我們已在上線！
進一步了解
Rather & Kittrell 投資組合持股
AUM
US$7.16億
週轉率
4.42%
1年估算報酬率
15.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.8%
1年估算報酬率
+15.48%
3年估算報酬率
+41.14%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.16億
AUM 成長
+US$6767萬
(+10%)
資金流向
+US$2652萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.73%
持股
113
新
–
增持
57
減碼
35
已平倉
5
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$536萬 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$469萬 |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$433萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$305萬 |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$239萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$69.8萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$42.8萬 |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+US$39.2萬 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$36.3萬 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$22.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.2% |
| 2 | 原物料 | 2.87% |
| 3 | 科技 | 1.98% |
| 4 | 金融 | 1.69% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$8727萬 | 12.2% |
2,342,238
+81,341
| +4% | +US$305萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$7260萬 | 10.15% |
1,719,977
+126,690
| +8% | +US$536萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$6828萬 | 9.54% |
1,429,896
+97,885
| +7% | +US$469萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
4
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5億
| US$5954萬 | 8.32% |
726,297
+54,641
| +8% | +US$433萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$4983萬 | 6.96% |
1,123,395
-16,317
| -1% | -US$69.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$4539萬 | 6.34% |
939,121
+44,948
| +5% | +US$217萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$4150萬 | 5.8% |
1,021,198
-9,230
| -0.9% | -US$36.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
8
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$3458萬 | 4.83% |
1,193,486
+83,586
| +8% | +US$239萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$2789萬 | 3.9% |
719,089
+28,489
| +4% | +US$106萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
10
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$2639萬 | 3.69% |
1,008,922
+4,015
| +0.4% | +US$10.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
11
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3億
| US$2421萬 | 3.38% |
586,834
+53,164
| +10% | +US$223萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
12
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$2164萬 | 3.02% |
539,288
+23,621
| +5% | +US$98萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
13
Martin Marietta Materials
MLM
US$356億
| US$1820萬 | 2.54% |
31,554
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$1798萬 | 2.51% |
332,782
+798
| +0.2% | +US$4.39萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$863萬 | 1.21% |
123,490
-2,975
| -2% | -US$19.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$636萬 | 0.89% |
123,101
-1,335
| -1% | -US$6.68萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
17
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$589萬 | 0.82% |
53,781
-956
| -2% | -US$10.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$553萬 | 0.77% |
19,126
+923
| +5% | +US$26.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$399萬 | 0.56% |
24,280
+73
| +0.3% | +US$1.16萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$371萬 | 0.52% |
100,761
+9,766
| +11% | +US$35.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$363萬 | 0.51% |
38,000
-561
| -1% | -US$5.27萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$318萬 | 0.44% |
15,889
+1,430
| +10% | +US$29.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
23
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$278萬 | 0.39% |
55,833
+246
| +0.4% | +US$1.21萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$271萬 | 0.38% |
65,585
-1,003
| -2% | -US$4.13萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
25
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116億
| US$260萬 | 0.36% |
61,527
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
TC
Rather & Kittrell的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Rather & Kittrell持有113個部位，價值US$7.16億，較前一季的US$6.48億增加10%。 其前十大持股占投資組合的72%。
Rather & Kittrell在2026年第2季投入US$2652萬淨新增資金，並加碼57檔既有持股。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的90%上升，其次為原物料和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$69.8萬。
- Rather & Kittrell在2026年第2季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$536萬。
- Rather & Kittrell在2026年第2季最大幅度減持的標的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$69.8萬。
- Rather & Kittrell於2026年第2季完全出清Lockheed Martin，估計賣出金額為US$22.8萬。
- 在2026年第2季，Rather & Kittrell的投資組合規模為US$7.16億，前十大持股占72%。
- Rather & Kittrell在2026年第2季新增了0個部位，並平倉5個部位。
- Rather & Kittrell的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$7.16億。
根據Rather & Kittrell的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。