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JLB & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 748 mi
Giro
27,5%
Retorno est. (1 ano)
27,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,82%
Retorno est. (1 ano)
+27,21%
Retorno est. (3 anos)
+69,53%
Retorno est. (5 anos)
+110,76%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 748 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 51,9 mi
(+7,4%)
Fluxo de capital
-US$ 8,51 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,18%
Posição
80
Nova
10
Aumentada
21
Reduzida
36
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
7,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 19,2 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,79 mi |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 5,13 mi |
| 4 |
The Ensign Group
ENSG
|
+US$ 4,28 mi |
| 5 |
Hubbell
HUBB
|
+US$ 3,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
Hershey
HSY
|
+US$ 8,21 mi |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 6 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,59 mi |
| 5 |
Toro Company
TTC
|
+US$ 4,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30,27% |
| 2 | Consumo discricionário | 21,69% |
| 3 | Financeiro | 15,38% |
| 4 | Industriais | 14,06% |
| 5 | Saúde | 11,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 53 mi | 7,09% |
175.739
+449
| +0,3% | +US$ 89,1 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 46 mi | 6,14% |
521.280
+15.096
| +3% | +US$ 1,09 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,5 bi
| US$ 40,1 mi | 5,36% |
50.435
-883
| -2% | -US$ 711 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 35,7 mi | 4,78% |
123.528
-16.031
| -11% | -US$ 4,59 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 33,7 mi | 4,5% |
222.503
+2.776
| +1% | +US$ 439 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 27,8 mi | 3,71% |
54.083
-377
| -0,7% | -US$ 188 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 25,8 mi | 3,45% |
121.145
-3.849
| -3% | -US$ 866 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 23,2 mi | 3,1% |
64.097
-878
| -1% | -US$ 301 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
9
SEI Investments
SEIC
US$ 12,5 bi
| US$ 22,9 mi | 3,07% |
261.576
+2.393
| +0,9% | +US$ 209 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 22,4 mi | 2,99% |
152.841
-409
| -0,3% | -US$ 74,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 20,6 mi | 2,75% |
55.263
-803
| -1% | -US$ 325 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 19,8 mi | 2,64% |
214.638
-5.179
| -2% | -US$ 472 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
13
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 19,8 mi | 2,64% |
41.380
+7.986
| +24% | +US$ 3,24 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
14
Aon
AON
US$ 62,1 bi
| US$ 19,4 mi | 2,59% |
58.493
-3.473
| -6% | -US$ 1,12 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 19 mi | 2,54% |
+53.802
| Nova | +US$ 19,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 18,2 mi | 2,44% |
15.214
+2.475
| +19% | +US$ 2,53 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 17,4 mi | 2,33% |
106.830
-1.845
| -2% | -US$ 285 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Packaging Corp of America
PKG
US$ 21 bi
| US$ 16,2 mi | 2,16% |
67.916
-7.927
| -10% | -US$ 1,74 mi |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
19
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 16,2 mi | 2,16% |
73.974
-1.119
| -1% | -US$ 226 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
20
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 15,2 mi | 2,03% |
29.857
+593
| +2% | +US$ 342 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
21
Graco
GGG
US$ 13,3 bi
| US$ 14,3 mi | 1,91% |
189.294
-5.160
| -3% | -US$ 407 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Ametek
AME
US$ 56,9 bi
| US$ 13,5 mi | 1,8% |
55.624
-1.356
| -2% | -US$ 312 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Rollins
ROL
US$ 16,1 bi
| US$ 13,3 mi | 1,78% |
318.701
-9.974
| -3% | -US$ 510 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 12,5 mi | 1,67% |
33.064
+14.439
| +78% | +US$ 5,79 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Mueller Industries
MLI
US$ 13,3 bi
| US$ 12 mi | 1,6% |
194.898
+15.300
| +9% | +US$ 1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de JLB & Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, JLB & Associates detinha 80 posições avaliadas em US$ 748 mi, alta de 7,4% em relação a US$ 696 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de JLB & Associates mostra 10 novas, 21 aumentaram, 36 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class C: 53.802 ações no valor de US$ 19 mi. A maior venda foi de Alphabet (Google) Class A, estimada em US$ 10,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 30% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Financeiro.
- A maior compra de JLB & Associates no T2 2026 foi Alphabet (Google) Class C: 53.802 ações no valor de US$ 19 mi.
- JLB & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,79 mi.
- A maior redução de JLB & Associates em T2 2026 foi em Sherwin-Williams, com um corte estimado de US$ 6 mi.
- JLB & Associates encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,9 mi.
- As dez maiores posições de JLB & Associates representam 44% de sua carteira de US$ 748 mi no T2 2026.
- JLB & Associates abriu 10 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de JLB & Associates subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 748 mi.
Com base no formulário declaração 13F de JLB & Associates referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.