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Tolleson Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 742 mi
Giro
10,1%
Retorno est. (1 ano)
17,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,01%
Retorno est. (1 ano)
+17,39%
Retorno est. (3 anos)
+56,19%
Retorno est. (5 anos)
+54,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 742 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,9 mi
(+8,3%)
Fluxo de capital
-US$ 14,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,92%
Posição
99
Nova
7
Aumentada
16
Reduzida
33
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 886 mil |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 871 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 677 mil |
| 4 |
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
|
+US$ 594 mil |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 405 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$ 4,73 mi |
| 2 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$ 4,44 mi |
| 3 |
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
|
+US$ 1,05 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
Nuveen ESG Large-Cap ETF
NULC
|
+US$ 920 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,32% |
| 2 | Financeiro | 1,55% |
| 3 | Tecnologia | 1,27% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,28% |
| 5 | Saúde | 0,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,68 bi
| US$ 176 mi | 23,72% |
2.326.510
-9.556
| -0,4% | -US$ 699 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,7 bi
| US$ 126 mi | 17% |
3.078.519
-5.920
| -0,2% | -US$ 243 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$ 1,59 bi
| US$ 95,7 mi | 12,89% |
511.934
-25.949
| -5% | -US$ 4,73 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 43,9 mi | 5,92% |
267.378
-744
| -0,3% | -US$ 118 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 43,5 mi | 5,86% |
340.015
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$ 2,49 bi
| US$ 31,2 mi | 4,2% |
625.952
+12.179
| +2% | +US$ 594 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 26,8 mi | 3,61% |
266.040
+1.830
| +0,7% | +US$ 184 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 24,4 mi | 3,3% |
291.927
-202
| -0,1% | -US$ 16,5 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 20,1 mi | 2,7% |
26.871
+1.222
| +5% | +US$ 886 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 12,8 mi | 1,73% |
259.003
-3.471
| -1% | -US$ 170 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 9,7 mi | 1,31% |
14.147
-180
| -1% | -US$ 120 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 8,57 mi | 1,15% |
82.474
-7.932
| -9% | -US$ 816 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 7,18 mi | 0,97% |
57.800
-4.772
| -8% | -US$ 575 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 6,62 mi | 0,89% |
60.023
-7.135
| -11% | -US$ 750 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
15
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,15 bi
| US$ 6,4 mi | 0,86% |
257.263
-4.366
| -2% | -US$ 109 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 5,58 mi | 0,75% |
150.600
-3.262
| -2% | -US$ 121 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
17
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$ 4,88 bi
| US$ 5,38 mi | 0,72% |
16.221
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 5,08 mi | 0,68% |
20.958
-1.847
| -8% | -US$ 430 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
19
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$ 3,14 bi
| US$ 4,78 mi | 0,64% |
175.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
20
Nuveen ESG Large-Cap ETF
NULC
US$ 74,5 mi
| US$ 4,56 mi | 0,61% |
84.162
-17.691
| -17% | -US$ 920 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,68 bi
| US$ 4,05 mi | 0,55% |
33.957
-5.249
| -13% | -US$ 591 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,92 mi | 0,53% |
5.240
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 3,87 mi | 0,52% |
9.066
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 2,77 mi | 0,37% |
5.388
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$ 2,76 bi
| US$ 2,76 mi | 0,37% |
29.468
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Tolleson Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Tolleson Wealth Management detinha 99 posições avaliadas em US$ 742 mi, alta de 8,3% em relação a US$ 685 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Tolleson Wealth Management mostra 7 novas, 16 aumentaram, 33 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco QQQ Trust: 1.266 ações no valor de US$ 932 mil. A maior venda foi de State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF, estimada em US$ 4,73 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Tolleson Wealth Management no T2 2026 foi Invesco QQQ Trust: 1.266 ações no valor de US$ 932 mil.
- Tolleson Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 886 mil.
- A maior redução de Tolleson Wealth Management em T2 2026 foi em State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF, com um corte estimado de US$ 4,73 mi.
- Tolleson Wealth Management encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 271 mil.
- As dez maiores posições de Tolleson Wealth Management representam 81% de sua carteira de US$ 742 mi no T2 2026.
- Tolleson Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Tolleson Wealth Management subiu 8,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 742 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tolleson Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.