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Elgethun Capital Management 投資組合持股
AUM
US$7.18億
週轉率
5.71%
1年估算報酬率
18.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.68%
1年估算報酬率
+18.6%
3年估算報酬率
+61.47%
5年估算報酬率
+71.42%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.18億
AUM 成長
+US$1.13億
(+19%)
資金流向
+US$6338萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.32%
持股
175
新
9
增持
116
減碼
23
已平倉
1
平均持有時間
4.7
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vitesse Energy
VTS
|
+US$1591萬 |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$1154萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$943萬 |
| 4 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$572萬 |
| 5 |
Dream Finders Homes
DFH
|
+US$462萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$1105萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$39.6萬 |
| 3 |
Stellantis
STLA
|
+US$23.2萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$12.4萬 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$11.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.63% |
| 2 | 金融 | 26.86% |
| 3 | 醫療保健 | 11.55% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.49% |
| 5 | 通訊服務 | 6.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$7258萬 | 10.11% |
60,510
+9,231
| +18% | +US$943萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$6801萬 | 9.47% |
135,910
+3,707
| +3% | +US$178萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
FFH
3
已下市
FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG
FFH
| US$4186萬 | 5.83% |
25,417
+597
| +2% | +US$98.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305億
| US$3618萬 | 5.04% |
472,684
+15,288
| +3% | +US$118萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1491億
| US$3053萬 | 4.25% |
368,546
+7,148
| +2% | +US$57萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$101億
| US$2206萬 | 3.07% |
556,068
+16,295
| +3% | +US$65.9萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
7
Boston Omaha
BOC
US$3.83億
| US$1994萬 | 2.78% |
1,461,947
+3,955
| +0.3% | +US$4.98萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$673億
| US$1992萬 | 2.78% |
719,235
+39,238
| +6% | +US$106萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
9
Pathward Financial
CASH
US$16.4億
| US$1833萬 | 2.55% |
210,540
+6,777
| +3% | +US$58.6萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
10
The Bancorp
TBBK
US$21億
| US$1747萬 | 2.43% |
278,839
+53,948
| +24% | +US$309萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$448億
| US$1629萬 | 2.27% |
562,608
-4,037
| -0.7% | -US$11.3萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
12
Charles Schwab
SCHW
US$1565億
| US$1486萬 | 2.07% |
161,024
+5,448
| +4% | +US$49.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
13
Vitesse Energy
VTS
US$7.76億
| US$1481萬 | 2.06% |
938,964
+898,450
| +2,218% | +US$1591萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
14
Dream Finders Homes
DFH
US$9.32億
| US$1414萬 | 1.97% |
819,406
+314,028
| +62% | +US$462萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Liberty Global Class C
LBTYK
US$25.7億
| US$1367萬 | 1.9% |
1,242,756
+384,759
| +45% | +US$445萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$204億
| US$1360萬 | 1.89% |
155,327
+5,887
| +4% | +US$48.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
17
Driven Brands
DRVN
US$19.1億
| US$1316萬 | 1.83% |
944,046
+1,764
| +0.2% | +US$2.32萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
18
Citigroup
C
US$2040億
| US$1151萬 | 1.6% |
82,225
-84,881
| -51% | -US$1105萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
19
Advance Auto Parts
AAP
US$27.9億
| US$1103萬 | 1.54% |
177,210
+5,277
| +3% | +US$29.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
US$129億
| US$1020萬 | 1.42% |
196,637
+7,310
| +4% | +US$38.4萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1018萬 | 1.42% |
27,304
+564
| +2% | +US$22.8萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
22
lululemon athletica
LULU
US$118億
| US$986萬 | 1.37% |
+86,396
| 新 | +US$1154萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$368億
| US$971萬 | 1.35% |
39,970
+2,538
| +7% | +US$59萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
24
Vanguard Energy ETF
VDE
US$117億
| US$931萬 | 1.3% |
61,997
+2,628
| +4% | +US$42.6萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
25
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$31.5億
| US$881萬 | 1.23% |
169,818
+5,488
| +3% | +US$26.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
SFS
Elgethun Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Elgethun Capital Management持有175個部位，價值US$7.18億，較前一季的US$6.05億增加19%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Elgethun Capital Management在2026年第2季投入US$6338萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼116個既有持股。 其最大的新持股是lululemon athletica：共86,396股，價值US$986萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產30%，低於前一季的31%，其次為金融和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Citigroup，估計減持了US$1105萬。
- Elgethun Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是lululemon athletica：共買進86,396股，價值US$986萬。
- Elgethun Capital Management在2026年第2季增持Vitesse Energy的幅度最大，估計增加US$1591萬。
- Elgethun Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Citigroup，估計減持了US$1105萬。
- Elgethun Capital Management於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$39.6萬。
- 在2026年第2季，Elgethun Capital Management的投資組合規模為US$7.18億，前十大持股占48%。
- Elgethun Capital Management在2026年第2季新增了9個部位，並平倉1個部位。
- Elgethun Capital Management的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$7.18億。
根據Elgethun Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。