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Rather & Kittrell ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.16億
売買回転率
4.42%
推定1年リターン
15.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.82%
1年予想リターン
+15.48%
3年間の予想リターン
+41.14%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.63億
運用資産残高の伸び率
+$2902万
(+8.7%)
資金フロー
+$3247万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.73%
保有額
85
新規
3
買い増し
29
減少
29
解消
3
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+$527万 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$525万 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$513万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$512万 |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+$303万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alcoa
AA
|
+$91.5万 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$36万 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+$26.1万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$22.2万 |
| 5 |
Genuine Parts
GPC
|
+$21.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.06% |
| 2 | 素材 | 4.81% |
| 3 | 情報技術 | 1.9% |
| 4 | 金融 | 1.65% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $3910万 | 10.76% |
1,212,781
-7,026
| -0.6% | -$22.2万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$153億
| $3782万 | 10.41% |
1,438,489
+192,180
| +15% | +$512万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$117億
| $3217万 | 8.85% |
774,373
+123,733
| +19% | +$513万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.9億
| $3113万 | 8.57% |
662,428
+111,935
| +20% | +$525万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$23.1億
| $2772万 | 7.63% |
580,239
+63,216
| +12% | +$302万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
6
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$17.3億
| $1883万 | 5.18% |
852,248
+34,348
| +4% | +$73.8万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$88.9億
| $1774万 | 4.88% |
663,610
+62,216
| +10% | +$163万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
8
Martin Marietta Materials
MLM
$392億
| $1705万 | 4.69% |
31,460
| – | – |
2021 Q4
10四半期
|
|
9
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
$11.3億
| $1246万 | 3.43% |
305,173
+37,937
| +14% | +$155万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
$220億
| $1215万 | 3.34% |
337,943
-3,620
| -1% | -$13.3万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
|
11
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.5億
| $1173万 | 3.23% |
197,011
+90,737
| +85% | +$527万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$84.3億
| $1114万 | 3.07% |
387,215
+61,262
| +19% | +$178万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $944万 | 2.6% |
350,926
+37,318
| +12% | +$102万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
|
14
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$39.3億
| $940万 | 2.59% |
375,968
+123,273
| +49% | +$303万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$145億
| $679万 | 1.87% |
130,880
-6,856
| -5% | -$36万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $590万 | 1.62% |
55,286
-1,072
| -2% | -$11.4万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$128億
| $461万 | 1.27% |
122,895
-3,896
| -3% | -$14.2万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$950億
| $391万 | 1.08% |
32,955
-1,035
| -3% | -$11.9万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$571億
| $332万 | 0.91% |
49,194
-1,353
| -3% | -$9.18万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$4.94兆
| $296万 | 0.82% |
14,077
-560
| -4% | -$10.4万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
$1224億
| $247万 | 0.68% |
11,219
+1,555
| +16% | +$35.5万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
22
Truist Financial
TFC
$601億
| $215万 | 0.59% |
55,392
| – | – |
2021 Q4
10四半期
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1395億
| $203万 | 0.56% |
20,917
-304
| -1% | -$2.93万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$181億
| $200万 | 0.55% |
67,280
+27
| +0% | +$810 |
2022 Q2
8四半期
|
|
25
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$120億
| $187万 | 0.51% |
73,599
+3,212
| +5% | +$8.21万 |
2022 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
TC
Rather & Kittrellの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Rather & Kittrellは85銘柄を保有し、保有額は$3.63億でした。前四半期の$3.34億から8.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Rather & Kittrellは2024年第2四半期に純新規資金として$3247万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち29銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCapital Group Core Equity ETFで、保有株数は8,598株、評価額は$27.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の86%から上昇しており、次いで素材、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$36万相当を売却しました。
- Rather & Kittrellが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group Core Equity ETFで、株数は8,598株、評価額は$27.7万でした。
- Rather & Kittrellは2024年第2四半期にU.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$527万でした。
- Rather & Kittrellが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$36万相当を減らしました。
- Rather & Kittrellは2024年第2四半期にAlcoaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$91.5万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Rather & Kittrellの上位10銘柄は、運用資産総額$3.63億のポートフォリオの68%を占めています。
- Rather & Kittrellは2024年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Rather & Kittrellのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.7%増加し、$3.63億となりました。
2024年7月29日に提出された、2024年第2四半期分のRather & Kittrellの 13F報告書 に基づいています。