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Smithbridge Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 734 M
Rotación
6.77%
Rendimiento estimado a 1 año
34.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.06%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 734 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 59.8 M
(+8.9%)
Flujo de capital
-USD 28.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.41%
Posición
192
Nuevas
9
Aumentadas
28
Reducidas
118
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 3.58 M |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.42 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 1.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.35 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.92 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
SEI Investments
SEIC
|
+USD 2.06 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 1.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.52% |
| 2 | Tecnología | 21.61% |
| 3 | Industriales | 11.34% |
| 4 | Atención médica | 9.28% |
| 5 | Finanzas | 8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 36.9 M | 5.03% |
51,018
-3,847
| -7% | -USD 1.77 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 36.2 M | 4.94% |
125,188
-5,541
| -4% | -USD 1.58 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 26.3 M | 3.58% |
131,496
-3,236
| -2% | -USD 665 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
4
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 24.8 M | 3.38% |
73,993
-3,882
| -5% | -USD 1.23 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 23.2 M | 3.16% |
300,432
+14,951
| +5% | +USD 1.15 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 21 M | 2.87% |
56,388
-2,611
| -4% | -USD 1.06 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 20.6 M | 2.81% |
27,588
-81
| -0.3% | -USD 58.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 19 M | 2.58% |
560,486
+35,450
| +7% | +USD 1.17 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 18.9 M | 2.58% |
36,193
+47
| +0.1% | +USD 23.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 18.3 M | 2.49% |
342,235
+14,198
| +4% | +USD 760 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 16.6 M | 2.26% |
46,934
-674
| -1% | -USD 241 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 16.5 M | 2.24% |
50,316
-1,750
| -3% | -USD 543 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 15.3 M | 2.09% |
64,228
-3,918
| -6% | -USD 983 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 14.3 M | 1.95% |
451,863
+25,343
| +6% | +USD 804 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 13.9 M | 1.89% |
179,652
+19,353
| +12% | +USD 1.42 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 13.5 M | 1.85% |
222,782
+13,883
| +7% | +USD 831 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 12.9 M | 1.76% |
67,950
-2,252
| -3% | -USD 413 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 12.9 M | 1.75% |
156,154
+9,337
| +6% | +USD 749 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 12.6 M | 1.72% |
35,274
-3,223
| -8% | -USD 1.16 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 12.3 M | 1.68% |
127,511
+8,723
| +7% | +USD 838 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 12.1 M | 1.64% |
257,075
+10,606
| +4% | +USD 497 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 11.1 M | 1.51% |
43,597
-356
| -0.8% | -USD 83 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 10.8 M | 1.48% |
73,148
+5,021
| +7% | +USD 689 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 10.7 M | 1.46% |
10,613
-879
| -8% | -USD 857 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
25
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 10.2 M | 1.39% |
67,516
-1,761
| -3% | -USD 278 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Smithbridge Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Smithbridge Asset Management mantenía 192 posiciones por un valor de USD 734 M, un aumento de 8.9% frente a los USD 674 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Smithbridge Asset Management registró retiros netos por USD 28.6 M en T2 2026, cerró 4 posiciones y redujo 118 tenencias. Su salida más destacada fue SEI Investments, una posición estimada en USD 2.06 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Smithbridge Asset Management abrió una nueva posición en Honeywell Aerospace por valor de USD 3.58 M.
- La mayor compra de Smithbridge Asset Management en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 16,213 acciones por un valor de USD 3.58 M.
- Smithbridge Asset Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.42 M.
- La mayor reducción de Smithbridge Asset Management durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 6.35 M.
- Smithbridge Asset Management cerró por completo su posición en SEI Investments en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.06 M.
- Las diez principales posiciones de Smithbridge Asset Management representan 33% de su cartera de USD 734 M en T2 2026.
- Smithbridge Asset Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Smithbridge Asset Management aumentó 8.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 734 M.
Según el Informe 13F de Smithbridge Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.