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Affinity Wealth Management

Affinity Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 776 Mio. $ Umschlag 18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 43,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+116,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+172,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
776 Mio. $
AUM-Wachstum
+116 Mio. $
Kapitalfluss
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,01 %
Position
119
Neu
16
Aufgestockt
43
Reduziert
37
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+29,3 Mio. $
2
PDP-Symbol
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
+5,14 Mio. $
3
PURR-Symbol
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
+4,33 Mio. $
4
CIFR-Symbol
Cipher Digital
CIFR
+4,11 Mio. $
5
TSHA-Symbol
Taysha Gene Therapies
TSHA
+3,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+34,3 Mio. $
2
FV-Symbol
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
+6,21 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+560.737 $
4
ARES-Symbol
Ares Management
ARES
+457.753 $
5
RDN-Symbol
Radian Group
RDN
+377.476 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,85 %
2 Technologie 18,33 %
3 Gesundheitswesen 3,89 %
4 Finanzwesen 3,81 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NRG-Symbol
26
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
6,83 Mio. $ 0,88 %
46.785
+1.894
+4 % +272.711 $
2024 Q3
7 Quartale
LIN-Symbol
27
Linde
LIN
230 Mrd. $
6,62 Mio. $ 0,85 %
12.761
+541
+4 % +274.012 $
2023 Q2
12 Quartale
ETN-Symbol
28
Eaton
ETN
152 Mrd. $
6,4 Mio. $ 0,82 %
15.025
+589
+4 % +237.525 $
2023 Q2
12 Quartale
PDP-Symbol
29
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,43 Mrd. $
5,91 Mio. $ 0,76 %
38.969
+36.912
+1.794 % +5,14 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MFC-Symbol
30
Manulife Financial
MFC
73,4 Mrd. $
5,79 Mio. $ 0,75 %
142.823
+5.960
+4 % +230.621 $
2025 Q1
5 Quartale
JPM-Symbol
31
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,61 Mio. $ 0,72 %
17.138
– –
2015 Q2
44 Quartale
HBM-Symbol
32
Hudbay
HBM
10,5 Mrd. $
5,39 Mio. $ 0,69 %
228.334
+6.808
+3 % +172.156 $
2025 Q4
2 Quartale
CIFR-Symbol
33
Cipher Digital
CIFR
3,73 Mrd. $
4,77 Mio. $ 0,61 %
+194.792
Neu +4,11 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCCO-Symbol
34
Southern Copper
SCCO
169 Mrd. $
4,61 Mio. $ 0,59 %
26.779
+1.859
+7 % +333.979 $
2025 Q4
2 Quartale
PURR-Symbol
35
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
1,79 Mrd. $
4,6 Mio. $ 0,59 %
+584.792
Neu +4,33 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TSHA-Symbol
36
Taysha Gene Therapies
TSHA
1,18 Mrd. $
3,93 Mio. $ 0,51 %
+576.808
Neu +3,41 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HCC-Symbol
37
Warrior Met Coal
HCC
4,75 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,43 %
40.778
+2.646
+7 % +239.235 $
2025 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,34 %
3.573
-62
-2 % -44.950 $
2020 Q3
23 Quartale
AVGO-Symbol
39
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,01 Mio. $ 0,26 %
5.329
+42
+0,8 % +16.840 $
2023 Q1
13 Quartale
DELL-Symbol
40
Dell
DELL
287 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,19 %
3.508
-41
-1 % -11.858 $
2023 Q4
10 Quartale
LRCX-Symbol
41
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,19 %
3.370
– –
2023 Q1
13 Quartale
IVV-Symbol
42
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,18 %
1.904
-1
-0,1 % -728 $
2020 Q3
23 Quartale
FCNCA-Symbol
43
First Citizens BancShares
FCNCA
24 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,15 %
548
+14
+3 % +28.074 $
2023 Q2
12 Quartale
FV-Symbol
44
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,81 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,13 %
13.433
-90.130
-87 % -6,21 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
CPK-Symbol
45
Chesapeake Utilities
CPK
3,34 Mrd. $
978.738 $ 0,13 %
7.991
-248
-3 % -31.113 $
2019 Q1
29 Quartale
GHC-Symbol
46
Graham Holdings Company
GHC
5,1 Mrd. $
958.793 $ 0,12 %
840
– –
2024 Q2
8 Quartale
CAH-Symbol
47
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
947.389 $ 0,12 %
3.988
+173
+5 % +35.951 $
2022 Q4
14 Quartale
WMT-Symbol
48
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
926.634 $ 0,12 %
8.181
-267
-3 % -33.146 $
2017 Q3
35 Quartale
SO-Symbol
49
Southern Company
SO
105 Mrd. $
877.566 $ 0,11 %
9.169
+18
+0,2 % +1.695 $
2020 Q3
23 Quartale
TSLA-Symbol
50
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
831.947 $ 0,11 %
1.978
-57
-3 % -22.670 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2
3 4 5

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Round Rock Advisors
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Trifecta Capital Advisors Northbrook, Illinois 776 Mio. $ AUM 39,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SilverOak Wealth Management
SilverOak Wealth Management Edina, Minnesota 777 Mio. $ AUM 25,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NG
Northstar Group New York 777 Mio. $ AUM 17,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ally Financial
Ally Financial Detroit, Michigan 775 Mio. $ AUM 2,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hoey Investments
Hoey Investments Coatesville, Pennsylvania 774 Mio. $ AUM 27,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIA
Covington Investment Advisors Ligonier, Pennsylvania 774 Mio. $ AUM 36,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pembroke Management
Pembroke Management Montreal, Quebec, Canada 774 Mio. $ AUM 40,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Affinity Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Affinity Wealth Management 119 Positionen im Wert von 776 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 661 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Affinity Wealth Management für Q2 2026 weist 16 neu, 43 erhöht, 37 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 329.345 Aktien im Wert von 29,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Financial Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 34,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Affinity Wealth Management im Q2 2026 war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 329.345 Aktien im Wert von 29,8 Mio. $.
  • Affinity Wealth Management hat seine Position in Invesco Dorsey Wright Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Affinity Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf State Street Financial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,3 Mio. $.
  • Affinity Wealth Management hat seine Position in Ares Management im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 457.753 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Affinity Wealth Management machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 776 Mio. $ aus.
  • Affinity Wealth Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Affinity Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 776 Mio. $.

Auf Grundlage der von Affinity Wealth Management für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .