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Covington Investment Advisors Portfolio-Positionen

AUM 774 Mio. $ Umschlag 9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+117,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+385,42 %
AUM
774 Mio. $
AUM-Wachstum
+93,4 Mio. $
Kapitalfluss
+4,42 Mio. $
Kapitalfluss %
0,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,04 %
Position
77
Neu
3
Aufgestockt
35
Reduziert
31
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
6,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RPM-Symbol
RPM International
RPM
+7,54 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+3,8 Mio. $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+2,78 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,31 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,87 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CTVA-Symbol
Corteva
CTVA
+7,69 Mio. $
2
BX-Symbol
Blackstone
BX
+4,72 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+3,6 Mio. $
4
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+2,04 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 31,62 %
2 Sonstiges 13,13 %
3 Kommunikationsdienste 9,93 %
4 Finanzwesen 9,87 %
5 Gesundheitswesen 8,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
61,6 Mio. $ 7,97 %
174.480
-4.353
-2 % -1,56 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
LRCX-Symbol
2
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
60,1 Mio. $ 7,77 %
138.717
-2.822
-2 % -856.648 $
2022 Q1
17 Quartale
AVGO-Symbol
3
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
42,1 Mio. $ 5,45 %
111.562
-1.938
-2 % -777.052 $
2023 Q3
11 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
32,6 Mio. $ 4,22 %
163.112
+3.413
+2 % +701.732 $
2024 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
31,8 Mio. $ 4,1 %
85.141
+2.843
+3 % +1,15 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
31,2 Mio. $ 4,04 %
107.968
-1.623
-1 % -464.236 $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
29,9 Mio. $ 3,86 %
125.331
+9.193
+8 % +2,31 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
ANET-Symbol
8
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
23,7 Mio. $ 3,07 %
139.699
+2.145
+2 % +336.930 $
2024 Q1
9 Quartale
LLY-Symbol
9
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
22,2 Mio. $ 2,87 %
18.531
-122
-0,7 % -124.652 $
2013 Q2
52 Quartale
PNC-Symbol
10
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
20,9 Mio. $ 2,71 %
85.081
-9.116
-10 % -2,04 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
766 Mrd. $
18,3 Mio. $ 2,37 %
53.375
+823
+2 % +264.220 $
2020 Q1
25 Quartale
RTX-Symbol
12
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,12 %
86.635
-463
-0,5 % -84.912 $
2013 Q2
52 Quartale
CAT-Symbol
13
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
16,1 Mio. $ 2,08 %
15.115
-1.080
-7 % -948.753 $
2024 Q2
8 Quartale
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
15,9 Mio. $ 2,05 %
23.153
-737
-3 % -491.311 $
2015 Q3
43 Quartale
WSO-Symbol
15
Watsco Inc
WSO
13,3 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,85 %
34.423
+325
+1 % +130.639 $
2019 Q2
28 Quartale
TMO-Symbol
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,84 %
28.404
-324
-1 % -155.536 $
2016 Q4
38 Quartale
TXN-Symbol
17
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,8 %
46.670
-30
-0,1 % -8.323 $
2017 Q4
34 Quartale
SPGI-Symbol
18
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,79 %
34.091
+3.019
+10 % +1,27 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
13,5 Mio. $ 1,74 %
23.911
+3.060
+15 % +1,87 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
BLK-Symbol
20
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,64 %
13.172
+67
+0,5 % +69.293 $
2015 Q2
44 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,46 %
44.594
-868
-2 % -202.295 $
2014 Q2
48 Quartale
VCIT-Symbol
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,43 %
133.995
+33.694
+34 % +2,78 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
A-Symbol
23
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,39 %
80.728
+1.993
+3 % +242.848 $
2025 Q1
5 Quartale
DRI-Symbol
24
Darden Restaurants
DRI
24 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,35 %
50.700
+300
+0,6 % +60.107 $
2023 Q4
10 Quartale
IBMQ-Symbol
25
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
687 Mio. $
10,3 Mio. $ 1,33 %
402.305
+15.675
+4 % +400.031 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

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Affinity Wealth Management Wilmington, Delaware 776 Mio. $ AUM 43,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SilverOak Wealth Management
SilverOak Wealth Management Edina, Minnesota 777 Mio. $ AUM 25,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NG
Northstar Group New York 777 Mio. $ AUM 17,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Covington Investment Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Covington Investment Advisors 77 Positionen im Wert von 774 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 680 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Covington Investment Advisors für Q2 2026 weist 3 neu, 35 erhöht, 31 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war RPM International: 72.260 Aktien im Wert von 8,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Corteva mit einem geschätzten Wert von 7,69 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Covington Investment Advisors im Q2 2026 war RPM International: 72.260 Aktien im Wert von 8,03 Mio. $.
  • Covington Investment Advisors hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Covington Investment Advisors im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 3,6 Mio. $.
  • Covington Investment Advisors hat seine Position in Corteva im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Covington Investment Advisors machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 774 Mio. $ aus.
  • Covington Investment Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Covington Investment Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 774 Mio. $.

Auf Grundlage der von Covington Investment Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .