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Smithbridge Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 734 mi
Giro
6,77%
Retorno est. (1 ano)
34,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,63%
Retorno est. (1 ano)
+34,06%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 734 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 59,8 mi
(+8,9%)
Fluxo de capital
-US$ 28,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,41%
Posição
192
Nova
9
Aumentada
28
Reduzida
118
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 3,58 mi |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,42 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 1,17 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 1,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,35 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,92 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 2,2 mi |
| 4 |
SEI Investments
SEIC
|
+US$ 2,06 mi |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 1,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,52% |
| 2 | Tecnologia | 21,61% |
| 3 | Industriais | 11,34% |
| 4 | Saúde | 9,28% |
| 5 | Financeiro | 8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 36,9 mi | 5,03% |
51.018
-3.847
| -7% | -US$ 1,77 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 36,2 mi | 4,94% |
125.188
-5.541
| -4% | -US$ 1,58 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 26,3 mi | 3,58% |
131.496
-3.236
| -2% | -US$ 665 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
4
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 24,8 mi | 3,38% |
73.993
-3.882
| -5% | -US$ 1,23 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 23,2 mi | 3,16% |
300.432
+14.951
| +5% | +US$ 1,15 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 21 mi | 2,87% |
56.388
-2.611
| -4% | -US$ 1,06 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 20,6 mi | 2,81% |
27.588
-81
| -0,3% | -US$ 58,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 19 mi | 2,58% |
560.486
+35.450
| +7% | +US$ 1,17 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 18,9 mi | 2,58% |
36.193
+47
| +0,1% | +US$ 23,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 18,3 mi | 2,49% |
342.235
+14.198
| +4% | +US$ 760 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 16,6 mi | 2,26% |
46.934
-674
| -1% | -US$ 241 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 16,5 mi | 2,24% |
50.316
-1.750
| -3% | -US$ 543 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 15,3 mi | 2,09% |
64.228
-3.918
| -6% | -US$ 983 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 14,3 mi | 1,95% |
451.863
+25.343
| +6% | +US$ 804 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 13,9 mi | 1,89% |
179.652
+19.353
| +12% | +US$ 1,42 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 13,5 mi | 1,85% |
222.782
+13.883
| +7% | +US$ 831 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 12,9 mi | 1,76% |
67.950
-2.252
| -3% | -US$ 413 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 12,9 mi | 1,75% |
156.154
+9.337
| +6% | +US$ 749 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 12,6 mi | 1,72% |
35.274
-3.223
| -8% | -US$ 1,16 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 12,3 mi | 1,68% |
127.511
+8.723
| +7% | +US$ 838 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 12,1 mi | 1,64% |
257.075
+10.606
| +4% | +US$ 497 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 11,1 mi | 1,51% |
43.597
-356
| -0,8% | -US$ 83 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 10,8 mi | 1,48% |
73.148
+5.021
| +7% | +US$ 689 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 10,7 mi | 1,46% |
10.613
-879
| -8% | -US$ 857 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
25
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 10,2 mi | 1,39% |
67.516
-1.761
| -3% | -US$ 278 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Smithbridge Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Smithbridge Asset Management detinha 192 posições avaliadas em US$ 734 mi, alta de 8,9% em relação a US$ 674 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Smithbridge Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 28,6 mi em T2 2026, encerrando 4 posições e reduzindo 118 participações. Sua saída mais significativa foi SEI Investments, uma posição estimada em US$ 2,06 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Smithbridge Asset Management abriu uma nova posição em Honeywell Aerospace no valor de US$ 3,58 mi.
- A maior compra de Smithbridge Asset Management no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 16.213 ações no valor de US$ 3,58 mi.
- Smithbridge Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Mid-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,42 mi.
- A maior redução de Smithbridge Asset Management em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 6,35 mi.
- Smithbridge Asset Management encerrou totalmente sua posição em SEI Investments no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,06 mi.
- As dez maiores posições de Smithbridge Asset Management representam 33% de sua carteira de US$ 734 mi no T2 2026.
- Smithbridge Asset Management abriu 9 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Smithbridge Asset Management subiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 734 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smithbridge Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.