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JLB & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 748 M
Rotación
27.5%
Rendimiento estimado a 1 año
27.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+110.76%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 748 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51.9 M
(+7.4%)
Flujo de capital
-USD 8.51 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.18%
Posición
80
Nuevas
10
Aumentadas
21
Reducidas
36
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
7.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 19.2 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.79 M |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+USD 5.13 M |
| 4 |
The Ensign Group
ENSG
|
+USD 4.28 M |
| 5 |
Hubbell
HUBB
|
+USD 3.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
Hershey
HSY
|
+USD 8.21 M |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 6 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.59 M |
| 5 |
Toro Company
TTC
|
+USD 4.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 30.27% |
| 2 | Consumo discrecional | 21.69% |
| 3 | Finanzas | 15.38% |
| 4 | Industriales | 14.06% |
| 5 | Atención médica | 11.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 53 M | 7.09% |
175,739
+449
| +0.3% | +USD 89.1 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 46 M | 6.14% |
521,280
+15,096
| +3% | +USD 1.09 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Casey's General Stores
CASY
USD 25.5 mil M
| USD 40.1 M | 5.36% |
50,435
-883
| -2% | -USD 711 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 35.7 M | 4.78% |
123,528
-16,031
| -11% | -USD 4.59 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 33.7 M | 4.5% |
222,503
+2,776
| +1% | +USD 439 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 27.8 M | 3.71% |
54,083
-377
| -0.7% | -USD 188 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 25.8 M | 3.45% |
121,145
-3,849
| -3% | -USD 866 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 23.2 M | 3.1% |
64,097
-878
| -1% | -USD 301 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
9
SEI Investments
SEIC
USD 12.5 mil M
| USD 22.9 M | 3.07% |
261,576
+2,393
| +0.9% | +USD 209 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 22.4 M | 2.99% |
152,841
-409
| -0.3% | -USD 74.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 20.6 M | 2.75% |
55,263
-803
| -1% | -USD 325 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 19.8 M | 2.64% |
214,638
-5,179
| -2% | -USD 472 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
13
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 19.8 M | 2.64% |
41,380
+7,986
| +24% | +USD 3.24 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
14
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| USD 19.4 M | 2.59% |
58,493
-3,473
| -6% | -USD 1.12 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 19 M | 2.54% |
+53,802
| Nuevas | +USD 19.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 18.2 M | 2.44% |
15,214
+2,475
| +19% | +USD 2.53 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 17.4 M | 2.33% |
106,830
-1,845
| -2% | -USD 285 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Packaging Corp of America
PKG
USD 21 mil M
| USD 16.2 M | 2.16% |
67,916
-7,927
| -10% | -USD 1.74 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
19
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 16.2 M | 2.16% |
73,974
-1,119
| -1% | -USD 226 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
20
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 15.2 M | 2.03% |
29,857
+593
| +2% | +USD 342 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
21
Graco
GGG
USD 13.3 mil M
| USD 14.3 M | 1.91% |
189,294
-5,160
| -3% | -USD 407 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 13.5 M | 1.8% |
55,624
-1,356
| -2% | -USD 312 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Rollins
ROL
USD 16.1 mil M
| USD 13.3 M | 1.78% |
318,701
-9,974
| -3% | -USD 510 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
24
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 12.5 M | 1.67% |
33,064
+14,439
| +78% | +USD 5.79 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Mueller Industries
MLI
USD 13.3 mil M
| USD 12 M | 1.6% |
194,898
+15,300
| +9% | +USD 1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de JLB & Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, JLB & Associates mantenía 80 posiciones por un valor de USD 748 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 696 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de JLB & Associates muestra 10 nuevos, Aumentaron 21, 36 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class C: 53,802 acciones con un valor de USD 19 M. La mayor venta fue Alphabet (Google) Class A, por un valor estimado de USD 10.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 30% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
- La mayor compra de JLB & Associates en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class C: 53,802 acciones por un valor de USD 19 M.
- JLB & Associates fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.79 M.
- La mayor reducción de JLB & Associates durante T2 2026 fue en Sherwin-Williams, con un recorte estimado de USD 6 M.
- JLB & Associates cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class A en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.9 M.
- Las diez principales posiciones de JLB & Associates representan 44% de su cartera de USD 748 M en T2 2026.
- JLB & Associates abrió 10 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de JLB & Associates aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 748 M.
Según el Informe 13F de JLB & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.