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Auxier Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 745 M
Rotación
6.45%
Rendimiento estimado a 1 año
27.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+287.08%
AUM
USD 745 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.9 M
(+7%)
Flujo de capital
-USD 11.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.77%
Posición
186
Nuevas
10
Aumentadas
18
Reducidas
118
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
8.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Celsius Holdings
CELH
|
+USD 1.89 M |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 693 k |
| 3 |
Grand Canyon Education
LOPE
|
+USD 470 k |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+USD 371 k |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+USD 370 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+USD 2.99 M |
| 2 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 2.27 M |
| 3 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 1.18 M |
| 4 |
Celanese
CE
|
+USD 862 k |
| 5 |
BP
BP
|
+USD 829 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 21.69% |
| 2 | Finanzas | 20.6% |
| 3 | Atención médica | 18.68% |
| 4 | Tecnología | 13.2% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 36.9 M | 4.95% |
203,750
-1,897
| -0.9% | -USD 329 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 31.6 M | 4.24% |
88,504
-928
| -1% | -USD 334 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 31.3 M | 4.2% |
83,928
-1,004
| -1% | -USD 406 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 28.2 M | 3.78% |
110,261
-16,420
| -13% | -USD 2.99 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 26.2 M | 3.52% |
63,119
-818
| -1% | -USD 303 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 21.3 M | 2.85% |
147,002
-16,639
| -10% | -USD 2.27 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 18.9 M | 2.54% |
340,972
+835
| +0.2% | +USD 54.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 17.7 M | 2.38% |
69,837
-866
| -1% | -USD 202 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 16.8 M | 2.26% |
295,568
-14,485
| -5% | -USD 770 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 15.2 M | 2.04% |
134,439
-2,267
| -2% | -USD 281 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
11
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 15 M | 2.02% |
29,266
+745
| +3% | +USD 371 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 14.9 M | 2% |
115,776
-1,466
| -1% | -USD 172 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 13.8 M | 1.85% |
35,687
-680
| -2% | -USD 252 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
British American Tobacco
BTI
USD 129 mil M
| USD 13.6 M | 1.83% |
220,447
-297
| -0.1% | -USD 17.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 13.4 M | 1.8% |
114,618
-360
| -0.3% | -USD 41.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 13.4 M | 1.8% |
51,483
-479
| -0.9% | -USD 118 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 13.1 M | 1.75% |
39,601
-1,054
| -3% | -USD 319 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 11.8 M | 1.59% |
34,487
-401
| -1% | -USD 129 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 11.6 M | 1.56% |
23,200
-209
| -0.9% | -USD 100 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 11.1 M | 1.49% |
142,037
+3,558
| +3% | +USD 287 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 10.5 M | 1.41% |
77,533
-931
| -1% | -USD 139 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 10.5 M | 1.4% |
145,362
-171
| -0.1% | -USD 11.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Lincoln Educational Services
LINC
USD 705 M
| USD 10.4 M | 1.4% |
209,006
-7,400
| -3% | -USD 335 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 10.2 M | 1.37% |
98,981
-1,214
| -1% | -USD 108 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 9.6 M | 1.29% |
68,456
-960
| -1% | -USD 125 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
ECM
Revisión del portafolio de Auxier Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Auxier Asset Management mantenía 186 posiciones por un valor de USD 745 M, un aumento de 7% frente a los USD 696 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Auxier Asset Management muestra 10 nuevos, Aumentaron 18, 118 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Celsius Holdings: 59,963 acciones con un valor de USD 1.76 M. La mayor venta fue Corning, por un valor estimado de USD 2.99 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Productos básicos de consumo, con 22% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de Auxier Asset Management en T2 2026 fue Celsius Holdings: 59,963 acciones por un valor de USD 1.76 M.
- Auxier Asset Management fue quien más aumentó su posición en Grand Canyon Education durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 470 k.
- La mayor reducción de Auxier Asset Management durante T2 2026 fue en Corning, con un recorte estimado de USD 2.99 M.
- Auxier Asset Management cerró por completo su posición en Digital Realty Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 210 k.
- Las diez principales posiciones de Auxier Asset Management representan 33% de su cartera de USD 745 M en T2 2026.
- Auxier Asset Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Auxier Asset Management aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 745 M.
Según el Informe 13F de Auxier Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.