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Affinity Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 740 M
Rotación
18.75%
Rendimiento estimado a 1 año
34.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+124.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+181.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 154 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.08 M
(+4.8%)
Flujo de capital
+USD 5.56 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.33%
Posición
70
Nuevas
14
Aumentadas
15
Reducidas
18
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
XLKS
POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO
XLKS
|
+USD 13.7 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+USD 906 k |
| 4 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+USD 564 k |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 406 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 11.2 M |
| 2 |
VanEck Retail ETF
RTH
|
+USD 5.38 M |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 3.71 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 757 k |
| 5 |
N
Netsuite Inc
N
|
+USD 418 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.95% |
| 2 | Tecnología | 1.52% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.32% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.25% |
| 5 | Salud | 1.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.9 mil M
| USD 18.2 M | 11.85% |
252,699
+5,515
| +2% | +USD 406 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12.3 mil M
| USD 17.3 M | 11.25% |
636,838
+10,052
| +2% | +USD 277 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 15.1 M | 9.79% |
697,496
+26,136
| +4% | +USD 564 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
BSCN
4
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 14.6 M | 9.48% |
682,382
+6,271
| +0.9% | +USD 134 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
XLKS
5
Dejó de cotizar
POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO
XLKS
| USD 13.7 M | 8.9% |
+215,686
| Nuevas | +USD 13.7 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
VanEck Retail ETF
RTH
USD 262 M
| USD 13.5 M | 8.78% |
173,246
-67,798
| -28% | -USD 5.38 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4152 M
| USD 11 M | 7.16% |
+71,583
| Nuevas | +USD 10.3 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1560 M
| USD 9.28 M | 6.03% |
273,268
+7,596
| +3% | +USD 268 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
9
ALPS REIT Dividend Dogs ETF
RDOG
USD 10.6 M
| USD 7.98 M | 5.19% |
177,377
-2,543
| -1% | -USD 116 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
10
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3699 M
| USD 7.54 M | 4.9% |
150,336
-74,039
| -33% | -USD 3.71 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
11
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1539 M
| USD 3.68 M | 2.39% |
96,936
+23,412
| +32% | +USD 906 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.1 mil M
| USD 2.51 M | 1.63% |
82,508
-4,808
| -6% | -USD 146 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.5 mil M
| USD 1.19 M | 0.77% |
12,510
-7,956
| -39% | -USD 757 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 689 mil M
| USD 1.11 M | 0.72% |
9,409
| – | – |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.2 B
| USD 822 k | 0.53% |
29,100
+228
| +0.8% | +USD 6.04 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.4 mil M
| USD 801 k | 0.52% |
18,328
-6,336
| -26% | -USD 278 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 708 k | 0.46% |
12,025
| – | – |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
18
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 703 k | 0.46% |
22,905
+819
| +4% | +USD 25.9 k |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 677 k | 0.44% |
13,030
-11
| -0.1% | -USD 590 |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 675 k | 0.44% |
7,739
-100
| -1% | -USD 8.87 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 872 mil M
| USD 664 k | 0.43% |
3,051
+306
| +11% | +USD 66.6 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
GE Aerospace
GE
USD 343 mil M
| USD 660 k | 0.43% |
4,651
+176
| +4% | +USD 26.3 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8752 M
| USD 623 k | 0.41% |
9,366
+520
| +6% | +USD 34.4 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 514 k | 0.33% |
7,676
-231
| -3% | -USD 15.7 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.87 B
| USD 484 k | 0.31% |
11,560
+60
| +0.5% | +USD 2.3 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Affinity Wealth Management en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Affinity Wealth Management mantenía 70 posiciones por un valor de USD 154 M, un aumento de 4.8% frente a los USD 147 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
Affinity Wealth Management destinó USD 5.56 M de nuevo capital neto durante T3 2016, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 15 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO: 215,686 acciones con un valor de USD 13.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en VanEck Retail ETF, por un valor estimado de USD 5.38 M.
- La mayor compra de Affinity Wealth Management en T3 2016 fue POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO: 215,686 acciones por un valor de USD 13.7 M.
- Affinity Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares US Consumer Staples ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 906 k.
- La mayor reducción de Affinity Wealth Management durante T3 2016 fue en VanEck Retail ETF, con un recorte estimado de USD 5.38 M.
- Affinity Wealth Management cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T3 2016, con una venta estimada de USD 11.2 M.
- Las diez principales posiciones de Affinity Wealth Management representan 83% de su cartera de USD 154 M en T3 2016.
- Affinity Wealth Management abrió 14 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Affinity Wealth Management aumentó 4.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 154 M.
Según el Informe 13F de Affinity Wealth Management correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.