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Affinity Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 776 mi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
43,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+23,39%
Retorno est. (1 ano)
+43,59%
Retorno est. (3 anos)
+116,24%
Retorno est. (5 anos)
+172,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 776 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 116 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 10,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,01%
Posição
119
Nova
16
Aumentada
43
Reduzida
37
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 29,3 mi |
| 2 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
|
+US$ 4,33 mi |
| 4 |
Cipher Digital
CIFR
|
+US$ 4,11 mi |
| 5 |
Taysha Gene Therapies
TSHA
|
+US$ 3,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 34,3 mi |
| 2 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$ 6,21 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 561 mil |
| 4 |
Ares Management
ARES
|
+US$ 458 mil |
| 5 |
Radian Group
RDN
|
+US$ 377 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,85% |
| 2 | Tecnologia | 18,33% |
| 3 | Saúde | 3,89% |
| 4 | Financeiro | 3,81% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Costco
COST
US$ 442 bi
| US$ 816 mil | 0,11% |
872
-87
| -9% | -US$ 86,7 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
52
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 807 mil | 0,1% |
4.530
-145
| -3% | -US$ 24,7 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
53
PNC Financial Services
PNC
US$ 88,9 bi
| US$ 792 mil | 0,1% |
3.215
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
54
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 721 mil | 0,09% |
1.950
-40
| -2% | -US$ 14,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
55
Deere & Co
DE
US$ 172 bi
| US$ 710 mil | 0,09% |
1.119
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
56
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 636 mil | 0,08% |
1.801
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
57
Capital One
COF
US$ 127 bi
| US$ 616 mil | 0,08% |
3.073
+22
| +0,7% | +US$ 4,21 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
58
ExxonMobil
XOM
US$ 732 bi
| US$ 596 mil | 0,08% |
4.361
-205
| -4% | -US$ 30,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
59
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 527 mil | 0,07% |
2.357
-15
| -0,6% | -US$ 3,09 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
60
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,1 bi
| US$ 509 mil | 0,07% |
9.490
-660.152
| -99% | -US$ 34,3 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
61
GE Aerospace
GE
US$ 307 bi
| US$ 507 mil | 0,07% |
1.358
-31
| -2% | -US$ 9,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
62
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 501 mil | 0,06% |
889
-8
| -0,9% | -US$ 4,89 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
63
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 13,8 bi
| US$ 481 mil | 0,06% |
1.995
-632
| -24% | -US$ 138 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
64
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 480 mil | 0,06% |
960
-104
| -10% | -US$ 50 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
65
Caterpillar
CAT
US$ 340 bi
| US$ 453 mil | 0,06% |
425
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
66
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 445 mil | 0,06% |
1.645
-89
| -5% | -US$ 25,5 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
67
Corning
GLW
US$ 116 bi
| US$ 442 mil | 0,06% |
+1.728
| Nova | +US$ 314 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
68
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 257 bi
| US$ 431 mil | 0,06% |
859
+1
| +0,1% | +US$ 480 |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
69
Corteva
CTVA
US$ 8,49 bi
| US$ 419 mil | 0,05% |
4.948
-304
| -6% | -US$ 24,4 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
70
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,82 bi
| US$ 414 mil | 0,05% |
+12.643
| Nova | +US$ 473 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
71
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 109 bi
| US$ 413 mil | 0,05% |
1.362
+1
| +0,1% | +US$ 283 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
72
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,3 bi
| US$ 409 mil | 0,05% |
21.417
-61
| -0,3% | -US$ 1,18 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
73
Ally Financial
ALLY
US$ 11,8 bi
| US$ 408 mil | 0,05% |
8.878
+128
| +1% | +US$ 5,55 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
74
Hewlett Packard
HPE
US$ 77,2 bi
| US$ 406 mil | 0,05% |
8.998
+173
| +2% | +US$ 6,25 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
75
GE Vernova
GEV
US$ 247 bi
| US$ 403 mil | 0,05% |
343
-13
| -4% | -US$ 13,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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CIA
CL
Revisão da carteira de Affinity Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Affinity Wealth Management detinha 119 posições avaliadas em US$ 776 mi, alta de 18% em relação a US$ 661 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Affinity Wealth Management mostra 16 novas, 43 aumentaram, 37 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 329.345 ações no valor de US$ 29,8 mi. A maior venda foi de State Street Financial Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 34,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Affinity Wealth Management no T2 2026 foi iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 329.345 ações no valor de US$ 29,8 mi.
- Affinity Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco Dorsey Wright Momentum ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,14 mi.
- A maior redução de Affinity Wealth Management em T2 2026 foi em State Street Financial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 34,3 mi.
- Affinity Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Ares Management no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 458 mil.
- As dez maiores posições de Affinity Wealth Management representam 56% de sua carteira de US$ 776 mi no T2 2026.
- Affinity Wealth Management abriu 16 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Affinity Wealth Management subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 776 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Affinity Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.