| -0.6% | -USD 222 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 37.8 M | 10.41% |
1,438,489
+192,180
| +15% | +USD 5.12 M |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.7 mil M
| USD 32.2 M | 8.85% |
774,373
+123,733
| +19% | +USD 5.13 M |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7335 M
| USD 31.1 M | 8.57% |
662,428
+111,935
| +20% | +USD 5.25 M |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2259 M
| USD 27.7 M | 7.63% |
580,239
+63,216
| +12% | +USD 3.02 M |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
6
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1710 M
| USD 18.8 M | 5.18% |
852,248
+34,348
| +4% | +USD 738 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8848 M
| USD 17.7 M | 4.88% |
663,610
+62,216
| +10% | +USD 1.63 M |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
8
Martin Marietta Materials
MLM
USD 38.4 mil M
| USD 17 M | 4.69% |
31,460
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
9
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1149 M
| USD 12.5 M | 3.43% |
305,173
+37,937
| +14% | +USD 1.55 M |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 12.1 M | 3.34% |
337,943
-3,620
| -1% | -USD 133 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3547 M
| USD 11.7 M | 3.23% |
197,011
+90,737
| +85% | +USD 5.27 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8373 M
| USD 11.1 M | 3.07% |
387,215
+61,262
| +19% | +USD 1.78 M |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5078 M
| USD 9.44 M | 2.6% |
350,926
+37,318
| +12% | +USD 1.02 M |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
|
14
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3874 M
| USD 9.4 M | 2.59% |
375,968
+123,273
| +49% | +USD 3.03 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.4 mil M
| USD 6.79 M | 1.87% |
130,880
-6,856
| -5% | -USD 360 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 5.9 M | 1.62% |
55,286
-1,072
| -2% | -USD 114 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 4.61 M | 1.27% |
122,895
-3,896
| -3% | -USD 142 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.4 mil M
| USD 3.91 M | 1.08% |
32,955
-1,035
| -3% | -USD 119 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57 mil M
| USD 3.32 M | 0.91% |
49,194
-1,353
| -3% | -USD 91.8 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 2.96 M | 0.82% |
14,077
-560
| -4% | -USD 104 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
USD 117 mil M
| USD 2.47 M | 0.68% |
11,219
+1,555
| +16% | +USD 355 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
22
Truist Financial
TFC
USD 58.5 mil M
| USD 2.15 M | 0.59% |
55,392
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 2.03 M | 0.56% |
20,917
-304
| -1% | -USD 29.3 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 2 M | 0.55% |
67,280
+27
| +0% | +USD 810 |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
25
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 1.87 M | 0.51% |
73,599
+3,212
| +5% | +USD 82.1 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de Rather & Kittrell en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Rather & Kittrell mantenía 85 posiciones por un valor de USD 363 M, un aumento de 8.7% frente a los USD 334 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
Rather & Kittrell destinó USD 32.5 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 29 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group Core Equity ETF: 8,598 acciones con un valor de USD 277 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Materiales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 360 k.
- La mayor compra de Rather & Kittrell en T2 2024 fue Capital Group Core Equity ETF: 8,598 acciones por un valor de USD 277 k.
- Rather & Kittrell fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 5.27 M.
- La mayor reducción de Rather & Kittrell durante T2 2024 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 360 k.
- Rather & Kittrell cerró por completo su posición en Alcoa en T2 2024, con una venta estimada de USD 915 k.
- Las diez principales posiciones de Rather & Kittrell representan 68% de su cartera de USD 363 M en T2 2024.
- Rather & Kittrell abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Rather & Kittrell aumentó 8.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 363 M.
Según el Informe 13F de Rather & Kittrell correspondiente a T2 2024, presentado el 29 jul 2024.