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Affinity Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 776 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
43.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+43.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+116.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 776 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 116 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 10.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.01%
Posición
119
Nuevas
16
Aumentadas
43
Reducidas
37
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 29.3 M |
| 2 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
|
+USD 4.33 M |
| 4 |
Cipher Digital
CIFR
|
+USD 4.11 M |
| 5 |
Taysha Gene Therapies
TSHA
|
+USD 3.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 34.3 M |
| 2 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+USD 6.21 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 561 k |
| 4 |
Ares Management
ARES
|
+USD 458 k |
| 5 |
Radian Group
RDN
|
+USD 377 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.85% |
| 2 | Tecnología | 18.33% |
| 3 | Atención médica | 3.89% |
| 4 | Finanzas | 3.81% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 63.5 M | 8.18% |
86,222
-815
| -0.9% | -USD 561 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
| USD 54.5 M | 7.02% |
320,484
-2,150
| -0.7% | -USD 351 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 53.8 M | 6.93% |
663,879
+433
| +0.1% | +USD 32.6 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
USD 625 M
| USD 47.5 M | 6.12% |
849,910
+5,226
| +0.6% | +USD 292 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5439 M
| USD 44.4 M | 5.72% |
156,609
-838
| -0.5% | -USD 227 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
USD 712 M
| USD 40.3 M | 5.19% |
629,151
-920
| -0.1% | -USD 56 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 37.6 M | 4.85% |
708,338
-1,179
| -0.2% | -USD 67.4 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
8
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 32.8 M | 4.22% |
305,887
+4,280
| +1% | +USD 488 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 30.6 M | 3.94% |
31,734
-317
| -1% | -USD 242 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| USD 29.8 M | 3.84% |
+329,345
| Nuevas | +USD 29.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5954 M
| USD 27 M | 3.47% |
1,508,832
+20,880
| +1% | +USD 376 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 26 M | 3.34% |
129,736
+848
| +0.7% | +USD 174 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
13
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
DBEZ
USD 73.1 M
| USD 23.7 M | 3.06% |
378,464
+2,603
| +0.7% | +USD 155 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
Teradyne
TER
USD 50.8 mil M
| USD 21.5 M | 2.77% |
44,497
-49
| -0.1% | -USD 18.5 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 17.5 M | 2.25% |
48,831
+327
| +0.7% | +USD 118 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
Flex
FLEX
USD 33.4 mil M
| USD 17.1 M | 2.21% |
105,652
+318
| +0.3% | +USD 38.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
USD 695 M
| USD 16.7 M | 2.15% |
145,721
-1,187
| -0.8% | -USD 130 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 16.4 M | 2.11% |
13,667
+246
| +2% | +USD 251 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 14.2 M | 1.83% |
121,608
+1,505
| +1% | +USD 205 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 13.1 M | 1.69% |
35,157
+737
| +2% | +USD 298 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 12.3 M | 1.58% |
51,588
+1,278
| +3% | +USD 321 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
22
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 8.76 M | 1.13% |
17,052
+539
| +3% | +USD 269 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.71 M | 0.99% |
26,631
+81
| +0.3% | +USD 23.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Adaptive Biotechnologies
ADPT
USD 3833 M
| USD 7.35 M | 0.95% |
342,569
+19,416
| +6% | +USD 297 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 7.14 M | 0.92% |
20,254
+755
| +4% | +USD 246 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
Fondos similares
NG
CIA
Revisión del portafolio de Affinity Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Affinity Wealth Management mantenía 119 posiciones por un valor de USD 776 M, un aumento de 18% frente a los USD 661 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Affinity Wealth Management muestra 16 nuevos, Aumentaron 43, 37 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 329,345 acciones con un valor de USD 29.8 M. La mayor venta fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 34.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Affinity Wealth Management en T2 2026 fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 329,345 acciones por un valor de USD 29.8 M.
- Affinity Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco Dorsey Wright Momentum ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.14 M.
- La mayor reducción de Affinity Wealth Management durante T2 2026 fue en State Street Financial Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 34.3 M.
- Affinity Wealth Management cerró por completo su posición en Ares Management en T2 2026, con una venta estimada de USD 458 k.
- Las diez principales posiciones de Affinity Wealth Management representan 56% de su cartera de USD 776 M en T2 2026.
- Affinity Wealth Management abrió 16 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Affinity Wealth Management aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 776 M.
Según el Informe 13F de Affinity Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.