我們已在上線！
進一步了解
Tolleson Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$7.42億
週轉率
10.1%
1年估算報酬率
17.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.01%
1年估算報酬率
+17.39%
3年估算報酬率
+56.19%
5年估算報酬率
+54.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.42億
AUM 成長
+US$5690萬
(+8.3%)
資金流向
-US$1429萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.92%
持股
99
新
7
增持
16
減碼
33
已平倉
3
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$88.6萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$87.1萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$67.7萬 |
| 4 |
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
|
+US$59.4萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$40.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$473萬 |
| 2 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$444萬 |
| 3 |
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
|
+US$105萬 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$103萬 |
| 5 |
Nuveen ESG Large-Cap ETF
NULC
|
+US$92萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.32% |
| 2 | 金融 | 1.55% |
| 3 | 科技 | 1.27% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.28% |
| 5 | 醫療保健 | 0.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$37億
| US$1.76億 | 23.72% |
2,326,510
-9,556
| -0.4% | -US$69.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$36.9億
| US$1.26億 | 17% |
3,078,519
-5,920
| -0.2% | -US$24.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$15.9億
| US$9566萬 | 12.89% |
511,934
-25,949
| -5% | -US$473萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$963億
| US$4392萬 | 5.92% |
267,378
-744
| -0.3% | -US$11.8萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$461億
| US$4346萬 | 5.86% |
340,015
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
6
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$25億
| US$3117萬 | 4.2% |
625,952
+12,179
| +2% | +US$59.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$2678萬 | 3.61% |
266,040
+1,830
| +0.7% | +US$18.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669億
| US$2445萬 | 3.3% |
291,927
-202
| -0.1% | -US$1.65萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$2007萬 | 2.7% |
26,871
+1,222
| +5% | +US$88.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
10
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$1283萬 | 1.73% |
259,003
-3,471
| -1% | -US$17萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$972萬 | 1.31% |
14,147
-180
| -1% | -US$12萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764億
| US$857萬 | 1.15% |
82,474
-7,932
| -9% | -US$81.6萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259億
| US$718萬 | 0.97% |
57,800
-4,772
| -8% | -US$57.5萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$562億
| US$662萬 | 0.89% |
60,023
-7,135
| -11% | -US$75萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
15
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.2億
| US$640萬 | 0.86% |
257,263
-4,366
| -2% | -US$10.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$558萬 | 0.75% |
150,600
-3,262
| -2% | -US$12.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
17
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$49億
| US$538萬 | 0.72% |
16,221
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$508萬 | 0.68% |
20,958
-1,847
| -8% | -US$43萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
19
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$30.5億
| US$478萬 | 0.64% |
175,000
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
20
Nuveen ESG Large-Cap ETF
NULC
US$7466萬
| US$456萬 | 0.61% |
84,162
-17,691
| -17% | -US$92萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$37.1億
| US$405萬 | 0.55% |
33,957
-5,249
| -13% | -US$59.1萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$392萬 | 0.53% |
5,240
| – | – |
2019 Q3
27個季度
|
|
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203億
| US$387萬 | 0.52% |
9,066
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
24
Mastercard
MA
US$5400億
| US$277萬 | 0.37% |
5,388
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.7億
| US$276萬 | 0.37% |
29,468
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
相似基金
Tolleson Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Tolleson Wealth Management持有99個部位，價值US$7.42億，較前一季的US$6.85億增加8.3%。 其前十大持股占投資組合的81%。
Tolleson Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加16檔、減碼33檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco QQQ Trust：共1,266股，價值US$93.2萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF，估計金額為US$473萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的97%，其次為金融和科技。
- Tolleson Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Invesco QQQ Trust：共買進1,266股，價值US$93.2萬。
- Tolleson Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$88.6萬。
- Tolleson Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF，估計減持了US$473萬。
- Tolleson Wealth Management於2026年第2季完全出清U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$27.1萬。
- 在2026年第2季，Tolleson Wealth Management的投資組合規模為US$7.42億，前十大持股占81%。
- Tolleson Wealth Management在2026年第2季新增了7個部位，並平倉3個部位。
- Tolleson Wealth Management的投資組合價值較前一季上升8.3%，達到US$7.42億。
根據Tolleson Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。