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Smithbridge Asset Management

Smithbridge Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 734 Mio. $ Umschlag 6,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
734 Mio. $
AUM-Wachstum
+59,8 Mio. $
Kapitalfluss
-28,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,41 %
Position
192
Neu
9
Aufgestockt
28
Reduziert
118
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+3,58 Mio. $
2
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+2,1 Mio. $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,42 Mio. $
4
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,17 Mio. $
5
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+1,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,35 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+3,92 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+2,2 Mio. $
4
SEIC-Symbol
SEI Investments
SEIC
+2,06 Mio. $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+1,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,52 %
2 Technologie 21,61 %
3 Industrie 11,34 %
4 Gesundheitswesen 9,28 %
5 Finanzwesen 8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMAT-Symbol
1
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
36,9 Mio. $ 5,03 %
51.018
-3.847
-7 % -1,77 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
36,2 Mio. $ 4,94 %
125.188
-5.541
-4 % -1,58 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
26,3 Mio. $ 3,58 %
131.496
-3.236
-2 % -665.340 $
2019 Q3
27 Quartale
VRT-Symbol
4
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
24,8 Mio. $ 3,38 %
73.993
-3.882
-5 % -1,23 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VCRB-Symbol
5
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
23,2 Mio. $ 3,16 %
300.432
+14.951
+5 % +1,15 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
21 Mio. $ 2,87 %
56.388
-2.611
-4 % -1,06 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
20,6 Mio. $ 2,81 %
27.588
-81
-0,3 % -58.726 $
2024 Q1
9 Quartale
SCHG-Symbol
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
19 Mio. $ 2,58 %
560.486
+35.450
+7 % +1,17 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
DIA-Symbol
9
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
18,9 Mio. $ 2,58 %
36.193
+47
+0,1 % +23.472 $
2024 Q1
9 Quartale
JBND-Symbol
10
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
18,3 Mio. $ 2,49 %
342.235
+14.198
+4 % +759.540 $
2025 Q3
3 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
16,6 Mio. $ 2,26 %
46.934
-674
-1 % -240.881 $
2018 Q2
32 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
16,5 Mio. $ 2,24 %
50.316
-1.750
-3 % -543.459 $
2018 Q1
33 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
15,3 Mio. $ 2,09 %
64.228
-3.918
-6 % -983.450 $
2020 Q1
25 Quartale
SCHD-Symbol
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,95 %
451.863
+25.343
+6 % +803.994 $
2017 Q2
36 Quartale
IJH-Symbol
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,89 %
179.652
+19.353
+12 % +1,42 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
SPYV-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,85 %
222.782
+13.883
+7 % +830.882 $
2022 Q1
17 Quartale
RTX-Symbol
17
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,76 %
67.950
-2.252
-3 % -413.007 $
2013 Q2
52 Quartale
JIRE-Symbol
18
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,75 %
156.154
+9.337
+6 % +749.174 $
2025 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
12,6 Mio. $ 1,72 %
35.274
-3.223
-8 % -1,16 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
IEFA-Symbol
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,68 %
127.511
+8.723
+7 % +837.872 $
2025 Q1
5 Quartale
JCPB-Symbol
21
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,64 %
257.075
+10.606
+4 % +497.396 $
2025 Q3
3 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,51 %
43.597
-356
-0,8 % -82.969 $
2013 Q2
52 Quartale
IJR-Symbol
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,48 %
73.148
+5.021
+7 % +689.059 $
2021 Q2
20 Quartale
GS-Symbol
24
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,46 %
10.613
-879
-8 % -856.976 $
2015 Q3
43 Quartale
TJX-Symbol
25
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,39 %
67.516
-1.761
-3 % -278.431 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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Graham Holdings Co Master Retirement Trust Arlington, Virginia 734 Mio. $ AUM 2,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Keywise Capital Management (HK) Hong Kong 734 Mio. $ AUM 92,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MainStreet Investment Advisors
MainStreet Investment Advisors Chicago, Illinois 734 Mio. $ AUM 23,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Balboa Wealth Partners
Balboa Wealth Partners Scottsdale, Arizona 734 Mio. $ AUM 55,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Virtus Wealth Solutions
Virtus Wealth Solutions Cranford, New Jersey 735 Mio. $ AUM 209,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Daido Life Insurance Company
Daido Life Insurance Company Osaka, Japan 735 Mio. $ AUM 21,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Annandale Capital
Annandale Capital Dallas, Texas 733 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Massachusetts Institute of Technology
Massachusetts Institute of Technology Cambridge, Massachusetts 733 Mio. $ AUM 24,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smithbridge Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Smithbridge Asset Management 192 Positionen im Wert von 734 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 674 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Smithbridge Asset Management zog im Q2 2026 netto 28,6 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 118 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SEI Investments – eine Position im geschätzten Wert von 2,06 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Smithbridge Asset Management eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 3,58 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Smithbridge Asset Management im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 16.213 Aktien im Wert von 3,58 Mio. $.
  • Smithbridge Asset Management hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smithbridge Asset Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,35 Mio. $.
  • Smithbridge Asset Management hat seine Position in SEI Investments im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smithbridge Asset Management machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 734 Mio. $ aus.
  • Smithbridge Asset Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Smithbridge Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 734 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smithbridge Asset Management für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .