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Tolleson Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 742 M
Rotación
10.1%
Rendimiento estimado a 1 año
17.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 742 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.9 M
(+8.3%)
Flujo de capital
-USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.92%
Posición
99
Nuevas
7
Aumentadas
16
Reducidas
33
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 886 k |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 871 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 677 k |
| 4 |
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
|
+USD 594 k |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 405 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+USD 4.73 M |
| 2 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 4.44 M |
| 3 |
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
|
+USD 1.05 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
Nuveen ESG Large-Cap ETF
NULC
|
+USD 920 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.32% |
| 2 | Finanzas | 1.55% |
| 3 | Tecnología | 1.27% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.28% |
| 5 | Atención médica | 0.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3678 M
| USD 176 M | 23.72% |
2,326,510
-9,556
| -0.4% | -USD 699 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3699 M
| USD 126 M | 17% |
3,078,519
-5,920
| -0.2% | -USD 243 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1590 M
| USD 95.7 M | 12.89% |
511,934
-25,949
| -5% | -USD 4.73 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 43.9 M | 5.92% |
267,378
-744
| -0.3% | -USD 118 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 43.5 M | 5.86% |
340,015
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
USD 2495 M
| USD 31.2 M | 4.2% |
625,952
+12,179
| +2% | +USD 594 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 26.8 M | 3.61% |
266,040
+1,830
| +0.7% | +USD 184 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 24.4 M | 3.3% |
291,927
-202
| -0.1% | -USD 16.5 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 20.1 M | 2.7% |
26,871
+1,222
| +5% | +USD 886 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 12.8 M | 1.73% |
259,003
-3,471
| -1% | -USD 170 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 9.7 M | 1.31% |
14,147
-180
| -1% | -USD 120 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 8.57 M | 1.15% |
82,474
-7,932
| -9% | -USD 816 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 7.18 M | 0.97% |
57,800
-4,772
| -8% | -USD 575 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 6.62 M | 0.89% |
60,023
-7,135
| -11% | -USD 750 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
15
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3148 M
| USD 6.4 M | 0.86% |
257,263
-4,366
| -2% | -USD 109 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 5.58 M | 0.75% |
150,600
-3,262
| -2% | -USD 121 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
17
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
USD 4878 M
| USD 5.38 M | 0.72% |
16,221
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 5.08 M | 0.68% |
20,958
-1,847
| -8% | -USD 430 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
19
Galaxy Digital Inc
GLXY
USD 3136 M
| USD 4.78 M | 0.64% |
175,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
20
Nuveen ESG Large-Cap ETF
NULC
USD 74.5 M
| USD 4.56 M | 0.61% |
84,162
-17,691
| -17% | -USD 920 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3676 M
| USD 4.05 M | 0.55% |
33,957
-5,249
| -13% | -USD 591 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.92 M | 0.53% |
5,240
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 3.87 M | 0.52% |
9,066
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 2.77 M | 0.37% |
5,388
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2756 M
| USD 2.76 M | 0.37% |
29,468
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Tolleson Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Tolleson Wealth Management mantenía 99 posiciones por un valor de USD 742 M, un aumento de 8.3% frente a los USD 685 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Tolleson Wealth Management muestra 7 nuevos, Aumentaron 16, 33 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco QQQ Trust: 1,266 acciones con un valor de USD 932 k. La mayor venta fue State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF, por un valor estimado de USD 4.73 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Tolleson Wealth Management en T2 2026 fue Invesco QQQ Trust: 1,266 acciones por un valor de USD 932 k.
- Tolleson Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 886 k.
- La mayor reducción de Tolleson Wealth Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF, con un recorte estimado de USD 4.73 M.
- Tolleson Wealth Management cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, con una venta estimada de USD 271 k.
- Las diez principales posiciones de Tolleson Wealth Management representan 81% de su cartera de USD 742 M en T2 2026.
- Tolleson Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Tolleson Wealth Management aumentó 8.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 742 M.
Según el Informe 13F de Tolleson Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.