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Affinity Wealth Management

Affinity Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 776 Mio. $ Umschlag 18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 43,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+116,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+172,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
776 Mio. $
AUM-Wachstum
+116 Mio. $
Kapitalfluss
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,01 %
Position
119
Neu
16
Aufgestockt
43
Reduziert
37
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+29,3 Mio. $
2
PDP-Symbol
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
+5,14 Mio. $
3
PURR-Symbol
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
+4,33 Mio. $
4
CIFR-Symbol
Cipher Digital
CIFR
+4,11 Mio. $
5
TSHA-Symbol
Taysha Gene Therapies
TSHA
+3,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+34,3 Mio. $
2
FV-Symbol
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
+6,21 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+560.737 $
4
ARES-Symbol
Ares Management
ARES
+457.753 $
5
RDN-Symbol
Radian Group
RDN
+377.476 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,85 %
2 Technologie 18,33 %
3 Gesundheitswesen 3,89 %
4 Finanzwesen 3,81 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
63,5 Mio. $ 8,18 %
86.222
-815
-0,9 % -560.737 $
2022 Q2
16 Quartale
XMMO-Symbol
2
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
54,5 Mio. $ 7,02 %
320.484
-2.150
-0,7 % -350.668 $
2024 Q1
9 Quartale
RDVY-Symbol
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
53,8 Mio. $ 6,93 %
663.879
+433
+0,1 % +32.566 $
2023 Q3
11 Quartale
PIZ-Symbol
4
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
625 Mio. $
47,5 Mio. $ 6,12 %
849.910
+5.226
+0,6 % +291.544 $
2026 Q1
1 Quartal
XAR-Symbol
5
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,44 Mrd. $
44,4 Mio. $ 5,72 %
156.609
-838
-0,5 % -226.595 $
2025 Q2
4 Quartale
RSPN-Symbol
6
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
712 Mio. $
40,3 Mio. $ 5,19 %
629.151
-920
-0,1 % -56.009 $
2023 Q1
13 Quartale
XLE-Symbol
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
37,6 Mio. $ 4,85 %
708.338
-1.179
-0,2 % -67.412 $
2022 Q1
17 Quartale
XLC-Symbol
8
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
32,8 Mio. $ 4,22 %
305.887
+4.280
+1 % +487.745 $
2025 Q2
4 Quartale
STX-Symbol
9
Seagate
STX
145 Mrd. $
30,6 Mio. $ 3,94 %
31.734
-317
-1 % -241.813 $
2023 Q4
10 Quartale
IGV-Symbol
10
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
29,8 Mio. $ 3,84 %
+329.345
Neu +29,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FPE-Symbol
11
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
27 Mio. $ 3,47 %
1.508.832
+20.880
+1 % +376.070 $
2024 Q2
8 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
26 Mio. $ 3,34 %
129.736
+848
+0,7 % +174.354 $
2020 Q1
25 Quartale
DBEZ-Symbol
13
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
DBEZ
73,1 Mio. $
23,7 Mio. $ 3,06 %
378.464
+2.603
+0,7 % +154.679 $
2023 Q1
13 Quartale
TER-Symbol
14
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
21,5 Mio. $ 2,77 %
44.497
-49
-0,1 % -18.484 $
2019 Q2
28 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
17,5 Mio. $ 2,25 %
48.831
+327
+0,7 % +117.709 $
2018 Q4
30 Quartale
FLEX-Symbol
16
Flex
FLEX
33,4 Mrd. $
17,1 Mio. $ 2,21 %
105.652
+318
+0,3 % +38.567 $
2025 Q1
5 Quartale
DBJP-Symbol
17
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
695 Mio. $
16,7 Mio. $ 2,15 %
145.721
-1.187
-0,8 % -130.181 $
2023 Q2
12 Quartale
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
16,4 Mio. $ 2,11 %
13.667
+246
+2 % +251.347 $
2022 Q2
16 Quartale
PLTR-Symbol
19
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,83 %
121.608
+1.505
+1 % +205.303 $
2024 Q3
7 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,1 Mio. $ 1,69 %
35.157
+737
+2 % +298.191 $
2015 Q4
42 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
12,3 Mio. $ 1,58 %
51.588
+1.278
+3 % +320.788 $
2016 Q1
41 Quartale
MA-Symbol
22
Mastercard
MA
541 Mrd. $
8,76 Mio. $ 1,13 %
17.052
+539
+3 % +268.756 $
2018 Q4
30 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,71 Mio. $ 0,99 %
26.631
+81
+0,3 % +23.169 $
2013 Q2
52 Quartale
ADPT-Symbol
24
Adaptive Biotechnologies
ADPT
3,83 Mrd. $
7,35 Mio. $ 0,95 %
342.569
+19.416
+6 % +297.473 $
2025 Q3
3 Quartale
HD-Symbol
25
Home Depot
HD
309 Mrd. $
7,14 Mio. $ 0,92 %
20.254
+755
+4 % +245.621 $
2016 Q2
40 Quartale
1
2 3 4 5

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SilverOak Wealth Management Edina, Minnesota 777 Mio. $ AUM 25,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NG
Northstar Group New York 777 Mio. $ AUM 17,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ally Financial
Ally Financial Detroit, Michigan 775 Mio. $ AUM 2,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hoey Investments
Hoey Investments Coatesville, Pennsylvania 774 Mio. $ AUM 27,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIA
Covington Investment Advisors Ligonier, Pennsylvania 774 Mio. $ AUM 36,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pembroke Management
Pembroke Management Montreal, Quebec, Canada 774 Mio. $ AUM 40,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Affinity Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Affinity Wealth Management 119 Positionen im Wert von 776 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 661 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Affinity Wealth Management für Q2 2026 weist 16 neu, 43 erhöht, 37 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 329.345 Aktien im Wert von 29,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Financial Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 34,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Affinity Wealth Management im Q2 2026 war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 329.345 Aktien im Wert von 29,8 Mio. $.
  • Affinity Wealth Management hat seine Position in Invesco Dorsey Wright Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Affinity Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf State Street Financial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,3 Mio. $.
  • Affinity Wealth Management hat seine Position in Ares Management im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 457.753 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Affinity Wealth Management machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 776 Mio. $ aus.
  • Affinity Wealth Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Affinity Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 776 Mio. $.

Auf Grundlage der von Affinity Wealth Management für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .