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Rather & Kittrell ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.16億
売買回転率
4.42%
推定1年リターン
15.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.02%
1年予想リターン
+15.48%
3年間の予想リターン
+41.14%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9517万
運用資産残高の伸び率
+$396万
(+4.3%)
資金フロー
+$982万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.69%
保有額
62
新規
7
買い増し
22
減少
15
解消
2
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
|
+$21.8万 |
| 2 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+$21.6万 |
| 3 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+$15.5万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$12.1万 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$10.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.29% |
| 2 | 素材 | 11.1% |
| 3 | 金融 | 5.88% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.56% |
| 5 | 情報技術 | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$487億
| $1201万 | 12.62% |
539,846
+53,745
| +11% | +$132万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
2
Dimensional International Value ETF
DFIV
$223億
| $1189万 | 12.5% |
461,694
+5,334
| +1% | +$15.2万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
3
Martin Marietta Materials
MLM
$376億
| $1012万 | 10.64% |
31,428
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$144億
| $614万 | 6.45% |
157,583
+3,364
| +2% | +$14.3万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$951億
| $369万 | 3.88% |
46,420
-1,157
| -2% | -$10.2万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$145億
| $322万 | 3.39% |
30,718
-125
| -0.4% | -$1.42万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $320万 | 3.36% |
33,188
-1,192
| -3% | -$12.1万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$577億
| $316万 | 3.32% |
62,113
-821
| -1% | -$4.65万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
9
Truist Financial
TFC
$602億
| $224万 | 2.36% |
51,568
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
10
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$53.5億
| $208万 | 2.18% |
45,069
-3,285
| -7% | -$15.5万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$274億
| $183万 | 1.93% |
22,593
-884
| -4% | -$7.28万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
$1301億
| $181万 | 1.91% |
9,658
+48
| +0.5% | +$9,349 |
2021 Q4
3四半期
|
|
13
First Horizon
FHN
$111億
| $173万 | 1.82% |
75,684
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
14
iShares US Real Estate ETF
IYR
$40.1億
| $155万 | 1.63% |
19,016
+79
| +0.4% | +$7,478 |
2021 Q4
3四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.06兆
| $150万 | 1.57% |
10,842
+3,537
| +48% | +$55.5万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
16
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$91.2億
| $150万 | 1.57% |
74,437
+863
| +1% | +$1.95万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
17
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$116億
| $124万 | 1.3% |
30,251
+24,391
| +416% | +$106万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
18
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$17.7億
| $124万 | 1.3% |
60,207
+35,867
| +147% | +$85.1万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$154億
| $122万 | 1.29% |
+63,909
| 新規 | +$137万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
20
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $122万 | 1.28% |
44,040
-10
| -0% | -$307 |
2021 Q4
3四半期
|
|
21
Astec Industries
ASTE
$8.51億
| $120万 | 1.26% |
38,596
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
BVH
22
上場廃止
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| $120万 | 1.26% |
72,814
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$183億
| $112万 | 1.18% |
51,974
+34,494
| +197% | +$83.1万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
24
Vanguard Energy ETF
VDE
$105億
| $107万 | 1.13% |
10,551
+1,065
| +11% | +$11.3万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
25
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
$14.5億
| $104万 | 1.09% |
43,499
-236
| -0.5% | -$6,577 |
2021 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
TC
SSCM
Rather & Kittrellの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Rather & Kittrellは62銘柄を保有し、保有額は$9517万でした。前四半期の$9121万から4.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Rather & Kittrellは2022年第3四半期に純新規資金として$982万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち22銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional International Core Equity 2 ETFで、保有株数は63,909株、評価額は$122万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち71%を占めています。前四半期の71%から上昇しており、次いで素材、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFで、推定$15.5万相当を売却しました。
- Rather & Kittrellが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional International Core Equity 2 ETFで、株数は63,909株、評価額は$122万でした。
- Rather & Kittrellは2022年第3四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$132万でした。
- Rather & Kittrellが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFで、推定$15.5万相当を減らしました。
- Rather & Kittrellは2022年第3四半期にiShares Global Timber & Forestry ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.8万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Rather & Kittrellの上位10銘柄は、運用資産総額$9517万のポートフォリオの61%を占めています。
- Rather & Kittrellは2022年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Rather & Kittrellのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.3%増加し、$9517万となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のRather & Kittrellの 13F報告書 に基づいています。