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Smithbridge Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.34억
회전율
6.77%
1년 추정 수익률
34.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.63%
1년 예상 수익률
+34.06%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.34억
AUM 성장
+US$5983만
(+8.9%)
자금 흐름
-US$2863만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.41%
보유액
192
신규
9
증가
28
축소
118
청산됨
4
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$358만 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$210만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$142만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$117만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$115만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$635만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$392만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$220만 |
| 4 |
SEI Investments
SEIC
|
+US$206만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$190만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.52% |
| 2 | 정보기술 | 21.61% |
| 3 | 산업재 | 11.34% |
| 4 | 건강관리 | 9.28% |
| 5 | 금융 | 8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$3689만 | 5.03% |
51,018
-3,847
| -7% | -US$177만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3622만 | 4.94% |
125,188
-5,541
| -4% | -US$158만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2631만 | 3.58% |
131,496
-3,236
| -2% | -US$66.5만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
4
Vertiv
VRT
US$795억
| US$2477만 | 3.38% |
73,993
-3,882
| -5% | -US$123만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
5
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$2320만 | 3.16% |
300,432
+14,951
| +5% | +US$115만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2103만 | 2.87% |
56,388
-2,611
| -4% | -US$106만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2060만 | 2.81% |
27,588
-81
| -0.3% | -US$5.87만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1897만 | 2.58% |
560,486
+35,450
| +7% | +US$117만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
9
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$1891만 | 2.58% |
36,193
+47
| +0.1% | +US$2.35만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
10
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89억
| US$1831만 | 2.49% |
342,235
+14,198
| +4% | +US$76만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1658만 | 2.26% |
46,934
-674
| -1% | -US$24.1만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1647만 | 2.24% |
50,316
-1,750
| -3% | -US$54.3만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1531만 | 2.09% |
64,228
-3,918
| -6% | -US$98.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1433만 | 1.95% |
451,863
+25,343
| +6% | +US$80.4만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1385만 | 1.89% |
179,652
+19,353
| +12% | +US$142만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$1354만 | 1.85% |
222,782
+13,883
| +7% | +US$83.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1289만 | 1.76% |
67,950
-2,252
| -3% | -US$41.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110억
| US$1288만 | 1.75% |
156,154
+9,337
| +6% | +US$74.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1261만 | 1.72% |
35,274
-3,223
| -8% | -US$116만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1231만 | 1.68% |
127,511
+8,723
| +7% | +US$83.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$1207만 | 1.64% |
257,075
+10,606
| +4% | +US$49.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1107만 | 1.51% |
43,597
-356
| -0.8% | -US$8.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1085만 | 1.48% |
73,148
+5,021
| +7% | +US$68.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$1073만 | 1.46% |
10,613
-879
| -8% | -US$85.7만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
25
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1023만 | 1.39% |
67,516
-1,761
| -3% | -US$27.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Smithbridge Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Smithbridge Asset Management는 US$7.34억 상당의 192개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.74억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Smithbridge Asset Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$2863만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 118개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SEI Investments으로, 추정 US$206만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 36%에서 35%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Smithbridge Asset Management는 Honeywell Aerospace에 US$358만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Smithbridge Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$358만 상당의 16,213주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Smithbridge Asset Management로, 추정 증가액은 US$142만 규모예요.
- Smithbridge Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$635만예요.
- Smithbridge Asset Management는 2026년 2분기에 SEI Investments 보유분을 전량 매도해 추정 US$206만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smithbridge Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.34억 중 33%를 차지해요.
- Smithbridge Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Smithbridge Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$7.34억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Smithbridge Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.