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Affinity Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
776 Mio. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
43,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+116,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+172,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
776 Mio. $
AUM-Wachstum
+116 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,01 %
Position
119
Neu
16
Aufgestockt
43
Reduziert
37
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+29,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
|
+4,33 Mio. $ |
| 4 |
Cipher Digital
CIFR
|
+4,11 Mio. $ |
| 5 |
Taysha Gene Therapies
TSHA
|
+3,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+34,3 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+6,21 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+560.737 $ |
| 4 |
Ares Management
ARES
|
+457.753 $ |
| 5 |
Radian Group
RDN
|
+377.476 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,85 % |
| 2 | Technologie | 18,33 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,81 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Costco
COST
441 Mrd. $
| 815.546 $ | 0,11 % |
872
-87
| -9 % | -86.684 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
52
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
| 807.427 $ | 0,1 % |
4.530
-145
| -3 % | -24.735 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
53
PNC Financial Services
PNC
86,3 Mrd. $
| 791.597 $ | 0,1 % |
3.215
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
54
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
| 721.421 $ | 0,09 % |
1.950
-40
| -2 % | -14.302 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
55
Deere & Co
DE
169 Mrd. $
| 709.815 $ | 0,09 % |
1.119
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
56
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
| 636.347 $ | 0,08 % |
1.801
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
57
Capital One
COF
123 Mrd. $
| 616.442 $ | 0,08 % |
3.073
+22
| +0,7 % | +4.208 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
58
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 596.236 $ | 0,08 % |
4.361
-205
| -4 % | -30.682 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
59
Simon Property Group
SPG
65,5 Mrd. $
| 527.143 $ | 0,07 % |
2.357
-15
| -0,6 % | -3.086 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
60
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,2 Mrd. $
| 508.769 $ | 0,07 % |
9.490
-660.152
| -99 % | -34,3 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
61
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
| 507.381 $ | 0,07 % |
1.358
-31
| -2 % | -9.706 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
62
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
| 500.765 $ | 0,06 % |
889
-8
| -0,9 % | -4.892 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
63
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,5 Mrd. $
| 480.735 $ | 0,06 % |
1.995
-632
| -24 % | -138.457 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
64
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 480.374 $ | 0,06 % |
960
-104
| -10 % | -49.998 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
65
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
| 453.070 $ | 0,06 % |
425
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
66
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 444.660 $ | 0,06 % |
1.645
-89
| -5 % | -25.520 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
67
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 441.504 $ | 0,06 % |
+1.728
| Neu | +314.387 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
68
Thermo Fisher Scientific
TMO
251 Mrd. $
| 430.525 $ | 0,06 % |
859
+1
| +0,1 % | +480 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
69
Corteva
CTVA
8,44 Mrd. $
| 419.036 $ | 0,05 % |
4.948
-304
| -6 % | -24.410 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
70
Helmerich & Payne
HP
3,82 Mrd. $
| 413.932 $ | 0,05 % |
+12.643
| Neu | +473.093 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
71
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
| 412.732 $ | 0,05 % |
1.362
+1
| +0,1 % | +283 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
72
Energy Transfer Partners
ET
69,2 Mrd. $
| 409.493 $ | 0,05 % |
21.417
-61
| -0,3 % | -1.181 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
73
Ally Financial
ALLY
11,4 Mrd. $
| 407.944 $ | 0,05 % |
8.878
+128
| +1 % | +5.553 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
74
Hewlett Packard
HPE
74,2 Mrd. $
| 405.900 $ | 0,05 % |
8.998
+173
| +2 % | +6.247 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
75
GE Vernova
GEV
242 Mrd. $
| 403.357 $ | 0,05 % |
343
-13
| -4 % | -13.269 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
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NG
CIA
Portfolio-Rückblick von Affinity Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Affinity Wealth Management 119 Positionen im Wert von 776 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 661 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Affinity Wealth Management für Q2 2026 weist 16 neu, 43 erhöht, 37 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 329.345 Aktien im Wert von 29,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Financial Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 34,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Affinity Wealth Management im Q2 2026 war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 329.345 Aktien im Wert von 29,8 Mio. $.
- Affinity Wealth Management hat seine Position in Invesco Dorsey Wright Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Affinity Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf State Street Financial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,3 Mio. $.
- Affinity Wealth Management hat seine Position in Ares Management im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 457.753 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Affinity Wealth Management machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 776 Mio. $ aus.
- Affinity Wealth Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Affinity Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 776 Mio. $.
Auf Grundlage der von Affinity Wealth Management für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .