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Tolleson Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.42억
회전율
10.1%
1년 추정 수익률
17.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.01%
1년 예상 수익률
+17.39%
3년 예상 수익률
+56.19%
5년 예상 수익률
+54.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.42억
AUM 성장
+US$5690만
(+8.3%)
자금 흐름
-US$1429만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.92%
보유액
99
신규
7
증가
16
축소
33
청산됨
3
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$88.6만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$87.1만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$67.7만 |
| 4 |
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
|
+US$59.4만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$40.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$473만 |
| 2 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$444만 |
| 3 |
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
|
+US$105만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$103만 |
| 5 |
Nuveen ESG Large-Cap ETF
NULC
|
+US$92만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.32% |
| 2 | 금융 | 1.55% |
| 3 | 정보기술 | 1.27% |
| 4 | 임의소비재 | 0.28% |
| 5 | 건강관리 | 0.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8억
| US$1.76억 | 23.72% |
2,326,510
-9,556
| -0.4% | -US$69.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37억
| US$1.26억 | 17% |
3,078,519
-5,920
| -0.2% | -US$24.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$15.9억
| US$9566만 | 12.89% |
511,934
-25,949
| -5% | -US$473만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$4392만 | 5.92% |
267,378
-744
| -0.3% | -US$11.8만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$4346만 | 5.86% |
340,015
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
6
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$24.9억
| US$3117만 | 4.2% |
625,952
+12,179
| +2% | +US$59.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$2678만 | 3.61% |
266,040
+1,830
| +0.7% | +US$18.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$2445만 | 3.3% |
291,927
-202
| -0.1% | -US$1.65만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2007만 | 2.7% |
26,871
+1,222
| +5% | +US$88.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
10
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$1283만 | 1.73% |
259,003
-3,471
| -1% | -US$17만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$972만 | 1.31% |
14,147
-180
| -1% | -US$12만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$857만 | 1.15% |
82,474
-7,932
| -9% | -US$81.6만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$718만 | 0.97% |
57,800
-4,772
| -8% | -US$57.5만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$662만 | 0.89% |
60,023
-7,135
| -11% | -US$75만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
15
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5억
| US$640만 | 0.86% |
257,263
-4,366
| -2% | -US$10.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$558만 | 0.75% |
150,600
-3,262
| -2% | -US$12.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
17
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48.8억
| US$538만 | 0.72% |
16,221
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$508만 | 0.68% |
20,958
-1,847
| -8% | -US$43만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
19
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$31.4억
| US$478만 | 0.64% |
175,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
20
Nuveen ESG Large-Cap ETF
NULC
US$7453만
| US$456만 | 0.61% |
84,162
-17,691
| -17% | -US$92만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$36.8억
| US$405만 | 0.55% |
33,957
-5,249
| -13% | -US$59.1만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$392만 | 0.53% |
5,240
| – | – |
2019 Q3
27개 분기
|
|
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$387만 | 0.52% |
9,066
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
24
Mastercard
MA
US$5409억
| US$277만 | 0.37% |
5,388
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
25
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6억
| US$276만 | 0.37% |
29,468
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
Tolleson Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Tolleson Wealth Management는 US$7.42억 상당의 99개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.85억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81%를 차지해요.
Tolleson Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 16개 증가, 33개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 1,266주를 보유했으며 가치는 US$93.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF으로, 추정 금액은 US$473만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
- Tolleson Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust으로, US$93.2만 상당의 1,266주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tolleson Wealth Management로, 추정 증가액은 US$88.6만 규모예요.
- Tolleson Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF이며, 추정 감소액은 US$473만예요.
- Tolleson Wealth Management는 2026년 2분기에 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tolleson Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.42억 중 81%를 차지해요.
- Tolleson Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Tolleson Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$7.42억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Tolleson Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.