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Affinity Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 776 mi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
43,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+23,39%
Retorno est. (1 ano)
+43,59%
Retorno est. (3 anos)
+116,24%
Retorno est. (5 anos)
+172,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 776 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 116 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 10,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,01%
Posição
119
Nova
16
Aumentada
43
Reduzida
37
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 29,3 mi |
| 2 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
|
+US$ 4,33 mi |
| 4 |
Cipher Digital
CIFR
|
+US$ 4,11 mi |
| 5 |
Taysha Gene Therapies
TSHA
|
+US$ 3,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 34,3 mi |
| 2 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$ 6,21 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 561 mil |
| 4 |
Ares Management
ARES
|
+US$ 458 mil |
| 5 |
Radian Group
RDN
|
+US$ 377 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,85% |
| 2 | Tecnologia | 18,33% |
| 3 | Saúde | 3,89% |
| 4 | Financeiro | 3,81% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 63,5 mi | 8,18% |
86.222
-815
| -0,9% | -US$ 561 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,67 bi
| US$ 54,5 mi | 7,02% |
320.484
-2.150
| -0,7% | -US$ 351 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 53,8 mi | 6,93% |
663.879
+433
| +0,1% | +US$ 32,6 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
US$ 625 mi
| US$ 47,5 mi | 6,12% |
849.910
+5.226
| +0,6% | +US$ 292 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,44 bi
| US$ 44,4 mi | 5,72% |
156.609
-838
| -0,5% | -US$ 227 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$ 712 mi
| US$ 40,3 mi | 5,19% |
629.151
-920
| -0,1% | -US$ 56 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 37,6 mi | 4,85% |
708.338
-1.179
| -0,2% | -US$ 67,4 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
8
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 32,8 mi | 4,22% |
305.887
+4.280
| +1% | +US$ 488 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 30,6 mi | 3,94% |
31.734
-317
| -1% | -US$ 242 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
| US$ 29,8 mi | 3,84% |
+329.345
| Nova | +US$ 29,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,95 bi
| US$ 27 mi | 3,47% |
1.508.832
+20.880
| +1% | +US$ 376 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 26 mi | 3,34% |
129.736
+848
| +0,7% | +US$ 174 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
13
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
DBEZ
US$ 73,1 mi
| US$ 23,7 mi | 3,06% |
378.464
+2.603
| +0,7% | +US$ 155 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
Teradyne
TER
US$ 50,8 bi
| US$ 21,5 mi | 2,77% |
44.497
-49
| -0,1% | -US$ 18,5 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 17,5 mi | 2,25% |
48.831
+327
| +0,7% | +US$ 118 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
Flex
FLEX
US$ 33,4 bi
| US$ 17,1 mi | 2,21% |
105.652
+318
| +0,3% | +US$ 38,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$ 695 mi
| US$ 16,7 mi | 2,15% |
145.721
-1.187
| -0,8% | -US$ 130 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 16,4 mi | 2,11% |
13.667
+246
| +2% | +US$ 251 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 14,2 mi | 1,83% |
121.608
+1.505
| +1% | +US$ 205 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 13,1 mi | 1,69% |
35.157
+737
| +2% | +US$ 298 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 12,3 mi | 1,58% |
51.588
+1.278
| +3% | +US$ 321 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
22
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 8,76 mi | 1,13% |
17.052
+539
| +3% | +US$ 269 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,71 mi | 0,99% |
26.631
+81
| +0,3% | +US$ 23,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$ 3,83 bi
| US$ 7,35 mi | 0,95% |
342.569
+19.416
| +6% | +US$ 297 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 7,14 mi | 0,92% |
20.254
+755
| +4% | +US$ 246 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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CIA
Revisão da carteira de Affinity Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Affinity Wealth Management detinha 119 posições avaliadas em US$ 776 mi, alta de 18% em relação a US$ 661 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Affinity Wealth Management mostra 16 novas, 43 aumentaram, 37 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 329.345 ações no valor de US$ 29,8 mi. A maior venda foi de State Street Financial Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 34,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Affinity Wealth Management no T2 2026 foi iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 329.345 ações no valor de US$ 29,8 mi.
- Affinity Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco Dorsey Wright Momentum ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,14 mi.
- A maior redução de Affinity Wealth Management em T2 2026 foi em State Street Financial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 34,3 mi.
- Affinity Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Ares Management no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 458 mil.
- As dez maiores posições de Affinity Wealth Management representam 56% de sua carteira de US$ 776 mi no T2 2026.
- Affinity Wealth Management abriu 16 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Affinity Wealth Management subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 776 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Affinity Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.