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Elgethun Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.18億
売買回転率
5.71%
推定1年リターン
18.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.68%
1年予想リターン
+18.6%
3年間の予想リターン
+61.47%
5年予想リターン
+71.42%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.18億
運用資産残高の伸び率
+$1.13億
(+19%)
資金フロー
+$6338万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.32%
保有額
175
新規
9
買い増し
116
減少
23
解消
1
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vitesse Energy
VTS
|
+$1591万 |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+$1154万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$943万 |
| 4 |
Albertsons Companies
ACI
|
+$572万 |
| 5 |
Dream Finders Homes
DFH
|
+$462万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+$1105万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$39.6万 |
| 3 |
Stellantis
STLA
|
+$23.2万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$12.4万 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$11.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.63% |
| 2 | 金融 | 26.86% |
| 3 | ヘルスケア | 11.55% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.49% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $7258万 | 10.11% |
60,510
+9,231
| +18% | +$943万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $6801万 | 9.47% |
135,910
+3,707
| +3% | +$178万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
FFH
3
上場廃止
FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG
FFH
| $4186万 | 5.83% |
25,417
+597
| +2% | +$98.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $3618万 | 5.04% |
472,684
+15,288
| +3% | +$118万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1522億
| $3053万 | 4.25% |
368,546
+7,148
| +2% | +$57万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$104億
| $2206万 | 3.07% |
556,068
+16,295
| +3% | +$65.9万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
7
Boston Omaha
BOC
$3.79億
| $1994万 | 2.78% |
1,461,947
+3,955
| +0.3% | +$4.98万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
$675億
| $1992万 | 2.78% |
719,235
+39,238
| +6% | +$106万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
9
Pathward Financial
CASH
$15.4億
| $1833万 | 2.55% |
210,540
+6,777
| +3% | +$58.6万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
10
The Bancorp
TBBK
$20.6億
| $1747万 | 2.43% |
278,839
+53,948
| +24% | +$309万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$448億
| $1629万 | 2.27% |
562,608
-4,037
| -0.7% | -$11.3万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
12
Charles Schwab
SCHW
$1572億
| $1486万 | 2.07% |
161,024
+5,448
| +4% | +$49.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
13
Vitesse Energy
VTS
$7.64億
| $1481万 | 2.06% |
938,964
+898,450
| +2,218% | +$1591万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
14
Dream Finders Homes
DFH
$8.68億
| $1414万 | 1.97% |
819,406
+314,028
| +62% | +$462万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
Liberty Global Class C
LBTYK
$26.6億
| $1367万 | 1.9% |
1,242,756
+384,759
| +45% | +$445万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
$212億
| $1360万 | 1.89% |
155,327
+5,887
| +4% | +$48.4万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
17
Driven Brands
DRVN
$20億
| $1316万 | 1.83% |
944,046
+1,764
| +0.2% | +$2.32万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
18
Citigroup
C
$2055億
| $1151万 | 1.6% |
82,225
-84,881
| -51% | -$1105万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
19
Advance Auto Parts
AAP
$26.7億
| $1103万 | 1.54% |
177,210
+5,277
| +3% | +$29.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $1020万 | 1.42% |
196,637
+7,310
| +4% | +$38.4万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $1018万 | 1.42% |
27,304
+564
| +2% | +$22.8万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
22
lululemon athletica
LULU
$116億
| $986万 | 1.37% |
+86,396
| 新規 | +$1154万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$363億
| $971万 | 1.35% |
39,970
+2,538
| +7% | +$59万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
24
Vanguard Energy ETF
VDE
$114億
| $931万 | 1.3% |
61,997
+2,628
| +4% | +$42.6万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
25
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
$32.2億
| $881万 | 1.23% |
169,818
+5,488
| +3% | +$26.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
SFS
Elgethun Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Elgethun Capital Managementは175銘柄を保有し、保有額は$7.18億でした。前四半期の$6.05億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Elgethun Capital Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$6338万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち116銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はlululemon athleticaで、保有株数は86,396株、評価額は$986万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の30%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCitigroupで、推定$1105万相当を売却しました。
- Elgethun Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はlululemon athleticaで、株数は86,396株、評価額は$986万でした。
- Elgethun Capital Managementは2026年第2四半期にVitesse Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1591万でした。
- Elgethun Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCitigroupで、推定$1105万相当を減らしました。
- Elgethun Capital Managementは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$39.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Elgethun Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.18億のポートフォリオの48%を占めています。
- Elgethun Capital Managementは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Elgethun Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$7.18億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のElgethun Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。