에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Affinity Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.76억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
43.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.39%
1년 예상 수익률
+43.59%
3년 예상 수익률
+116.24%
5년 예상 수익률
+172.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.76억
AUM 성장
+US$1.16억
(+18%)
자금 흐름
+US$1057만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.01%
보유액
119
신규
16
증가
43
축소
37
청산됨
6
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$2928만 |
| 2 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$514만 |
| 3 |
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
|
+US$433만 |
| 4 |
Cipher Digital
CIFR
|
+US$411만 |
| 5 |
Taysha Gene Therapies
TSHA
|
+US$341만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$3431만 |
| 2 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$621만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$56.1만 |
| 4 |
Ares Management
ARES
|
+US$45.8만 |
| 5 |
Radian Group
RDN
|
+US$37.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.85% |
| 2 | 정보기술 | 18.33% |
| 3 | 헬스케어 | 3.89% |
| 4 | 금융 | 3.81% |
| 5 | 임의소비재 | 2.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Costco
COST
US$4397억
| US$81.6만 | 0.11% |
872
-87
| -9% | -US$8.67만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
52
Booking.com
BKNG
US$1224억
| US$80.7만 | 0.1% |
4,530
-145
| -3% | -US$2.47만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
53
PNC Financial Services
PNC
US$881억
| US$79.2만 | 0.1% |
3,215
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
54
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6941억
| US$72.1만 | 0.09% |
1,950
-40
| -2% | -US$1.43만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
55
Deere & Co
DE
US$1707억
| US$71만 | 0.09% |
1,119
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
56
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.09조
| US$63.6만 | 0.08% |
1,801
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
57
Capital One
COF
US$1234억
| US$61.6만 | 0.08% |
3,073
+22
| +0.7% | +US$4.21천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
58
ExxonMobil
XOM
US$7311억
| US$59.6만 | 0.08% |
4,361
-205
| -4% | -US$3.07만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
59
Simon Property Group
SPG
US$670억
| US$52.7만 | 0.07% |
2,357
-15
| -0.6% | -US$3.09천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
60
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$517억
| US$50.9만 | 0.07% |
9,490
-660,152
| -99% | -US$3431만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
61
GE Aerospace
GE
US$3111억
| US$50.7만 | 0.07% |
1,358
-31
| -2% | -US$9.7천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
62
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.76조
| US$50.1만 | 0.06% |
889
-8
| -0.9% | -US$4.89천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
63
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$139억
| US$48.1만 | 0.06% |
1,995
-632
| -24% | -US$13.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
64
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$48만 | 0.06% |
960
-104
| -10% | -US$5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
65
Caterpillar
CAT
US$3340억
| US$45.3만 | 0.06% |
425
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
66
McDonald's
MCD
US$1741억
| US$44.5만 | 0.06% |
1,645
-89
| -5% | -US$2.55만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
67
Corning
GLW
US$1140억
| US$44.2만 | 0.06% |
+1,728
| 신규 | +US$31.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
68
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2549억
| US$43.1만 | 0.06% |
859
+1
| +0.1% | +US$480 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
69
Corteva
CTVA
US$86.2억
| US$41.9만 | 0.05% |
4,948
-304
| -6% | -US$2.44만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
70
Helmerich & Payne
HP
US$38.2억
| US$41.4만 | 0.05% |
+12,643
| 신규 | +US$47.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
71
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1073억
| US$41.3만 | 0.05% |
1,362
+1
| +0.1% | +US$283 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
72
Energy Transfer Partners
ET
US$692억
| US$40.9만 | 0.05% |
21,417
-61
| -0.3% | -US$1.18천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
73
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$40.8만 | 0.05% |
8,878
+128
| +1% | +US$5.55천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
74
Hewlett Packard
HPE
US$745억
| US$40.6만 | 0.05% |
8,998
+173
| +2% | +US$6.25천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
75
GE Vernova
GEV
US$2368억
| US$40.3만 | 0.05% |
343
-13
| -4% | -US$1.33만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
NG
CIA
Affinity Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Affinity Wealth Management 측은 US$7.76억 상당의 119개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.61억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Affinity Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 43개 증가, 37개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 주식으로, 329,345주를 보유했으며 가치는 US$2984만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3431만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Affinity Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 주식으로, US$2984만 상당의 329,345주를 매수했어요.
- Affinity Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Invesco Dorsey Wright Momentum ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$514만 규모예요.
- Affinity Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$3431만예요.
- Affinity Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Ares Management 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Affinity Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.76억 중 56% 비중을 차지해요.
- Affinity Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Affinity Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$7.76억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Affinity Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.