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Rather & Kittrell 投資組合持股
AUM
US$7.16億
週轉率
4.42%
1年估算報酬率
15.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.8%
1年估算報酬率
+15.48%
3年估算報酬率
+41.14%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.16億
AUM 成長
+US$6767萬
(+10%)
資金流向
+US$2652萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.73%
持股
113
新
–
增持
57
減碼
35
已平倉
5
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$536萬 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$469萬 |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$433萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$305萬 |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$239萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$69.8萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$42.8萬 |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+US$39.2萬 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$36.3萬 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$22.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.2% |
| 2 | 原物料 | 2.87% |
| 3 | 科技 | 1.98% |
| 4 | 金融 | 1.69% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Progressive
PGR
US$1268億
| US$49.7萬 | 0.07% |
2,274
-1,946
| -46% | -US$39.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
77
Altria Group
MO
US$1254億
| US$49.5萬 | 0.07% |
6,874
+463
| +7% | +US$3.23萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
78
Kimberly-Clark
KMB
US$351億
| US$49.1萬 | 0.07% |
4,475
-8
| -0.2% | -US$793 |
2021 Q4
18個季度
|
|
79
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$48.5萬 | 0.07% |
5,525
+114
| +2% | +US$1.03萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
80
Verizon
VZ
US$1861億
| US$46.5萬 | 0.07% |
10,989
+149
| +1% | +US$6,990 |
2025 Q1
5個季度
|
|
81
Costco
COST
US$4383億
| US$45.3萬 | 0.06% |
484
+9
| +2% | +US$8,967 |
2023 Q4
10個季度
|
|
82
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960億
| US$44.9萬 | 0.06% |
2,892
+452
| +19% | +US$8.37萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
83
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$43.4萬 | 0.06% |
581
-81
| -12% | -US$5.87萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
84
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$42.9萬 | 0.06% |
4,195
-725
| -15% | -US$6.84萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
85
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$42.4萬 | 0.06% |
1,567
-46
| -3% | -US$1.32萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
86
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$42.3萬 | 0.06% |
352
-7
| -2% | -US$7,152 |
2025 Q4
2個季度
|
|
87
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$40.9萬 | 0.06% |
2,211
+182
| +9% | +US$3.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
88
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$40.2萬 | 0.06% |
954
+263
| +38% | +US$10.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
89
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$38.6萬 | 0.05% |
4,752
+239
| +5% | +US$1.89萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
90
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$32.7萬 | 0.05% |
340
-87
| -20% | -US$9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
91
Royal Bank of Canada
RY
US$2738億
| US$30.9萬 | 0.04% |
1,491
+112
| +8% | +US$2.08萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
92
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$30.5萬 | 0.04% |
2,083
+350
| +20% | +US$6.34萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
93
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$30萬 | 0.04% |
437
-123
| -22% | -US$8.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
94
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$29.2萬 | 0.04% |
3,983
+14
| +0.4% | +US$1,027 |
2026 Q1
1季度
|
|
95
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$29萬 | 0.04% |
1,224
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
96
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$28.9萬 | 0.04% |
3,713
+297
| +9% | +US$2.32萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
97
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$26.7萬 | 0.04% |
1,257
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
98
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2億
| US$26.1萬 | 0.04% |
9,968
-1,179
| -11% | -US$3.09萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
99
US Bancorp
USB
US$915億
| US$25.5萬 | 0.04% |
4,213
+109
| +3% | +US$6,108 |
2025 Q4
2個季度
|
|
100
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151億
| US$25.3萬 | 0.04% |
4,952
+153
| +3% | +US$9,560 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
TC
Rather & Kittrell的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Rather & Kittrell持有113個部位，價值US$7.16億，較前一季的US$6.48億增加10%。 其前十大持股占投資組合的72%。
Rather & Kittrell在2026年第2季投入US$2652萬淨新增資金，並加碼57檔既有持股。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的90%上升，其次為原物料和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$69.8萬。
- Rather & Kittrell在2026年第2季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$536萬。
- Rather & Kittrell在2026年第2季最大幅度減持的標的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$69.8萬。
- Rather & Kittrell於2026年第2季完全出清Lockheed Martin，估計賣出金額為US$22.8萬。
- 在2026年第2季，Rather & Kittrell的投資組合規模為US$7.16億，前十大持股占72%。
- Rather & Kittrell在2026年第2季新增了0個部位，並平倉5個部位。
- Rather & Kittrell的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$7.16億。
根據Rather & Kittrell的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。