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Rather & Kittrell 投資組合持股
AUM
US$7.16億
週轉率
4.42%
1年估算報酬率
15.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.8%
1年估算報酬率
+15.48%
3年估算報酬率
+41.14%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.16億
AUM 成長
+US$6767萬
(+10%)
資金流向
+US$2652萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.73%
持股
113
新
–
增持
57
減碼
35
已平倉
5
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$536萬 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$469萬 |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$433萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$305萬 |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$239萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$69.8萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$42.8萬 |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+US$39.2萬 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$36.3萬 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$22.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.2% |
| 2 | 原物料 | 2.87% |
| 3 | 科技 | 1.98% |
| 4 | 金融 | 1.69% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$25萬 | 0.03% |
860
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
102
IBM
IBM
US$2187億
| US$24.7萬 | 0.03% |
877
-35
| -4% | -US$8,818 |
2025 Q2
4個季度
|
|
103
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$41.8億
| US$24.1萬 | 0.03% |
3,116
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
104
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$23.3萬 | 0.03% |
912
+40
| +5% | +US$9,820 |
2026 Q1
1季度
|
|
105
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$21.7萬 | 0.03% |
1,715
+29
| +2% | +US$3,658 |
2025 Q3
3個季度
|
|
106
Yum! Brands
YUM
US$411億
| US$20.9萬 | 0.03% |
1,306
+18
| +1% | +US$2,788 |
2026 Q1
1季度
|
|
107
Cheniere Energy
LNG
US$598億
| US$20.6萬 | 0.03% |
861
+11
| +1% | +US$2,740 |
2026 Q1
1季度
|
|
108
Humacyte
HUMA
US$1.19億
| US$1.35萬 | ﹤0.01% |
17,350
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
109
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$27.6億
| – | – |
-7,971
| 已平倉 | -US$20.6萬 | – |
|
110
EQT Corp
EQT
US$340億
| – | – |
-3,184
| 已平倉 | -US$20.3萬 | – |
|
|
111
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| – | – |
-378
| 已平倉 | -US$22.8萬 | – |
|
112
Okta
OKTA
US$327億
| – | – |
-2,785
| 已平倉 | -US$21.9萬 | – |
|
113
Waste Management
WM
US$907億
| – | – |
-883
| 已平倉 | -US$20.3萬 | – |
|
相似基金
TC
Rather & Kittrell的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Rather & Kittrell持有113個部位，價值US$7.16億，較前一季的US$6.48億增加10%。 其前十大持股占投資組合的72%。
Rather & Kittrell在2026年第2季投入US$2652萬淨新增資金，並加碼57檔既有持股。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的90%上升，其次為原物料和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$69.8萬。
- Rather & Kittrell在2026年第2季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$536萬。
- Rather & Kittrell在2026年第2季最大幅度減持的標的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$69.8萬。
- Rather & Kittrell於2026年第2季完全出清Lockheed Martin，估計賣出金額為US$22.8萬。
- 在2026年第2季，Rather & Kittrell的投資組合規模為US$7.16億，前十大持股占72%。
- Rather & Kittrell在2026年第2季新增了0個部位，並平倉5個部位。
- Rather & Kittrell的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$7.16億。
根據Rather & Kittrell的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。